(代碼)標的名稱日期淨值
(AGAT)安聯全球農金趨勢基金12/117.40
(AGET)安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣12/1113.84
(CF160)摩根龍揚基金-累積型12/1149.72
(CF170)宏利精選中華基金(新臺幣)12/1114.11
(CFG022)大中華成長12/1149.72
(CFG032)宏利精選中華12/1114.11
(DBD)安聯全球生技趨勢基金-新臺幣12/1152.17
(F008)安聯全球生技趨勢基金-新臺幣12/1152.17
(F018)摩根龍揚基金-累積型12/1149.72
(F1241)富蘭克林華美全球成長基金-新台幣12/1116.28
(F1242)富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣12/1137.86
(F1248)群益中國新機會基金-新臺幣12/117.46
(F1249)群益中國新機會基金-美元12/117.71
美元
(F1298)野村環球基金-累積型新臺幣計價12/1138.31
(F1327)安聯全球生技趨勢基金-美元12/1113.68
美元
(F1328)安聯全球油礦金趨勢基金12/1112.96
(F1330)安聯全球農金趨勢基金12/117.40
(F1331)安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣12/1113.84
(F1370)柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)12/1113.21
人民幣
(F1371)柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※12/116.63
人民幣
(F1382)富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣※12/1135.48
人民幣
(F1603)富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型(本基金之配息來源可能為本金)※12/1111.90
(F1604)富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型(本基金之配息來源可能為本金)※12/117.39
(F1605)富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型(本基金之配息來源可能為本金)※12/1111.63
美元
(F1606)富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型(本基金之配息來源可能為本金)※12/117.23
美元
(F1610)宏利特別股息收益基金A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/1110.51
(F1611)宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※12/117.05
(F1612)宏利特別股息收益基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/1111.67
美元
(F1613)宏利特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※12/117.74
美元
(F1622)柏瑞特別股息收益基金-B類型(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※12/116.58
(F1623)柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※12/117.33
美元
(F1660)中國信託智慧城市建設基金(新台幣)12/1119.50
(F1661)中國信託智慧城市建設基金(美元)12/1118.96
美元
(F1691)富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣12/1118.33
(F1728)統一全球新科技基金(新台幣)12/1164.86
(F1729)統一全球新科技基金(美元)12/1166.77
美元
(F1736)柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)※12/1112.75
美元
(F1754)富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※12/1110.74
(F538)野村全球生技醫療基金12/1125.60
(F539)野村全球高股息基金累積型新臺幣計價(本基金並無保證收益)12/1133.76
(F602)德銀遠東DWS全球原物料能源基金12/1130.42
(F606)摩根全球創新成長基金-累積型12/1128.05
(G0071)宏利精選中華基金(新臺幣)12/1114.11
(JPGD)摩根全球創新成長基金-累積型12/1128.05
投資注意事項