(代碼)標的名稱日期淨值
(AGAT)安聯全球農金趨勢基金11/218.19
(AGET)安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣11/2112.09
(CF160)摩根龍揚基金-累積型11/2139.47
(CF170)宏利精選中華基金(新臺幣)11/2110.54
(CFG022)大中華成長11/2139.47
(CFG032)宏利精選中華11/2110.54
(DBD)安聯全球生技趨勢基金-新臺幣11/2145.97
(F008)安聯全球生技趨勢基金-新臺幣11/2145.97
(F018)摩根龍揚基金-累積型11/2139.47
(F1156)宏利精選中華基金(人民幣避險)(暫停新申購)11/212.44
人民幣
(F1241)富蘭克林華美全球成長基金-新台幣11/2114.08
(F1242)富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣11/2130.74
(F1248)群益中國新機會基金-新臺幣11/216.65
(F1249)群益中國新機會基金-美元11/216.60
美元
(F1298)野村環球基金-累積型新臺幣計價11/2134.28
(F1327)安聯全球生技趨勢基金-美元11/2111.58
美元
(F1328)安聯全球油礦金趨勢基金11/2111.20
(F1330)安聯全球農金趨勢基金11/218.19
(F1331)安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣11/2112.09
(F1370)柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)11/2113.27
人民幣
(F1371)柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)※11/217.19
人民幣
(F1382)富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣※11/2128.47
人民幣
(F1603)富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型(本基金之配息來源可能為本金)※11/2112.23
(F1604)富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型(本基金之配息來源可能為本金)※11/218.19
(F1605)富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型(本基金之配息來源可能為本金)※11/2111.49
美元
(F1606)富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型(本基金之配息來源可能為本金)※11/217.70
美元
(F1607)富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型(本基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)11/217.67
南非幣
(F1610)宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)※11/2110.78
(F1611)宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)(本基金配息來源可能為本金)※11/217.87
(F1612)宏利特別股息收益基金-A類型(美元)※11/2111.50
美元
(F1613)宏利特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)※11/218.28
美元
(F1622)柏瑞特別股息收益基金-B類型(本基金配息來源可能為本金)※11/217.38
(F1623)柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)※11/217.83
美元
(F1624)柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)※(暫停新申購)11/217.37
澳幣
(F1660)中國信託智慧城市建設基金(新台幣)11/2118.32
(F1661)中國信託智慧城市建設基金(美元)11/2117.11
美元
(F1691)富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣11/2115.50
(F538)野村全球生技醫療基金11/2124.78
(F539)野村全球高股息基金累積型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金)11/2130.46
(F602)德銀遠東DWS全球原物料能源基金11/2127.69
(F606)摩根全球創新成長基金-累積型11/2125.66
(G0071)宏利精選中華基金(新臺幣)11/2110.54
(JPGD)摩根全球創新成長基金-累積型11/2125.66
投資注意事項