(代碼)標的名稱日期淨值
(AGAT)安聯全球農金趨勢基金10/297.91
(AGET)安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣10/2915.67
(CF160)摩根龍揚基金-累積型10/2954.34
(CF170)宏利精選中華基金(新臺幣)10/2916.59
(CFG022)大中華成長10/2954.34
(CFG032)宏利精選中華10/2916.59
(DBD)安聯全球生技趨勢基金-新臺幣10/2961.87
(F008)安聯全球生技趨勢基金-新臺幣10/2961.87
(F018)摩根龍揚基金-累積型10/2954.34
(F1241)富蘭克林華美全球成長基金-新台幣10/2922.13
(F1242)富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣10/2949.91
(F1248)群益中國新機會基金-新臺幣10/297.89
(F1249)群益中國新機會基金-美元10/297.85
美元
(F1298)野村環球基金-累積型新臺幣計價10/2941.81
(F1327)安聯全球生技趨勢基金-美元10/2915.61
美元
(F1328)安聯全球油礦金趨勢基金10/2915.85
(F1330)安聯全球農金趨勢基金10/297.91
(F1331)安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣10/2915.67
(F1370)柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)10/2911.69
人民幣
(F1371)柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※10/295.50
人民幣
(F1382)富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣※10/2942.49
人民幣
(F1603)富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型(本基金之配息來源可能為本金)※10/2910.96
(F1604)富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型(本基金之配息來源可能為本金)※10/296.42
(F1605)富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型(本基金之配息來源可能為本金)※10/2910.58
美元
(F1606)富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型(本基金之配息來源可能為本金)※10/296.20
美元
(F1610)宏利特別股息收益基金A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/299.77
(F1611)宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※10/296.14
(F1612)宏利特別股息收益基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/2910.80
美元
(F1613)宏利特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※10/296.73
美元
(F1622)柏瑞特別股息收益基金-B類型(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※10/295.59
(F1623)柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※10/296.20
美元
(F1660)中國信託智慧城市建設基金(新台幣)10/2923.50
(F1661)中國信託智慧城市建設基金(美元)10/2921.98
美元
(F1691)富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣10/2924.93
(F1728)統一全球新科技基金(新台幣)10/29105.81
(F1729)統一全球新科技基金(美元)10/29104.81
美元
(F1736)柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)※10/2913.04
美元
(F538)野村全球生技醫療基金10/2929.11
(F539)野村全球高股息基金累積型新臺幣計價(本基金並無保證收益)10/2943.62
(F602)德銀遠東DWS全球原物料能源基金10/2936.21
(F606)摩根全球創新成長基金-累積型10/2929.80
(G0071)宏利精選中華基金(新臺幣)10/2916.59
(JPGD)摩根全球創新成長基金-累積型10/2929.80
投資注意事項