(代碼)標的名稱日期淨值
(AGAT)安聯全球農金趨勢基金09/117.49
(AGET)安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣09/1115.56
(CF160)摩根龍揚基金-累積型09/1457.86
(CF170)宏利精選中華基金(新臺幣)09/1118.08
(CFG022)大中華成長09/1457.86
(CFG032)宏利精選中華09/1118.08
(DBD)安聯全球生技趨勢基金-新臺幣09/1156.62
(F008)安聯全球生技趨勢基金-新臺幣09/1156.62
(F018)摩根龍揚基金-累積型09/1457.86
(F1241)富蘭克林華美全球成長基金-新台幣09/1422.42
(F1242)富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣09/1449.28
(F1248)群益中國新機會基金-新臺幣09/149.72
(F1249)群益中國新機會基金-美元09/149.91
美元
(F1298)野村環球基金-累積型新臺幣計價09/1141.76
(F1327)安聯全球生技趨勢基金-美元09/1114.67
美元
(F1328)安聯全球油礦金趨勢基金09/1115.52
(F1330)安聯全球農金趨勢基金09/117.49
(F1331)安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣09/1115.56
(F1370)柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)09/1112.18
人民幣
(F1371)柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※09/115.78
人民幣
(F1382)富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣※09/1443.36
人民幣
(F1603)富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型(本基金之配息來源可能為本金)※09/1411.14
(F1604)富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型(本基金之配息來源可能為本金)※09/146.57
(F1605)富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型(本基金之配息來源可能為本金)※09/1410.90
美元
(F1606)富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型(本基金之配息來源可能為本金)※09/146.42
美元
(F1610)宏利特別股息收益基金A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/1110.07
(F1611)宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※09/116.37
(F1612)宏利特別股息收益基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/1111.24
美元
(F1613)宏利特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※09/117.05
美元
(F1622)柏瑞特別股息收益基金-B類型(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※09/115.77
(F1623)柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※09/116.48
美元
(F1660)中國信託智慧城市建設基金(新台幣)09/1424.03
(F1661)中國信託智慧城市建設基金(美元)09/1423.05
美元
(F1691)富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣09/1424.85
(F1728)統一全球新科技基金(新台幣)09/14107.30
(F1729)統一全球新科技基金(美元)09/14108.98
美元
(F1736)柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)※09/1113.44
美元
(F538)野村全球生技醫療基金09/1126.36
(F539)野村全球高股息基金累積型新臺幣計價(本基金並無保證收益)09/1143.54
(F602)德銀遠東DWS全球原物料能源基金09/1136.93
(F606)摩根全球創新成長基金-累積型09/1429.60
(G0071)宏利精選中華基金(新臺幣)09/1118.08
(JPGD)摩根全球創新成長基金-累積型09/1429.60
投資注意事項