(代碼)標的名稱日期淨值
(AGAT)安聯全球農金趨勢基金01/277.73
(AGET)安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣01/2714.84
(CF160)摩根龍揚基金-累積型01/2753.20
(CF170)宏利精選中華基金(新臺幣)01/2716.10
(CFG022)大中華成長01/2753.20
(CFG032)宏利精選中華01/2716.10
(DBD)安聯全球生技趨勢基金-新臺幣01/2753.10
(F008)安聯全球生技趨勢基金-新臺幣01/2753.10
(F018)摩根龍揚基金-累積型01/2753.20
(F1241)富蘭克林華美全球成長基金-新台幣01/2717.58
(F1242)富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣01/2739.53
(F1248)群益中國新機會基金-新臺幣01/278.08
(F1249)群益中國新機會基金-美元01/278.30
美元
(F1298)野村環球基金-累積型新臺幣計價01/2739.82
(F1327)安聯全球生技趨勢基金-美元01/2713.83
美元
(F1328)安聯全球油礦金趨勢基金01/2714.54
(F1330)安聯全球農金趨勢基金01/277.73
(F1331)安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣01/2714.84
(F1370)柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)01/2713.32
人民幣
(F1371)柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※01/276.65
人民幣
(F1382)富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣※01/2736.19
人民幣
(F1603)富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型(本基金之配息來源可能為本金)※01/2712.08
(F1604)富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型(本基金之配息來源可能為本金)※01/277.45
(F1605)富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型(本基金之配息來源可能為本金)※01/2711.78
美元
(F1606)富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型(本基金之配息來源可能為本金)※01/277.27
美元
(F1610)宏利特別股息收益基金A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)01/2710.66
(F1611)宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※01/277.11
(F1612)宏利特別股息收益基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)01/2711.83
美元
(F1613)宏利特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※01/277.80
美元
(F1622)柏瑞特別股息收益基金-B類型(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※01/276.63
(F1623)柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※01/277.37
美元
(F1660)中國信託智慧城市建設基金(新台幣)01/2720.42
(F1661)中國信託智慧城市建設基金(美元)01/2719.73
美元
(F1691)富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣01/2719.16
(F1728)統一全球新科技基金(新台幣)01/2773.70
(F1729)統一全球新科技基金(美元)01/2775.37
美元
(F1736)柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)※01/2713.17
美元
(F1754)富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※01/2711.15
(F538)野村全球生技醫療基金01/2726.13
(F539)野村全球高股息基金累積型新臺幣計價(本基金並無保證收益)01/2735.84
(F602)德銀遠東DWS全球原物料能源基金01/2734.73
(F606)摩根全球創新成長基金-累積型01/2728.85
(G0071)宏利精選中華基金(新臺幣)01/2716.10
(JPGD)摩根全球創新成長基金-累積型01/2728.85
投資注意事項