(代碼)標的名稱日期淨值
(AGAT)安聯全球農金趨勢基金06/167.25
(AGET)安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣06/1616.41
(CF160)摩根龍揚基金-累積型06/1661.10
(CF170)宏利精選中華基金(新臺幣)06/1620.14
(CFG022)大中華成長06/1661.10
(CFG032)宏利精選中華06/1620.14
(DBD)安聯全球生技趨勢基金-新臺幣06/1650.40
(F008)安聯全球生技趨勢基金-新臺幣06/1650.40
(F018)摩根龍揚基金-累積型06/1661.10
(F1241)富蘭克林華美全球成長基金-新台幣06/1626.74
(F1242)富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣06/1655.65
(F1248)群益中國新機會基金-新臺幣06/1612.74
(F1249)群益中國新機會基金-美元06/1613.05
美元
(F1298)野村環球基金-累積型新臺幣計價06/1641.89
(F1327)安聯全球生技趨勢基金-美元06/1613.09
美元
(F1328)安聯全球油礦金趨勢基金06/1615.06
(F1330)安聯全球農金趨勢基金06/167.25
(F1331)安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣06/1616.41
(F1370)柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)06/1612.87
人民幣
(F1371)柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※06/166.23
人民幣
(F1382)富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣※06/1649.51
人民幣
(F1603)富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型(本基金之配息來源可能為本金)※06/1611.71
(F1604)富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型(本基金之配息來源可能為本金)※06/167.01
(F1605)富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型(本基金之配息來源可能為本金)※06/1611.43
美元
(F1606)富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型(本基金之配息來源可能為本金)※06/166.86
美元
(F1610)宏利特別股息收益基金A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/1610.38
(F1611)宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※06/166.70
(F1612)宏利特別股息收益基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/1611.56
美元
(F1613)宏利特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※06/167.38
美元
(F1622)柏瑞特別股息收益基金-B類型(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※06/166.22
(F1623)柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※06/166.96
美元
(F1660)中國信託智慧城市建設基金(新台幣)06/1627.71
(F1661)中國信託智慧城市建設基金(美元)06/1626.69
美元
(F1691)富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣06/1627.76
(F1728)統一全球新科技基金(新台幣)06/16141.11
(F1729)統一全球新科技基金(美元)06/16143.91
美元
(F1736)柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)※06/1613.32
美元
(F538)野村全球生技醫療基金06/1624.80
(F539)野村全球高股息基金累積型新臺幣計價(本基金並無保證收益)06/1643.05
(F602)德銀遠東DWS全球原物料能源基金06/1634.39
(F606)摩根全球創新成長基金-累積型06/1630.15
(G0071)宏利精選中華基金(新臺幣)06/1620.14
(JPGD)摩根全球創新成長基金-累積型06/1630.15
投資注意事項