(代碼)標的名稱日期淨值
(AGAT)安聯全球農金趨勢基金03/127.45
(AGET)安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣03/1214.46
(CF160)摩根龍揚基金-累積型03/1253.52
(CF170)宏利精選中華基金(新臺幣)03/1216.08
(CFG022)大中華成長03/1253.52
(CFG032)宏利精選中華03/1216.08
(DBD)安聯全球生技趨勢基金-新臺幣03/1251.58
(F008)安聯全球生技趨勢基金-新臺幣03/1251.58
(F018)摩根龍揚基金-累積型03/1253.52
(F1241)富蘭克林華美全球成長基金-新台幣03/1217.83
(F1242)富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣03/1238.68
(F1248)群益中國新機會基金-新臺幣03/128.15
(F1249)群益中國新機會基金-美元03/128.28
美元
(F1298)野村環球基金-累積型新臺幣計價03/1238.00
(F1327)安聯全球生技趨勢基金-美元03/1213.28
美元
(F1328)安聯全球油礦金趨勢基金03/1215.09
(F1330)安聯全球農金趨勢基金03/127.45
(F1331)安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣03/1214.46
(F1370)柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)03/1213.07
人民幣
(F1371)柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※03/126.44
人民幣
(F1382)富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣※03/1234.73
人民幣
(F1603)富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型(本基金之配息來源可能為本金)※03/1211.97
(F1604)富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型(本基金之配息來源可能為本金)※03/127.30
(F1605)富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型(本基金之配息來源可能為本金)※03/1211.60
美元
(F1606)富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型(本基金之配息來源可能為本金)※03/127.08
美元
(F1610)宏利特別股息收益基金A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)03/1210.54
(F1611)宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※03/126.94
(F1612)宏利特別股息收益基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)03/1211.66
美元
(F1613)宏利特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※03/127.59
美元
(F1622)柏瑞特別股息收益基金-B類型(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※03/126.46
(F1623)柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※03/127.17
美元
(F1660)中國信託智慧城市建設基金(新台幣)03/1220.10
(F1661)中國信託智慧城市建設基金(美元)03/1219.19
美元
(F1691)富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣03/1218.87
(F1728)統一全球新科技基金(新台幣)03/1281.21
(F1729)統一全球新科技基金(美元)03/1282.07
美元
(F1736)柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)※03/1212.36
美元
(F1754)富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※03/1211.25
(F538)野村全球生技醫療基金03/1225.27
(F539)野村全球高股息基金累積型新臺幣計價(本基金並無保證收益)03/1235.86
(F602)德銀遠東DWS全球原物料能源基金03/1235.81
(F606)摩根全球創新成長基金-累積型03/1227.24
(G0071)宏利精選中華基金(新臺幣)03/1216.08
(JPGD)摩根全球創新成長基金-累積型03/1227.24
投資注意事項