(代碼)標的名稱日期淨值
(AGAT)安聯全球農金趨勢基金04/287.34
(AGET)安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣04/2815.44
(CF160)摩根龍揚基金-累積型04/2859.03
(CF170)宏利精選中華基金(新臺幣)04/2818.48
(CFG022)大中華成長04/2859.03
(CFG032)宏利精選中華04/2818.48
(DBD)安聯全球生技趨勢基金-新臺幣04/2850.18
(F008)安聯全球生技趨勢基金-新臺幣04/2850.18
(F018)摩根龍揚基金-累積型04/2859.03
(F1241)富蘭克林華美全球成長基金-新台幣04/2821.47
(F1242)富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣04/2845.40
(F1248)群益中國新機會基金-新臺幣04/289.37
(F1249)群益中國新機會基金-美元04/289.61
美元
(F1298)野村環球基金-累積型新臺幣計價04/2839.76
(F1327)安聯全球生技趨勢基金-美元04/2813.05
美元
(F1328)安聯全球油礦金趨勢基金04/2815.28
(F1330)安聯全球農金趨勢基金04/287.34
(F1331)安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣04/2815.44
(F1370)柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)04/2813.08
人民幣
(F1371)柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※04/286.41
人民幣
(F1382)富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣※04/2840.94
人民幣
(F1603)富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型(本基金之配息來源可能為本金)※04/2811.90
(F1604)富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型(本基金之配息來源可能為本金)※04/287.21
(F1605)富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型(本基金之配息來源可能為本金)※04/2811.62
美元
(F1606)富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型(本基金之配息來源可能為本金)※04/287.05
美元
(F1610)宏利特別股息收益基金A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/2810.53
(F1611)宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※04/286.88
(F1612)宏利特別股息收益基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/2811.71
美元
(F1613)宏利特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※04/287.58
美元
(F1622)柏瑞特別股息收益基金-B類型(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※04/286.39
(F1623)柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※04/287.15
美元
(F1660)中國信託智慧城市建設基金(新台幣)04/2822.70
(F1661)中國信託智慧城市建設基金(美元)04/2821.89
美元
(F1691)富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣04/2822.22
(F1728)統一全球新科技基金(新台幣)04/28106.38
(F1729)統一全球新科技基金(美元)04/28108.62
美元
(F1736)柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)※04/2812.93
美元
(F1754)富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※(暫停新申購)04/2811.54
(F538)野村全球生技醫療基金04/2823.83
(F539)野村全球高股息基金累積型新臺幣計價(本基金並無保證收益)04/2839.08
(F602)德銀遠東DWS全球原物料能源基金04/2835.28
(F606)摩根全球創新成長基金-累積型04/2828.77
(G0071)宏利精選中華基金(新臺幣)04/2818.48
(JPGD)摩根全球創新成長基金-累積型04/2828.77
投資注意事項