(代碼)標的名稱日期淨值
(AGAT)安聯全球農金趨勢基金12/047.41
(AGET)安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣12/0413.67
(CF160)摩根龍揚基金-累積型12/0449.84
(CF170)宏利精選中華基金(新臺幣)12/0414.07
(CFG022)大中華成長12/0449.84
(CFG032)宏利精選中華12/0414.07
(DBD)安聯全球生技趨勢基金-新臺幣12/0452.68
(F008)安聯全球生技趨勢基金-新臺幣12/0452.68
(F018)摩根龍揚基金-累積型12/0449.84
(F1241)富蘭克林華美全球成長基金-新台幣12/0416.01
(F1242)富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣12/0437.57
(F1248)群益中國新機會基金-新臺幣12/047.29
(F1249)群益中國新機會基金-美元12/047.52
美元
(F1298)野村環球基金-累積型新臺幣計價12/0438.38
(F1327)安聯全球生技趨勢基金-美元12/0413.78
美元
(F1328)安聯全球油礦金趨勢基金12/0412.82
(F1330)安聯全球農金趨勢基金12/047.41
(F1331)安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣12/0413.67
(F1370)柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)12/0413.16
人民幣
(F1371)柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※12/046.61
人民幣
(F1382)富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣※12/0435.22
人民幣
(F1603)富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型(本基金之配息來源可能為本金)※12/0411.86
(F1604)富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型(本基金之配息來源可能為本金)※12/047.36
(F1605)富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型(本基金之配息來源可能為本金)※12/0411.57
美元
(F1606)富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型(本基金之配息來源可能為本金)※12/047.19
美元
(F1610)宏利特別股息收益基金A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/0410.48
(F1611)宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※12/047.07
(F1612)宏利特別股息收益基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/0411.62
美元
(F1613)宏利特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※12/047.75
美元
(F1622)柏瑞特別股息收益基金-B類型(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※12/046.56
(F1623)柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※12/047.31
美元
(F1660)中國信託智慧城市建設基金(新台幣)12/0419.48
(F1661)中國信託智慧城市建設基金(美元)12/0418.89
美元
(F1691)富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣12/0418.16
(F1728)統一全球新科技基金(新台幣)12/0462.55
(F1729)統一全球新科技基金(美元)12/0464.24
美元
(F1736)柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)※12/0412.61
美元
(F1754)富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※12/0410.66
(F538)野村全球生技醫療基金12/0426.29
(F539)野村全球高股息基金累積型新臺幣計價(本基金並無保證收益)12/0433.42
(F602)德銀遠東DWS全球原物料能源基金12/0430.11
(F606)摩根全球創新成長基金-累積型12/0428.01
(G0071)宏利精選中華基金(新臺幣)12/0414.07
(JPGD)摩根全球創新成長基金-累積型12/0428.01
投資注意事項