(代碼)標的名稱日期淨值
(BAU)霸菱澳洲基金-A類美元配息型11/21150.0500
美元
(BEE)霸菱東歐基金-A類美元配息型(2016/01/01暫停新申購)(暫停交易)11/2141.2800
美元
(BGEM)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型11/2142.4600
美元
(BGR)霸菱全球資源基金-A類美元配息型(2010/09/17暫停新申購)11/2123.9300
美元
(BHC)霸菱香港中國基金-A類美元配息型11/211035.7400
美元
(F065)霸菱香港中國基金-A類美元配息型11/211035.7400
美元
(F112)霸菱東歐基金-A類歐元配息型(2016/01/01暫停新申購)(暫停交易)11/2139.2300
歐元
(F1641)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(暫停新申購)11/2179.9700
美元
(F1642)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購)11/21127.2200
美元
(F1643)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(暫停新申購)11/2183.9800
歐元
(F1644)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購)11/21116.9600
歐元
(F1645)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(暫停新申購)11/2178.2700
澳幣
(F1646)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※11/21119.5400
澳幣
(F329)霸菱東歐基金-A類美元配息型(2016/01/01暫停新申購)(暫停交易)11/2141.2800
美元
(F330)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型11/2142.4600
美元
(F331)霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型11/2140.3400
歐元
(F332)霸菱澳洲基金-A類美元配息型11/21150.0500
美元
(F453)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)※11/217.8000
美元
(F623)霸菱大東協基金-A類美元配息型11/21253.7300
美元
(F737)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元配息型季配(本基金之配息來源可能為本金)※11/217.6200
美元
(F738)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險配息型(本基金之配息來源可能為本金)※11/216.4700
歐元
(F939)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型11/21111.7900
美元
(F943)霸菱全球農業基金-A類美元11/213.5800
美元
(F944)霸菱全球農業基金-A類英鎊11/212.8170
英鎊
(F945)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)※11/218.1400
澳幣
(F946)霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)11/2120.2900
美元
投資注意事項