(代碼)標的名稱日期淨值
(BAU)霸菱澳洲基金-A類美元配息型12/04142.6500
美元
(BEE)霸菱東歐基金-A類美元配息型(2016/01/01暫停新申購)(暫停交易)12/0460.0000
美元
(BGEM)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型12/0454.1500
美元
(BGR)霸菱全球資源基金-A類美元配息型(2010/09/17暫停新申購)12/0427.3000
美元
(BHC)霸菱香港中國基金-A類美元配息型12/041313.4300
美元
(F065)霸菱香港中國基金-A類美元配息型12/041313.4300
美元
(F112)霸菱東歐基金-A類歐元配息型(2016/01/01暫停新申購)(暫停交易)12/0451.3500
歐元
(F1641)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)12/0478.0100
美元
(F1642)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)12/04136.1300
美元
(F1643)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)12/0482.5400
歐元
(F1644)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)12/04122.4500
歐元
(F1645)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)12/0476.2900
澳幣
(F1646)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型( (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/04127.1100
澳幣
(F1766)霸菱香港中國基金-A類美元配息型12/041313.4300
美元
(F329)霸菱東歐基金-A類美元配息型(2016/01/01暫停新申購)(暫停交易)12/0460.0000
美元
(F330)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型12/0454.1500
美元
(F331)霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型12/0446.3400
歐元
(F332)霸菱澳洲基金-A類美元配息型12/04142.6500
美元
(F453)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)※12/047.5800
美元
(F623)霸菱大東協基金-A類美元配息型12/04272.0000
美元
(F737)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元配息型季配(本基金之配息來源可能為本金)※12/047.4600
美元
(F738)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險配息型(本基金之配息來源可能為本金)※12/046.3200
歐元
(F939)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型12/04146.8000
美元
(F943)霸菱全球農業基金-A類美元12/043.6680
美元
(F944)霸菱全球農業基金-A類英鎊12/042.7300
英鎊
(F945)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)※12/047.8900
澳幣
(F946)霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)12/0421.2800
美元
投資注意事項