| (代碼)標的名稱 | 日期 | 淨值 |
| (BAU)霸菱澳洲基金-A類美元配息型 | 04/10 | 123.9400
美元 |
| (BEE)霸菱東歐基金-A類美元配息型(2016/01/01暫停新申購)(暫停交易) | 04/10 | 46.4400
美元 |
| (BGEM)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 | 04/10 | 39.8400
美元 |
| (BGR)霸菱全球資源基金-A類美元配息型(2010/09/17暫停新申購) | 04/10 | 21.6400
美元 |
| (BHC)霸菱香港中國基金-A類美元配息型 | 04/10 | 1051.8700
美元 |
| (F065)霸菱香港中國基金-A類美元配息型 | 04/10 | 1051.8700
美元 |
| (F112)霸菱東歐基金-A類歐元配息型(2016/01/01暫停新申購)(暫停交易) | 04/10 | 41.9100
歐元 |
| (F1641)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(暫停新申購) | 04/10 | 76.6700
美元 |
| (F1642)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購) | 04/10 | 126.3700
美元 |
| (F1643)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(暫停新申購) | 04/10 | 80.8800
歐元 |
| (F1644)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購) | 04/10 | 115.4200
歐元 |
| (F1645)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(暫停新申購) | 04/10 | 75.0000
澳幣 |
| (F1646)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ | 04/10 | 118.5100
澳幣 |
| (F329)霸菱東歐基金-A類美元配息型(2016/01/01暫停新申購)(暫停交易) | 04/10 | 46.4400
美元 |
| (F330)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 | 04/10 | 39.8400
美元 |
| (F331)霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 | 04/10 | 35.9400
歐元 |
| (F332)霸菱澳洲基金-A類美元配息型 | 04/10 | 123.9400
美元 |
| (F453)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)※ | 04/10 | 7.4400
美元 |
| (F623)霸菱大東協基金-A類美元配息型 | 04/10 | 225.4900
美元 |
| (F737)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元配息型季配(本基金之配息來源可能為本金)※ | 04/10 | 7.2300
美元 |
| (F738)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險配息型(本基金之配息來源可能為本金)※ | 04/10 | 5.9900
歐元 |
| (F939)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 | 04/10 | 104.5200
美元 |
| (F943)霸菱全球農業基金-A類美元 | 04/10 | 3.2910
美元 |
| (F944)霸菱全球農業基金-A類英鎊 | 04/10 | 2.5350
英鎊 |
| (F945)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)※ | 04/10 | 7.7600
澳幣 |
| (F946)霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) | 04/10 | 20.2600
美元 |