(代碼)標的名稱日期淨值
(BAU)霸菱澳洲基金-A類美元配息型06/16156.4900
美元
(BEE)霸菱東歐基金-A類美元配息型(2016/01/01暫停新申購)(暫停交易)06/1673.4300
美元
(BGEM)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型06/1674.1000
美元
(BGR)霸菱全球資源基金-A類美元配息型(2010/09/17暫停新申購)06/1633.1800
美元
(BHC)霸菱香港中國基金-A類美元配息型06/161289.3100
美元
(F065)霸菱香港中國基金-A類美元配息型06/161289.3100
美元
(F112)霸菱東歐基金-A類歐元配息型(2016/01/01暫停新申購)(暫停交易)06/1663.2300
歐元
(F1641)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)06/1676.1200
美元
(F1642)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)06/16138.7700
美元
(F1643)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)06/1680.5900
歐元
(F1644)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)06/16123.6000
歐元
(F1645)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)06/1674.1800
澳幣
(F1646)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型( (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)06/16129.6100
澳幣
(F1766)霸菱香港中國基金-A類美元配息型06/161289.3100
美元
(F329)霸菱東歐基金-A類美元配息型(2016/01/01暫停新申購)(暫停交易)06/1673.4300
美元
(F330)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型06/1674.1000
美元
(F331)霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型06/1663.7900
歐元
(F332)霸菱澳洲基金-A類美元配息型06/16156.4900
美元
(F453)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)※06/167.4900
美元
(F623)霸菱大東協基金-A類美元配息型06/16304.1500
美元
(F737)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元配息型季配(本基金之配息來源可能為本金)※06/167.3800
美元
(F738)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險配息型(本基金之配息來源可能為本金)※06/166.0300
歐元
(F939)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型06/16206.3300
美元
(F943)霸菱全球農業基金-A類美元06/163.9890
美元
(F944)霸菱全球農業基金-A類英鎊06/162.9540
英鎊
(F945)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)※06/167.7900
澳幣
(F946)霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)06/1621.3100
美元
投資注意事項