(代碼)標的名稱日期淨值
(BAU)霸菱澳洲基金-A類美元配息型03/12154.2200
美元
(BEE)霸菱東歐基金-A類美元配息型(2016/01/01暫停新申購)(暫停交易)03/1264.4600
美元
(BGEM)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型03/1260.2200
美元
(BGR)霸菱全球資源基金-A類美元配息型(2010/09/17暫停新申購)03/1233.3900
美元
(BHC)霸菱香港中國基金-A類美元配息型03/121323.6200
美元
(F065)霸菱香港中國基金-A類美元配息型03/121323.6200
美元
(F112)霸菱東歐基金-A類歐元配息型(2016/01/01暫停新申購)(暫停交易)03/1255.7600
歐元
(F1641)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)03/1276.3700
美元
(F1642)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)03/12136.1900
美元
(F1643)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)03/1280.8300
歐元
(F1644)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)03/12121.8700
歐元
(F1645)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)03/1274.5600
澳幣
(F1646)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型( (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)03/12127.0800
澳幣
(F1766)霸菱香港中國基金-A類美元配息型03/121323.6200
美元
(F329)霸菱東歐基金-A類美元配息型(2016/01/01暫停新申購)(暫停交易)03/1264.4600
美元
(F330)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型03/1260.2200
美元
(F331)霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型03/1252.0900
歐元
(F332)霸菱澳洲基金-A類美元配息型03/12154.2200
美元
(F453)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)※03/127.5000
美元
(F623)霸菱大東協基金-A類美元配息型03/12281.1300
美元
(F737)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元配息型季配(本基金之配息來源可能為本金)※03/127.3800
美元
(F738)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險配息型(本基金之配息來源可能為本金)※03/125.9500
歐元
(F939)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型03/12162.4200
美元
(F943)霸菱全球農業基金-A類美元03/124.1820
美元
(F944)霸菱全球農業基金-A類英鎊03/123.1040
英鎊
(F945)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)※03/127.8000
澳幣
(F946)霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)03/1221.3800
美元
投資注意事項