(代碼)標的名稱日期淨值
(CF013)富達基金-歐元債券基金11/2112.6900
歐元
(CF014)富達基金-全球債券基金(A類股份-美元)11/211.0190
美元
(CF015)富達基金-美元債券基金11/217.0440
美元
(CF023)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/218.3100
美元
(CF078)富達基金-美國基金11/2117.2200
美元
(CF079)富達基金－全球主題機會基金A股美元11/2178.4000
美元
(CF080)富達基金－永續發展日本股票基金A股日圓11/21343.6000
日圓
(CF083)富達基金-印尼基金11/2124.4300
美元
(CF085)富達基金-歐洲小型企業基金11/2166.2500
歐元
(CF097)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)11/219.1360
歐元
(CF099)富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元)11/2169.9600
歐元
(CF110)富達基金-全球聚焦基金-A股11/21117.8000
美元
(CF112)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/2110.4600
歐元
(CF113)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)11/2110.6300
美元
(CFG002)美元債券11/217.0440
美元
(CFG003)歐元債券11/2112.6900
歐元
(CFG023)歐洲小型企業11/2166.2500
歐元
(CFG024)永續發展健康護理(A股歐元)11/2169.9600
歐元
(CFG025)日本基金11/21343.6000
日圓
(F032)富達基金－永續發展亞洲股票基金A股美元11/2110.4500
美元
(F033)富達基金-全球債券基金(A類股份-美元)11/211.0190
美元
(F035)富達基金-美國基金11/2117.2200
美元
(F090)富達基金-新興亞洲基金(美元)11/2121.3700
美元
(F091)富達基金-新興亞洲基金(歐元)11/2132.3800
歐元
(F092)富達基金-新興歐非中東基金(美元)11/2110.4900
美元
(F093)富達基金-新興歐非中東基金(歐元)11/2113.4400
歐元
(F095)富達基金-拉丁美洲基金11/2127.0100
美元
(F096)富達基金-印度聚焦基金11/2181.0600
美元
(F097)富達基金-美元債券基金11/217.0440
美元
(F098)富達基金-中國聚焦基金(美元)11/2160.8100
美元
(F099)富達基金-永續發展消費品牌基金11/2196.8400
歐元
(F100)富達基金-全球工業基金11/21106.6000
歐元
(F101)富達基金-歐元債券基金11/2112.6900
歐元
(F102)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)11/219.1360
歐元
(F103)富達基金-世界基金11/2142.9700
歐元
(F104)富達基金-歐洲基金11/2119.9100
歐元
(F105)富達基金-歐洲小型企業基金11/2166.2500
歐元
(F106)富達基金-永續發展日本股票基金A股日圓11/21343.6000
日圓
(F1089)富達基金-世界基金A股累計美元11/2122.8500
美元
(F1090)富達基金-歐元債券基金A股累計美元避險11/2112.9700
美元
(F1092)富達基金-美元非投資等級債券基金(A類股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)(暫停新申購)11/219.5100
澳幣
(F1093)富達基金-亞洲非投資等級債券基金A股H月配息澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)11/214.5950
澳幣
(F1094)富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/217.5660
澳幣
(F1095)富達基金-歐洲小型企業基金A股累計美元避險11/2121.8900
美元
(F1096)富達基金-永續發展歐洲股票基金A股累計美元避險11/2117.9400
美元
(F1097)富達基金-歐洲基金A股累計美元避險11/2120.5900
美元
(F1098)富達基金-德國基金A股累計美元避險11/2121.5000
美元
(F1099)富達基金-歐洲入息基金A股累計歐元11/2126.4200
歐元
(F1100)富達基金-歐洲入息基金A股H月配息澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金)※11/2112.7100
澳幣
(F1102)富達基金－永續發展日本股票基金A股累計美元避險11/2124.4800
美元
(F1103)富達基金-亞太入息基金A股H月配息澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金)※11/2114.5200
澳幣
(F1104)富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元)11/2153.1900
美元
(F115)富達基金-太平洋基金11/2138.5400
美元
(F116)富達基金-東協基金11/2136.3500
美元
(F117)富達基金－永續發展亞洲股票基金A股歐元11/219.9840
歐元
(F118)富達基金-澳洲多元股票基金11/2196.7800
澳幣
(F119)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)11/2111.3600
美元
(F120)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/2110.4600
歐元
(F121)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)11/2110.6300
美元
(F122)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/214.6830
美元
(F1235)富達基金-北歐基金A股累計美元避險11/2131.0800
美元
(F1236)富達基金 - 日本價值基金 A股累計美元避險11/2129.8000
美元
(F1237)富達基金-全球科技基金A股累計美元11/2159.7400
美元
(F1364)富達基金-永續發展亞洲股票基金A股累計歐元11/2133.8900
歐元
(F1365)富達基金－永續發展亞洲股票基金A股累計美元11/2127.9400
美元
(F1366)富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元)11/2123.3600
美元
(F350)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/2110.2200
美元
(F351)富達基金-新興市場基金11/2129.1600
美元
(F420)富達基金-全球金融服務基金11/2167.3600
歐元
(F421)富達基金-全球科技基金11/2171.9700
歐元
(F422)富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元)11/2169.9600
歐元
(F423)富達基金-永續發展全球存股優勢基金A股歐元(本基金配息來源可能為本金)※11/2111.3200
歐元
(F424)富達基金-印尼基金11/2124.4300
美元
(F426)富達基金-南歐基金11/21101.9000
歐元
(F427)富達基金-美元債券基金(A股月配息)11/2111.1600
美元
(F428)富達基金-美國成長基金11/2199.6500
美元
(F431)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/218.3100
美元
(F434)富達基金-歐元債券基金(A股月配息)11/2110.5800
歐元
(F437)富達基金-大中華基金(暫停新申購)11/21241.7000
美元
(F438)富達基金-中國內需消費基金(美元)11/2113.3300
美元
(F439)富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)11/2119.0400
歐元
(F503)富達基金-新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/218.4840
美元
(F523)富達基金-全球入息基金(A類股累計-美元)11/2127.3400
美元
(F524)富達基金-全球入息基金(A類股累計-歐元避險)11/2130.5200
歐元
(F525)富達基金-全球入息基金(A-MINCOME(G)-USD類股份)(本基金之配息來源可能為本金)※11/2119.7000
美元
(F526)富達基金-全球入息基金(A-MINCOME(G)-EUR類股份)(本基金之配息來源可能為本金)※11/2124.8800
歐元
(F574)富達基金-永續發展多重資產收益基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2118.1700
美元
(F575)富達基金-亞太入息基金11/2129.3200
美元
(F577)富達基金-全球主題機會基金A股美元11/2178.4000
美元
(F578)富達基金-歐洲動能基金11/2182.7900
歐元
(F579)富達基金-歐盟50基金(A類股份-歐元)11/2114.8900
歐元
(F830)富達基金-永續發展消費品牌基金(A類股累計股份-美元)11/2125.3900
美元
(F831)富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元)11/2125.8800
美元
(F832)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※11/217.9500
美元
(F835)富達基金-新興市場債券基金(A-MINCOME(G)-USD類股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※11/215.9680
美元
(F836)富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股-歐元)11/2127.2600
歐元
(F838)富達基金-歐元非投資等級債券基金(A-MINCOME(G)-EURO類股份)(本基金之配息來源可能為本金)※11/218.0400
歐元
(F839)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/2111.0100
美元
(F841)富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)11/2111.2600
美元
(F843)富達基金-亞太入息基金(A-MINCOME(G)-USD類股份)(本基金之配息來源可能為本金)※11/2113.2900
美元
(F844)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)(本基金之配息來源可能為本金)11/2114.4800
美元
(F845)富達基金-美元現金基金11/2112.0225
美元
(F856)富達基金-歐洲入息基金A-MINCOME(G)-USD(hedged)(本基金之配息來源可能為本金)※11/2115.9700
美元
(F857)富達基金-歐洲入息基金A-MINCOME(G)-EUR(本基金之配息來源可能為本金)※11/2115.7600
歐元
(F858)富達基金-歐洲入息基金A股歐元11/2121.0200
歐元
(FDBA)富達基金-永續發展多重資產收益基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2118.1700
美元
(FDE)富達基金-歐洲基金11/2119.9100
歐元
(FDEB)富達基金-歐元債券基金11/2112.6900
歐元
(FDEM)富達基金-新興市場基金11/2129.1600
美元
(FDPA)富達基金-太平洋基金11/2138.5400
美元
(FDSMT)富達基金-東協基金11/2136.3500
美元
投資注意事項