(代碼)標的名稱日期淨值
(CF013)富達基金-歐元債券基金06/1612.3800
歐元
(CF014)富達基金-全球債券基金(A類股份-美元)06/161.0570
美元
(CF015)富達基金-美元債券基金06/167.0880
美元
(CF023)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)06/169.1010
美元
(CF078)富達基金-美國基金06/1618.8600
美元
(CF079)富達基金－全球主題機會基金A股美元06/16104.4000
美元
(CF080)富達基金－日本股票ESG基金 (A股日圓)06/16469.2000
日圓
(CF083)富達基金-印尼基金06/1618.4900
美元
(CF085)富達基金-歐洲小型企業基金06/1672.9600
歐元
(CF097)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)06/169.2950
歐元
(CF099)富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A股歐元)06/1658.1000
歐元
(CF110)富達基金-全球聚焦基金-A股06/16145.1000
美元
(CF112)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/1610.3300
歐元
(CF113)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)06/1610.7600
美元
(CFG002)美元債券06/167.0880
美元
(CFG003)歐元債券06/1612.3800
歐元
(CFG023)歐洲小型企業06/1672.9600
歐元
(CFG024)富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A股歐元)06/1658.1000
歐元
(CFG025)富達基金－日本股票ESG基金 (A股日圓)06/16469.2000
日圓
(DB005)富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※06/168.2060
美元
(F032)富達基金－亞洲股票ESG基金 (A股美元)06/1616.7000
美元
(F033)富達基金-全球債券基金(A類股份-美元)06/161.0570
美元
(F035)富達基金-美國基金06/1618.8600
美元
(F090)富達基金-新興亞洲基金(美元)06/1635.4200
美元
(F091)富達基金-新興亞洲基金(歐元)06/1648.3700
歐元
(F092)富達基金-新興歐非中東基金(美元)06/1616.7100
美元
(F093)富達基金-新興歐非中東基金(歐元)06/1619.2800
歐元
(F095)富達基金-拉丁美洲基金06/1638.3800
美元
(F096)富達基金-印度聚焦基金06/1673.7400
美元
(F097)富達基金-美元債券基金06/167.0880
美元
(F098)富達基金-中國聚焦基金(美元)06/1668.1900
美元
(F099)富達基金－全球消費品牌基金 (A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)06/1698.7100
歐元
(F100)富達基金-全球工業基金06/16127.8000
歐元
(F101)富達基金-歐元債券基金06/1612.3800
歐元
(F102)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)06/169.2950
歐元
(F103)富達基金-世界基金06/1652.2800
歐元
(F104)富達基金-歐洲基金06/1622.2100
歐元
(F105)富達基金-歐洲小型企業基金06/1672.9600
歐元
(F106)富達基金－日本股票ESG基金 (A股日圓)06/16469.2000
日圓
(F1089)富達基金-世界基金A股累計美元06/1630.8400
美元
(F1090)富達基金-歐元債券基金A股累計美元避險06/1613.3300
美元
(F1094)富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)06/168.2420
澳幣
(F1095)富達基金-歐洲小型企業基金A股累計美元避險06/1624.9700
美元
(F1096)富達基金－歐洲股票ESG基金 (A股累計美元避險)06/1623.4300
美元
(F1097)富達基金-歐洲基金A股累計美元避險06/1624.2600
美元
(F1098)富達基金-德國基金A股累計美元避險06/1628.5500
美元
(F1099)富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息)06/1630.2800
歐元
(F1100)富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/1613.9600
澳幣
(F1102)富達基金－日本股票ESG基金 (A股累計美元避險)06/1635.3600
美元
(F1103)富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/1620.5000
澳幣
(F1104)富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元)06/16103.1000
美元
(F115)富達基金-太平洋基金06/1663.6200
美元
(F116)富達基金-東協基金06/1638.5900
美元
(F117)富達基金－亞洲股票ESG基金 (A股歐元)06/1614.3800
歐元
(F118)富達基金-澳洲多元股票基金06/16102.0000
澳幣
(F119)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)06/1611.8400
美元
(F120)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/1610.3300
歐元
(F121)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)06/1610.7600
美元
(F122)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/164.8990
美元
(F1235)富達基金-北歐基金A股累計美元避險06/1645.0800
美元
(F1236)富達基金 - 日本價值基金 A股累計美元避險06/1655.9000
美元
(F1237)富達基金-全球科技基金A股累計美元06/1684.8500
美元
(F1364)富達基金－亞洲股票ESG基金 (A股累計歐元)06/1648.8800
歐元
(F1365)富達基金－亞洲股票ESG基金 (A股累計美元)06/1644.7100
美元
(F1366)富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元)06/1628.2700
美元
(F1773)富達基金－全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※06/168.1780
美元
(F1782)富達基金－全球價值基金 (A股美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)06/1643.8700
美元
(F1783)富達基金－全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/1614.9500
美元
(F1838)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/1610.5100
美元
(F1839)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)06/1615.0000
美元
(F1844)富達基金-美元現金基金 (A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)※06/169.9196
美元
(F350)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)06/1610.2900
美元
(F351)富達基金-新興市場基金06/1652.5100
美元
(F420)富達基金-全球金融服務基金06/1673.4900
歐元
(F421)富達基金-全球科技基金06/1692.1400
歐元
(F422)富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A股歐元)06/1658.1000
歐元
(F423)富達基金-永續發展全球存股優勢基金A股歐元(本基金並無保證收益及配息)06/1612.8900
歐元
(F424)富達基金-印尼基金06/1618.4900
美元
(F426)富達基金-南歐基金06/16153.8000
歐元
(F427)富達基金-美元債券基金(A股月配息)06/1611.2100
美元
(F428)富達基金－美國股票基金 (A股美元)06/16105.7000
美元
(F431)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)06/169.1010
美元
(F434)富達基金-歐元債券基金(A股月配息)06/1610.2900
歐元
(F437)富達基金-大中華基金(暫停新申購)06/16345.3000
美元
(F438)富達基金-中國內需消費基金(美元)06/1614.7700
美元
(F439)富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)06/1619.5900
歐元
(F503)富達基金-新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)06/169.5410
美元
(F523)富達基金-全球入息基金(A類股累計-美元)(本基金並無保證收益及配息)06/1635.3200
美元
(F524)富達基金-全球入息基金(A類股累計-歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)06/1636.9500
歐元
(F525)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/1624.5000
美元
(F526)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/1627.8900
歐元
(F574)富達基金－多重資產收益ESG基金 (A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(暫停新申購)06/1619.1600
美元
(F575)富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)06/1643.1000
美元
(F577)富達基金-全球主題機會基金A股美元06/16104.4000
美元
(F578)富達基金-歐洲動能基金06/1682.5800
歐元
(F579)富達基金-歐盟50基金(A類股份-歐元)06/1620.0600
歐元
(F830)富達基金－全球消費品牌基金 (A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)06/1628.7100
美元
(F831)富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A股累計美元)06/1623.8400
美元
(F832)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※06/167.8200
美元
(F835)富達基金-新興市場債券基金(A-MINCOME(G)-USD類股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※06/166.4080
美元
(F836)富達基金－歐洲股票ESG基金 (A股歐元)06/1634.1900
歐元
(F838)富達基金-歐元非投資等級債券基金(A-MINCOME(G)-EURO類股份)(本基金之配息來源可能為本金)※06/167.8240
歐元
(F839)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)06/1611.2300
美元
(F841)富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)06/1612.3800
美元
(F843)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/1618.9300
美元
(F844)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)(本基金之配息來源可能為本金)06/1616.5400
美元
(F845)富達基金-美元現金基金06/1612.2093
美元
(F856)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/1618.1500
美元
(F857)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/1617.1900
歐元
(F858)富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)06/1623.5400
歐元
(FDBA)富達基金－多重資產收益ESG基金 (A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(暫停新申購)06/1619.1600
美元
(FDE)富達基金-歐洲基金06/1622.2100
歐元
(FDEB)富達基金-歐元債券基金06/1612.3800
歐元
(FDEM)富達基金-新興市場基金06/1652.5100
美元
(FDPA)富達基金-太平洋基金06/1663.6200
美元
(FDSMT)富達基金-東協基金06/1638.5900
美元
投資注意事項