(代碼)標的名稱日期淨值
(CF013)富達基金-歐元債券基金01/2812.4700
歐元
(CF014)富達基金-全球債券基金(A類股份-美元)01/281.0690
美元
(CF015)富達基金-美元債券基金01/287.2040
美元
(CF023)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)01/289.0520
美元
(CF078)富達基金-美國基金01/2818.4800
美元
(CF079)富達基金－全球主題機會基金A股美元01/2897.3400
美元
(CF080)富達基金－日本股票ESG基金 (A股日圓)01/28416.7000
日圓
(CF083)富達基金-印尼基金01/2821.9900
美元
(CF085)富達基金-歐洲小型企業基金01/2874.3600
歐元
(CF097)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)01/289.2250
歐元
(CF099)富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A股歐元)01/2862.2900
歐元
(CF110)富達基金-全球聚焦基金-A股01/28148.4000
美元
(CF112)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/2810.4700
歐元
(CF113)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)01/2810.8200
美元
(CFG002)美元債券01/287.2040
美元
(CFG003)歐元債券01/2812.4700
歐元
(CFG023)歐洲小型企業01/2874.3600
歐元
(CFG024)富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A股歐元)01/2862.2900
歐元
(CFG025)富達基金－日本股票ESG基金 (A股日圓)01/28416.7000
日圓
(DB005)富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※01/288.3490
美元
(F032)富達基金－亞洲股票ESG基金 (A股美元)01/2814.4900
美元
(F033)富達基金-全球債券基金(A類股份-美元)01/281.0690
美元
(F035)富達基金-美國基金01/2818.4800
美元
(F090)富達基金-新興亞洲基金(美元)01/2831.0000
美元
(F091)富達基金-新興亞洲基金(歐元)01/2841.1900
歐元
(F092)富達基金-新興歐非中東基金(美元)01/2816.8600
美元
(F093)富達基金-新興歐非中東基金(歐元)01/2818.9200
歐元
(F095)富達基金-拉丁美洲基金01/2843.9000
美元
(F096)富達基金-印度聚焦基金01/2878.6800
美元
(F097)富達基金-美元債券基金01/287.2040
美元
(F098)富達基金-中國聚焦基金(美元)01/2879.9200
美元
(F099)富達基金－全球消費品牌基金 (A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)01/2894.8000
歐元
(F100)富達基金-全球工業基金01/28113.7000
歐元
(F101)富達基金-歐元債券基金01/2812.4700
歐元
(F102)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)01/289.2250
歐元
(F103)富達基金-世界基金01/2847.2200
歐元
(F104)富達基金-歐洲基金01/2821.6600
歐元
(F105)富達基金-歐洲小型企業基金01/2874.3600
歐元
(F106)富達基金－日本股票ESG基金 (A股日圓)01/28416.7000
日圓
(F1089)富達基金-世界基金A股累計美元01/2828.6300
美元
(F1090)富達基金-歐元債券基金A股累計美元避險01/2813.3400
美元
(F1094)富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)01/288.1930
澳幣
(F1095)富達基金-歐洲小型企業基金A股累計美元避險01/2825.2700
美元
(F1096)富達基金－歐洲股票ESG基金 (A股累計美元避險)01/2821.3700
美元
(F1097)富達基金-歐洲基金A股累計美元避險01/2823.5200
美元
(F1098)富達基金-德國基金A股累計美元避險01/2828.4700
美元
(F1099)富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息)01/2829.4500
歐元
(F1100)富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※01/2813.7800
澳幣
(F1102)富達基金－日本股票ESG基金 (A股累計美元避險)01/2831.0000
美元
(F1103)富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※01/2818.6300
澳幣
(F1104)富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元)01/2878.4600
美元
(F115)富達基金-太平洋基金01/2858.1800
美元
(F116)富達基金-東協基金01/2840.5600
美元
(F117)富達基金－亞洲股票ESG基金 (A股歐元)01/2812.1500
歐元
(F118)富達基金-澳洲多元股票基金01/28102.3000
澳幣
(F119)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)01/2811.6400
美元
(F120)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/2810.4700
歐元
(F121)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)01/2810.8200
美元
(F122)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/284.9370
美元
(F1235)富達基金-北歐基金A股累計美元避險01/2841.6100
美元
(F1236)富達基金 - 日本價值基金 A股累計美元避險01/2846.7200
美元
(F1237)富達基金-全球科技基金A股累計美元01/2879.3600
美元
(F1364)富達基金－亞洲股票ESG基金 (A股累計歐元)01/2841.2800
歐元
(F1365)富達基金－亞洲股票ESG基金 (A股累計美元)01/2838.8100
美元
(F1366)富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元)01/2827.5700
美元
(F1773)富達基金－全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※01/288.4140
美元
(F1782)富達基金－永續發展美國股票基金(A股美元)01/2845.6600
美元
(F1783)富達基金－全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/2814.8400
美元
(F350)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)01/2810.3600
美元
(F351)富達基金-新興市場基金01/2844.1700
美元
(F420)富達基金-全球金融服務基金01/2869.7200
歐元
(F421)富達基金-全球科技基金01/2883.8300
歐元
(F422)富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A股歐元)01/2862.2900
歐元
(F423)富達基金-永續發展全球存股優勢基金A股歐元(本基金並無保證收益及配息)01/2812.1200
歐元
(F424)富達基金-印尼基金01/2821.9900
美元
(F426)富達基金-南歐基金01/28147.5000
歐元
(F427)富達基金-美元債券基金(A股月配息)01/2811.3400
美元
(F428)富達基金-美國成長基金01/28103.1000
美元
(F431)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)01/289.0520
美元
(F434)富達基金-歐元債券基金(A股月配息)01/2810.4300
歐元
(F437)富達基金-大中華基金(暫停新申購)01/28336.3000
美元
(F438)富達基金-中國內需消費基金(美元)01/2817.0800
美元
(F439)富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)01/2822.3400
歐元
(F503)富達基金-新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)01/289.3170
美元
(F523)富達基金-全球入息基金(A類股累計-美元)(本基金並無保證收益及配息)01/2833.6300
美元
(F524)富達基金-全球入息基金(A類股累計-歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)01/2834.5500
歐元
(F525)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※01/2823.5600
美元
(F526)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※01/2826.0800
歐元
(F574)富達基金－多重資產收益ESG基金 (A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(暫停新申購)01/2819.6300
美元
(F575)富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)01/2839.3100
美元
(F577)富達基金-全球主題機會基金A股美元01/2897.3400
美元
(F578)富達基金-歐洲動能基金01/2877.6500
歐元
(F579)富達基金-歐盟50基金(A類股份-歐元)01/2818.6500
歐元
(F830)富達基金－全球消費品牌基金 (A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)01/2828.3400
美元
(F831)富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A股累計美元)01/2826.2700
美元
(F832)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※01/287.9210
美元
(F835)富達基金-新興市場債券基金(A-MINCOME(G)-USD類股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※01/286.4130
美元
(F836)富達基金－歐洲股票ESG基金 (A股歐元)01/2831.3900
歐元
(F838)富達基金-歐元非投資等級債券基金(A-MINCOME(G)-EURO類股份)(本基金之配息來源可能為本金)※01/287.9700
歐元
(F839)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)01/2811.3000
美元
(F841)富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)01/2812.3800
美元
(F843)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※01/2817.3700
美元
(F844)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)(本基金之配息來源可能為本金)01/2816.2900
美元
(F845)富達基金-美元現金基金01/2812.0480
美元
(F856)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※01/2817.7400
美元
(F857)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※01/2816.9400
歐元
(F858)富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)01/2823.0900
歐元
(FDBA)富達基金－多重資產收益ESG基金 (A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(暫停新申購)01/2819.6300
美元
(FDE)富達基金-歐洲基金01/2821.6600
歐元
(FDEB)富達基金-歐元債券基金01/2812.4700
歐元
(FDEM)富達基金-新興市場基金01/2844.1700
美元
(FDPA)富達基金-太平洋基金01/2858.1800
美元
(FDSMT)富達基金-東協基金01/2840.5600
美元
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