(代碼)標的名稱日期淨值
(CF013)富達基金-歐元債券基金04/2812.3000
歐元
(CF014)富達基金-全球債券基金(A類股份-美元)04/281.0550
美元
(CF015)富達基金-美元債券基金04/287.0730
美元
(CF023)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/288.9670
美元
(CF078)富達基金-美國基金04/2818.6200
美元
(CF079)富達基金－全球主題機會基金A股美元04/2899.1900
美元
(CF080)富達基金－日本股票ESG基金 (A股日圓)04/28430.0000
日圓
(CF083)富達基金-印尼基金04/2820.0400
美元
(CF085)富達基金-歐洲小型企業基金04/2869.7300
歐元
(CF097)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)04/289.2040
歐元
(CF099)富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A股歐元)04/2856.7100
歐元
(CF110)富達基金-全球聚焦基金-A股04/28141.3000
美元
(CF112)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/2810.3100
歐元
(CF113)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)04/2810.7700
美元
(CFG002)美元債券04/287.0730
美元
(CFG003)歐元債券04/2812.3000
歐元
(CFG023)歐洲小型企業04/2869.7300
歐元
(CFG024)富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A股歐元)04/2856.7100
歐元
(CFG025)富達基金－日本股票ESG基金 (A股日圓)04/28430.0000
日圓
(DB005)富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/288.0410
美元
(F032)富達基金－亞洲股票ESG基金 (A股美元)04/2814.7200
美元
(F033)富達基金-全球債券基金(A類股份-美元)04/281.0550
美元
(F035)富達基金-美國基金04/2818.6200
美元
(F090)富達基金-新興亞洲基金(美元)04/2832.3400
美元
(F091)富達基金-新興亞洲基金(歐元)04/2843.8000
歐元
(F092)富達基金-新興歐非中東基金(美元)04/2815.9600
美元
(F093)富達基金-新興歐非中東基金(歐元)04/2818.2600
歐元
(F095)富達基金-拉丁美洲基金04/2841.5100
美元
(F096)富達基金-印度聚焦基金04/2872.5800
美元
(F097)富達基金-美元債券基金04/287.0730
美元
(F098)富達基金-中國聚焦基金(美元)04/2872.6000
美元
(F099)富達基金－全球消費品牌基金 (A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)04/2893.5900
歐元
(F100)富達基金-全球工業基金04/28122.7000
歐元
(F101)富達基金-歐元債券基金04/2812.3000
歐元
(F102)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)04/289.2040
歐元
(F103)富達基金-世界基金04/2849.1600
歐元
(F104)富達基金-歐洲基金04/2821.7400
歐元
(F105)富達基金-歐洲小型企業基金04/2869.7300
歐元
(F106)富達基金－日本股票ESG基金 (A股日圓)04/28430.0000
日圓
(F1089)富達基金-世界基金A股累計美元04/2829.2500
美元
(F1090)富達基金-歐元債券基金A股累計美元避險04/2813.2100
美元
(F1094)富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/288.1160
澳幣
(F1095)富達基金-歐洲小型企業基金A股累計美元避險04/2823.8300
美元
(F1096)富達基金－歐洲股票ESG基金 (A股累計美元避險)04/2821.3400
美元
(F1097)富達基金-歐洲基金A股累計美元避險04/2823.7200
美元
(F1098)富達基金-德國基金A股累計美元避險04/2827.0200
美元
(F1099)富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息)04/2829.7300
歐元
(F1100)富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※04/2813.8100
澳幣
(F1102)富達基金－日本股票ESG基金 (A股累計美元避險)04/2832.2800
美元
(F1103)富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※04/2819.0600
澳幣
(F1104)富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元)04/2886.5200
美元
(F115)富達基金-太平洋基金04/2860.7900
美元
(F116)富達基金-東協基金04/2837.6400
美元
(F117)富達基金－亞洲股票ESG基金 (A股歐元)04/2812.5700
歐元
(F118)富達基金-澳洲多元股票基金04/2897.3700
澳幣
(F119)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)04/2811.7500
美元
(F120)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/2810.3100
歐元
(F121)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)04/2810.7700
美元
(F122)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/284.8670
美元
(F1235)富達基金-北歐基金A股累計美元避險04/2844.3000
美元
(F1236)富達基金 - 日本價值基金 A股累計美元避險04/2850.9600
美元
(F1237)富達基金-全球科技基金A股累計美元04/2880.1800
美元
(F1364)富達基金－亞洲股票ESG基金 (A股累計歐元)04/2842.7300
歐元
(F1365)富達基金－亞洲股票ESG基金 (A股累計美元)04/2839.4100
美元
(F1366)富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元)04/2826.6600
美元
(F1773)富達基金－全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/288.1960
美元
(F1782)富達基金－全球價值基金 (A股美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)04/2843.3700
美元
(F1783)富達基金－全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/2814.7700
美元
(F350)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/2810.3100
美元
(F351)富達基金-新興市場基金04/2846.8700
美元
(F420)富達基金-全球金融服務基金04/2868.7300
歐元
(F421)富達基金-全球科技基金04/2886.3300
歐元
(F422)富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A股歐元)04/2856.7100
歐元
(F423)富達基金-永續發展全球存股優勢基金A股歐元(本基金並無保證收益及配息)04/2812.2300
歐元
(F424)富達基金-印尼基金04/2820.0400
美元
(F426)富達基金-南歐基金04/28147.0000
歐元
(F427)富達基金-美元債券基金(A股月配息)04/2811.2400
美元
(F428)富達基金－美國股票基金 (A股美元)04/28103.2000
美元
(F431)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/288.9670
美元
(F434)富達基金-歐元債券基金(A股月配息)04/2810.2500
歐元
(F437)富達基金-大中華基金(暫停新申購)04/28328.1000
美元
(F438)富達基金-中國內需消費基金(美元)04/2815.4600
美元
(F439)富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)04/2820.6800
歐元
(F503)富達基金-新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/289.3390
美元
(F523)富達基金-全球入息基金(A類股累計-美元)(本基金並無保證收益及配息)04/2834.6600
美元
(F524)富達基金-全球入息基金(A類股累計-歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)04/2836.0800
歐元
(F525)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※04/2824.1400
美元
(F526)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※04/2827.2400
歐元
(F574)富達基金－多重資產收益ESG基金 (A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(暫停新申購)04/2818.7500
美元
(F575)富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)04/2840.0800
美元
(F577)富達基金-全球主題機會基金A股美元04/2899.1900
美元
(F578)富達基金-歐洲動能基金04/2874.5600
歐元
(F579)富達基金-歐盟50基金(A類股份-歐元)04/2818.5000
歐元
(F830)富達基金－全球消費品牌基金 (A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)04/2827.4500
美元
(F831)富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A股累計美元)04/2823.4600
美元
(F832)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※04/287.8550
美元
(F835)富達基金-新興市場債券基金(A-MINCOME(G)-USD類股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/286.3340
美元
(F836)富達基金－歐洲股票ESG基金 (A股歐元)04/2831.1800
歐元
(F838)富達基金-歐元非投資等級債券基金(A-MINCOME(G)-EURO類股份)(本基金之配息來源可能為本金)※04/287.8310
歐元
(F839)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)04/2811.1800
美元
(F841)富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)04/2812.4000
美元
(F843)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※04/2817.6900
美元
(F844)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)(本基金之配息來源可能為本金)04/2816.2800
美元
(F845)富達基金-美元現金基金04/2812.1513
美元
(F856)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※04/2817.8900
美元
(F857)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※04/2816.9700
歐元
(F858)富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)04/2823.1100
歐元
(FDBA)富達基金－多重資產收益ESG基金 (A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(暫停新申購)04/2818.7500
美元
(FDE)富達基金-歐洲基金04/2821.7400
歐元
(FDEB)富達基金-歐元債券基金04/2812.3000
歐元
(FDEM)富達基金-新興市場基金04/2846.8700
美元
(FDPA)富達基金-太平洋基金04/2860.7900
美元
(FDSMT)富達基金-東協基金04/2837.6400
美元
投資注意事項