(代碼)標的名稱日期淨值
(CF013)富達基金-歐元債券基金09/1411.9200
歐元
(CF014)富達基金-全球債券基金(A類股份-美元)09/141.0120
美元
(CF015)富達基金-美元債券基金09/146.7980
美元
(CF023)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/148.7980
美元
(CF078)富達基金-美國基金09/1418.7800
美元
(CF079)富達基金－全球主題機會基金A股美元09/14102.6000
美元
(CF080)富達基金－日本股票ESG基金 (A股日圓)09/14465.9000
日圓
(CF083)富達基金-印尼基金09/1419.7500
美元
(CF085)富達基金-歐洲小型企業基金09/1473.7800
歐元
(CF097)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)09/148.7600
歐元
(CF099)富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A股歐元)09/1461.2900
歐元
(CF110)富達基金-全球聚焦基金-A股09/14144.0000
美元
(CF112)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1410.1100
歐元
(CF113)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)09/1410.6000
美元
(CFG002)美元債券09/146.7980
美元
(CFG003)歐元債券09/1411.9200
歐元
(CFG023)歐洲小型企業09/1473.7800
歐元
(CFG024)富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A股歐元)09/1461.2900
歐元
(CFG025)富達基金－日本股票ESG基金 (A股日圓)09/14465.9000
日圓
(DB005)富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※09/147.9150
美元
(F032)富達基金－亞洲股票ESG基金 (A股美元)09/1415.9400
美元
(F033)富達基金-全球債券基金(A類股份-美元)09/141.0120
美元
(F035)富達基金-美國基金09/1418.7800
美元
(F090)富達基金-新興亞洲基金(美元)09/1433.6100
美元
(F091)富達基金-新興亞洲基金(歐元)09/1446.1700
歐元
(F092)富達基金-新興歐非中東基金(美元)09/1417.0000
美元
(F093)富達基金-新興歐非中東基金(歐元)09/1419.7300
歐元
(F095)富達基金-拉丁美洲基金09/1439.5500
美元
(F096)富達基金-印度聚焦基金09/1474.9100
美元
(F097)富達基金-美元債券基金09/146.7980
美元
(F098)富達基金-中國聚焦基金(美元)09/1466.8700
美元
(F099)富達基金－全球消費品牌基金 (A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)09/1497.5100
歐元
(F100)富達基金-全球工業基金09/14128.5000
歐元
(F101)富達基金-歐元債券基金09/1411.9200
歐元
(F102)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)09/148.7600
歐元
(F103)富達基金-世界基金09/1452.3600
歐元
(F104)富達基金-歐洲基金09/1422.1100
歐元
(F105)富達基金-歐洲小型企業基金09/1473.7800
歐元
(F106)富達基金－日本股票ESG基金 (A股日圓)09/14465.9000
日圓
(F1089)富達基金-世界基金A股累計美元09/1430.7100
美元
(F1090)富達基金-歐元債券基金A股累計美元避險09/1413.0600
美元
(F1094)富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/147.9800
澳幣
(F1095)富達基金-歐洲小型企業基金A股累計美元避險09/1425.5300
美元
(F1096)富達基金－歐洲股票ESG基金 (A股累計美元避險)09/1423.5300
美元
(F1097)富達基金-歐洲基金A股累計美元避險09/1424.5900
美元
(F1098)富達基金-德國基金A股累計美元避險09/1429.3100
美元
(F1099)富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息)09/1431.1800
歐元
(F1100)富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※09/1414.2800
澳幣
(F1102)富達基金－日本股票ESG基金 (A股累計美元避險)09/1435.3100
美元
(F1103)富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※09/1420.0200
澳幣
(F1104)富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元)09/1495.6800
美元
(F115)富達基金-太平洋基金09/1463.1300
美元
(F116)富達基金-東協基金09/1441.2300
美元
(F117)富達基金－亞洲股票ESG基金 (A股歐元)09/1413.8200
歐元
(F118)富達基金-澳洲多元股票基金09/1499.4800
澳幣
(F119)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)09/1411.2100
美元
(F120)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1410.1100
歐元
(F121)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)09/1410.6000
美元
(F122)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/144.8700
美元
(F1235)富達基金-北歐基金A股累計美元避險09/1447.7700
美元
(F1236)富達基金 - 日本價值基金 A股累計美元避險09/1452.9500
美元
(F1237)富達基金-全球科技基金A股累計美元09/1485.8400
美元
(F1364)富達基金－亞洲股票ESG基金 (A股累計歐元)09/1446.9500
歐元
(F1365)富達基金－亞洲股票ESG基金 (A股累計美元)09/1442.7000
美元
(F1366)富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元)09/1429.8900
美元
(F1773)富達基金－全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※09/147.8930
美元
(F1782)富達基金－全球價值基金 (A股美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)09/1445.8700
美元
(F1783)富達基金－全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1414.7400
美元
(F1838)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※09/1410.3200
美元
(F1839)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)09/1415.0600
美元
(F1844)富達基金-美元現金基金 (A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)※09/149.9121
美元
(F350)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/1410.1300
美元
(F351)富達基金-新興市場基金09/1449.6300
美元
(F420)富達基金-全球金融服務基金09/1478.1400
歐元
(F421)富達基金-全球科技基金09/1493.7500
歐元
(F422)富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A股歐元)09/1461.2900
歐元
(F423)富達基金-永續發展全球存股優勢基金A股歐元(本基金並無保證收益及配息)09/1412.5500
歐元
(F424)富達基金-印尼基金09/1419.7500
美元
(F426)富達基金-南歐基金09/14160.6000
歐元
(F427)富達基金-美元債券基金(A股月配息)09/1410.8400
美元
(F428)富達基金－美國股票基金 (A股美元)09/14106.3000
美元
(F431)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/148.7980
美元
(F434)富達基金-歐元債券基金(A股月配息)09/1410.0200
歐元
(F437)富達基金-大中華基金(暫停新申購)09/14338.5000
美元
(F438)富達基金-中國內需消費基金(美元)09/1414.2900
美元
(F439)富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)09/1419.5000
歐元
(F503)富達基金-新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/148.9320
美元
(F523)富達基金-全球入息基金(A類股累計-美元)(本基金並無保證收益及配息)09/1434.9600
美元
(F524)富達基金-全球入息基金(A類股累計-歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)09/1436.5600
歐元
(F525)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※09/1424.1100
美元
(F526)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※09/1427.6100
歐元
(F574)富達基金－多重資產收益ESG基金 (A股美元)(已撤銷核備)09/1418.8000
美元
(F575)富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)09/1442.9800
美元
(F577)富達基金-全球主題機會基金A股美元09/14102.6000
美元
(F578)富達基金-歐洲動能基金09/1479.3100
歐元
(F579)富達基金-歐盟50基金(A類股份-歐元)09/1419.5000
歐元
(F830)富達基金－全球消費品牌基金 (A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)09/1428.2000
美元
(F831)富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A股累計美元)09/1425.0100
美元
(F832)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※09/147.6700
美元
(F835)富達基金-新興市場債券基金(A-MINCOME(G)-USD類股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※09/146.1710
美元
(F836)富達基金－歐洲股票ESG基金 (A股歐元)09/1433.8600
歐元
(F838)富達基金-歐元非投資等級債券基金(A-MINCOME(G)-EURO類股份)(本基金之配息來源可能為本金)※09/147.6310
歐元
(F839)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)09/1411.0200
美元
(F841)富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)09/1412.2200
美元
(F843)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※09/1418.8800
美元
(F844)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)(本基金之配息來源可能為本金)09/1416.6800
美元
(F845)富達基金-美元現金基金09/1411.8578
美元
(F856)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※09/1418.6500
美元
(F857)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※09/1417.5700
歐元
(F858)富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)09/1424.0500
歐元
(FDBA)富達基金－多重資產收益ESG基金 (A股美元)(已撤銷核備)09/1418.8000
美元
(FDE)富達基金-歐洲基金09/1422.1100
歐元
(FDEB)富達基金-歐元債券基金09/1411.9200
歐元
(FDEM)富達基金-新興市場基金09/1449.6300
美元
(FDPA)富達基金-太平洋基金09/1463.1300
美元
(FDSMT)富達基金-東協基金09/1441.2300
美元
投資注意事項