(代碼)標的名稱日期淨值
(CF013)富達基金-歐元債券基金12/0512.4200
歐元
(CF014)富達基金-全球債券基金(A類股份-美元)12/051.0530
美元
(CF015)富達基金-美元債券基金12/057.2020
美元
(CF023)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)12/058.8850
美元
(CF078)富達基金-美國基金12/0517.7800
美元
(CF079)富達基金－全球主題機會基金A股美元12/0592.0500
美元
(CF080)富達基金－日本股票ESG基金 (A股日圓)12/05401.4000
日圓
(CF083)富達基金-印尼基金12/0522.9700
美元
(CF085)富達基金-歐洲小型企業基金12/0571.2200
歐元
(CF097)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)12/059.1320
歐元
(CF099)富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A股歐元)12/0562.7000
歐元
(CF110)富達基金-全球聚焦基金-A股12/05144.5000
美元
(CF112)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/0510.4100
歐元
(CF113)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)12/0510.7500
美元
(CFG002)美元債券12/057.2020
美元
(CFG003)歐元債券12/0512.4200
歐元
(CFG023)歐洲小型企業12/0571.2200
歐元
(CFG024)富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A股歐元)12/0562.7000
歐元
(CFG025)富達基金－日本股票ESG基金 (A股日圓)12/05401.4000
日圓
(DB005)富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/057.8940
美元
(F032)富達基金－亞洲股票ESG基金 (A股美元)12/0513.2000
美元
(F033)富達基金-全球債券基金(A類股份-美元)12/051.0530
美元
(F035)富達基金-美國基金12/0517.7800
美元
(F090)富達基金-新興亞洲基金(美元)12/0528.2400
美元
(F091)富達基金-新興亞洲基金(歐元)12/0538.5000
歐元
(F092)富達基金-新興歐非中東基金(美元)12/0514.4400
美元
(F093)富達基金-新興歐非中東基金(歐元)12/0516.6400
歐元
(F095)富達基金-拉丁美洲基金12/0536.6300
美元
(F096)富達基金-印度聚焦基金12/0582.5500
美元
(F097)富達基金-美元債券基金12/057.2020
美元
(F098)富達基金-中國聚焦基金(美元)12/0577.4700
美元
(F099)富達基金－全球消費品牌基金 (A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/0598.8600
歐元
(F100)富達基金-全球工業基金12/05107.4000
歐元
(F101)富達基金-歐元債券基金12/0512.4200
歐元
(F102)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)12/059.1320
歐元
(F103)富達基金-世界基金12/0547.2800
歐元
(F104)富達基金-歐洲基金12/0521.3200
歐元
(F105)富達基金-歐洲小型企業基金12/0571.2200
歐元
(F106)富達基金－日本股票ESG基金 (A股日圓)12/05401.4000
日圓
(F1089)富達基金-世界基金A股累計美元12/0527.9400
美元
(F1090)富達基金-歐元債券基金A股累計美元避險12/0513.2500
美元
(F1094)富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)12/058.0480
澳幣
(F1095)富達基金-歐洲小型企業基金A股累計美元避險12/0524.4000
美元
(F1096)富達基金－歐洲股票ESG基金 (A股累計美元避險)12/0520.6300
美元
(F1097)富達基金-歐洲基金A股累計美元避險12/0523.1800
美元
(F1098)富達基金-德國基金A股累計美元避險12/0527.2600
美元
(F1099)富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息)12/0529.0600
歐元
(F1100)富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/0513.6700
澳幣
(F1102)富達基金－日本股票ESG基金 (A股累計美元避險)12/0529.7300
美元
(F1103)富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/0517.4300
澳幣
(F1104)富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元)12/0569.0700
美元
(F115)富達基金-太平洋基金12/0552.0700
美元
(F116)富達基金-東協基金12/0538.4800
美元
(F117)富達基金－亞洲股票ESG基金 (A股歐元)12/0511.3500
歐元
(F118)富達基金-澳洲多元股票基金12/0597.7600
澳幣
(F119)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)12/0511.5100
美元
(F120)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/0510.4100
歐元
(F121)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)12/0510.7500
美元
(F122)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/054.8290
美元
(F1235)富達基金-北歐基金A股累計美元避險12/0538.8700
美元
(F1236)富達基金 - 日本價值基金 A股累計美元避險12/0543.4900
美元
(F1237)富達基金-全球科技基金A股累計美元12/0575.1200
美元
(F1364)富達基金－亞洲股票ESG基金 (A股累計歐元)12/0538.5700
歐元
(F1365)富達基金－亞洲股票ESG基金 (A股累計美元)12/0535.3400
美元
(F1366)富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元)12/0526.9300
美元
(F1773)富達基金－全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/058.3950
美元
(F1782)富達基金－永續發展美國股票基金(A股美元)12/0544.7300
美元
(F1783)富達基金－全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0514.7000
美元
(F350)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/0510.2900
美元
(F351)富達基金-新興市場基金12/0537.9000
美元
(F420)富達基金-全球金融服務基金12/0569.8900
歐元
(F421)富達基金-全球科技基金12/0581.4300
歐元
(F422)富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A股歐元)12/0562.7000
歐元
(F423)富達基金-永續發展全球存股優勢基金A股歐元(本基金並無保證收益及配息)12/0511.8100
歐元
(F424)富達基金-印尼基金12/0522.9700
美元
(F426)富達基金-南歐基金12/05139.2000
歐元
(F427)富達基金-美元債券基金(A股月配息)12/0511.3700
美元
(F428)富達基金-美國成長基金12/05102.6000
美元
(F431)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)12/058.8850
美元
(F434)富達基金-歐元債券基金(A股月配息)12/0510.4000
歐元
(F437)富達基金-大中華基金(暫停新申購)12/05317.4000
美元
(F438)富達基金-中國內需消費基金(美元)12/0516.8600
美元
(F439)富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)12/0522.2200
歐元
(F503)富達基金-新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)12/059.1090
美元
(F523)富達基金-全球入息基金(A類股累計-美元)(本基金並無保證收益及配息)12/0532.0600
美元
(F524)富達基金-全球入息基金(A類股累計-歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)12/0533.6200
歐元
(F525)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/0522.5100
美元
(F526)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/0525.5700
歐元
(F574)富達基金－多重資產收益ESG基金 (A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(暫停新申購)12/0518.7000
美元
(F575)富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)12/0536.1500
美元
(F577)富達基金-全球主題機會基金A股美元12/0592.0500
美元
(F578)富達基金-歐洲動能基金12/0577.0100
歐元
(F579)富達基金-歐盟50基金(A類股份-歐元)12/0517.9500
歐元
(F830)富達基金－全球消費品牌基金 (A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/0528.8000
美元
(F831)富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A股累計美元)12/0525.7700
美元
(F832)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※12/057.8790
美元
(F835)富達基金-新興市場債券基金(A-MINCOME(G)-USD類股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/056.3000
美元
(F836)富達基金－歐洲股票ESG基金 (A股歐元)12/0530.2700
歐元
(F838)富達基金-歐元非投資等級債券基金(A-MINCOME(G)-EURO類股份)(本基金之配息來源可能為本金)※12/057.9300
歐元
(F839)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)12/0511.2000
美元
(F841)富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)12/0512.1900
美元
(F843)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/0516.0200
美元
(F844)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)(本基金之配息來源可能為本金)12/0515.8600
美元
(F845)富達基金-美元現金基金12/0511.9820
美元
(F856)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/0517.5800
美元
(F857)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/0516.7600
歐元
(F858)富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)12/0522.7900
歐元
(FDBA)富達基金－多重資產收益ESG基金 (A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(暫停新申購)12/0518.7000
美元
(FDE)富達基金-歐洲基金12/0521.3200
歐元
(FDEB)富達基金-歐元債券基金12/0512.4200
歐元
(FDEM)富達基金-新興市場基金12/0537.9000
美元
(FDPA)富達基金-太平洋基金12/0552.0700
美元
(FDSMT)富達基金-東協基金12/0538.4800
美元
投資注意事項