| (代碼)標的名稱 | 日期 | 淨值 |
| (CF056)摩根亞洲增長基金 | 04/28 | 17.7000
美元 |
| (CF103)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A(acc)股 | 04/28 | 37.1700
美元 |
| (F1103)富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※ | 04/28 | 14.3500
澳幣 |
| (F133)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A(acc)股 | 04/28 | 37.1700
美元 |
| (F1494)摩根基金-亞太入息基金-JPM亞太入息(澳幣對沖)-A股(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※ | 04/28 | 8.1600
澳幣 |
| (F292)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) | 04/28 | 21.7945
美元 |
| (F353)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A(Ydis)股 | 04/28 | 33.7600
美元 |
| (F379)瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ | 04/28 | 5.9320
澳幣 |
| (F386)摩根基金-亞太入息基金-JPM亞太入息(美元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/28 | 31.4300
美元 |
| (F387)摩根基金-亞太入息基金-JPM亞太入息(美元)-A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※ | 04/28 | 101.5900
美元 |
| (F575)富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息) | 04/28 | 29.2000
美元 |
| (F788)瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ | 04/25 | 75.7300
美元 |
| (F843)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※ | 04/28 | 13.1300
美元 |
| (F874)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/28 | 74.7101
美元 |
| (F939)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 | 04/28 | 112.1900
美元 |
| (SKANA)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 04/28 | 5.2322
美元 |