(代碼)標的名稱日期淨值
(CF056)摩根亞洲增長基金11/2118.0600
美元
(CF103)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A(acc)股11/2137.6200
美元
(F1103)富達基金-亞太入息基金A股H月配息澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金)※11/2114.5200
澳幣
(F133)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A(acc)股11/2137.6200
美元
(F1400)法盛亞太股票基金-R/A(EUR)11/21113.1700
歐元
(F1435)法盛亞太股票基金-R/D(USD)11/21120.5100
美元
(F1494)摩根基金-亞太入息基金-JPM亞太入息(澳幣對沖)-A股(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)※11/218.2500
澳幣
(F292)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)11/2122.4431
美元
(F353)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A(Ydis)股11/2134.1700
美元
(F379)瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※11/216.0730
澳幣
(F386)摩根基金-亞太入息基金-JPM亞太入息(美元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/2131.0900
美元
(F387)摩根基金-亞太入息基金-JPM亞太入息(美元)-A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)※11/21102.3600
美元
(F459)法盛亞太股票基金-R/A(USD)11/21119.0100
美元
(F575)富達基金-亞太入息基金11/2129.3200
美元
(F788)瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※11/2076.0300
美元
(F789)瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(暫停新申購)11/20147.0400
美元
(F843)富達基金-亞太入息基金(A-MINCOME(G)-USD類股份)(本基金之配息來源可能為本金)※11/2113.2900
美元
(F874)安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2173.7524
美元
(F939)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型11/21111.7900
美元
(SKANA)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)11/215.3290
美元
投資注意事項