(代碼)標的名稱日期淨值
(ANEM)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元11/2125.7747
美元
(CF062)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型11/21277.4100
美元
(CF074)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元11/2163.9300
美元
(CF077)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元11/2170.2100
歐元
(CF085)富達基金-歐洲小型企業基金11/2166.2500
歐元
(CF124)施羅德環球基金系列-環球小型公司--A1股11/21263.1618
美元
(CF132)安本基金-新興市場小型公司基金－A2股11/2125.7747
美元
(CFG023)歐洲小型企業11/2166.2500
歐元
(F048)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積11/21220.7688
美元
(F050)摩根亞洲小型企業基金無配息(美元)11/21309.4000
美元
(F053)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A(Ydis)股11/2148.0600
美元
(F071)貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元11/21159.8600
美元
(F083)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元11/2157.1430
美元
(F084)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元11/2125.7747
美元
(F1047)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元11/2170.2100
歐元
(F105)富達基金-歐洲小型企業基金11/2166.2500
歐元
(F109)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積11/2133.7642
歐元
(F1095)富達基金-歐洲小型企業基金A股累計美元避險11/2121.8900
美元
(F110)景順日本小型企業基金A股日圓11/211907.0000
日圓
(F1106)景順環球企業基金A-年配息股美元11/21215.6800
美元
(F1109)景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元11/2127.5900
美元
(F1111)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元11/2122.7300
美元
(F1136)摩根基金-歐洲小型企業基金-JPM歐洲小型企業(美元)-A股(累計)11/21212.0000
美元
(F1232)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積11/2158.6793
美元
(F127)富蘭克林潛力組合基金A股(本基金之配息來源可能為本金)11/2139.3500
美元
(F131)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股(本基金之配息來源可能為本金)11/219.9200
美元
(F270)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元11/2163.9300
美元
(F293)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積11/21454.8124
美元
(F417)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型11/21277.4100
美元
(F418)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型11/21338.4100
美元
(F585)景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元11/21354.3000
美元
(F593)瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)11/201393.8200
美元
(F630)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(acc)股11/2163.3800
美元
(F639)法巴美國小型股票基金C(美元)11/20400.9400
美元
(F784)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積11/2135.5250
美元
(F863)景順日本小型企業基金A-年配息股美元11/2117.4700
美元
(FTS)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股(本基金之配息來源可能為本金)11/219.9200
美元
(HDE)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元11/2170.2100
歐元
(IWS)景順環球企業基金A-年配息股美元11/21215.6800
美元
(UMJS)M&G日本小型股基金A(歐元)11/2147.0290
歐元
投資注意事項