(代碼)標的名稱日期淨值
(ANEM)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元04/2425.3467
美元
(CF062)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型04/24218.4400
美元
(CF074)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元04/2472.1800
美元
(CF077)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元04/2470.8300
歐元
(CF085)富達基金-歐洲小型企業基金04/2463.5900
歐元
(CF124)施羅德環球基金系列-環球小型公司--A1股04/24234.8218
美元
(CF132)安本基金-新興市場小型公司基金－A2股04/2425.3467
美元
(CFG023)歐洲小型企業04/2463.5900
歐元
(F048)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積04/24188.9130
美元
(F050)摩根亞洲小型企業基金無配息(美元)04/24296.3600
美元
(F053)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A(Ydis)股04/2446.4100
美元
(F071)貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元04/24149.7800
美元
(F083)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元04/2454.8370
美元
(F084)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元04/2425.3467
美元
(F1047)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元04/2470.8300
歐元
(F105)富達基金-歐洲小型企業基金04/2463.5900
歐元
(F109)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積04/2435.2181
歐元
(F1095)富達基金-歐洲小型企業基金A股累計美元避險04/2421.2500
美元
(F110)景順日本小型企業基金A股日圓04/241800.0000
日圓
(F1106)景順環球小型企業基金A-年配息股美元04/24199.0200
美元
(F1109)景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元04/2428.8500
美元
(F1111)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元04/2421.9200
美元
(F1136)摩根基金-歐洲小型企業基金-JPM歐洲小型企業(美元)-A股(累計)04/24242.5800
美元
(F1232)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積04/2461.7723
美元
(F127)富蘭克林潛力組合基金A股(本基金之配息來源可能為本金)04/2433.2100
美元
(F131)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股(本基金之配息來源可能為本金)04/248.6400
美元
(F270)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元04/2472.1800
美元
(F293)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積04/24374.7935
美元
(F417)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型04/24218.4400
美元
(F418)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型04/24273.8400
美元
(F585)景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元04/24393.8200
美元
(F593)瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)04/231053.8300
美元
(F630)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(acc)股04/2461.8200
美元
(F639)法巴美國小型股票基金C(美元)04/24346.1200
美元
(F784)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積04/2440.0200
美元
(F863)景順日本小型企業基金A-年配息股美元04/2417.8800
美元
(FTS)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股(本基金之配息來源可能為本金)04/248.6400
美元
(HDE)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元04/2470.8300
歐元
(IWS)景順環球小型企業基金A-年配息股美元04/24199.0200
美元
(UMJS)M＆G日本小型股基金A(歐元)04/2444.6042
歐元
投資注意事項