(代碼)標的名稱日期淨值
(ANEM)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元01/2833.1386
美元
(CF062)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型01/28296.0800
美元
(CF074)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元01/2888.7300
美元
(CF077)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元01/2885.6300
歐元
(CF085)富達基金-歐洲小型企業基金01/2874.3600
歐元
(CF124)施羅德環球基金系列-環球小型公司--A1股01/28287.3775
美元
(CF132)安本基金-新興市場小型公司基金－A2股01/2833.1386
美元
(CFG023)歐洲小型企業01/2874.3600
歐元
(F048)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積01/28236.8231
美元
(F050)摩根亞洲小型企業基金無配息(美元)01/28418.5100
美元
(F053)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A(Ydis)股01/2854.9700
美元
(F071)貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/28202.6200
美元
(F083)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元01/2874.3435
美元
(F084)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元01/2833.1386
美元
(F1047)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元01/2885.6300
歐元
(F105)富達基金-歐洲小型企業基金01/2874.3600
歐元
(F109)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積01/2839.4562
歐元
(F1095)富達基金-歐洲小型企業基金A股累計美元避險01/2825.2700
美元
(F110)景順日本小型企業基金A股日圓01/282376.0000
日圓
(F1106)景順環球小型企業基金A-年配息股美元01/28256.2100
美元
(F1109)景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元01/2833.0100
美元
(F1111)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元01/2829.7300
美元
(F1136)摩根基金-歐洲小型企業基金-JPM歐洲小型企業(美元)-A股(累計)01/28319.4800
美元
(F1232)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積01/2870.5954
美元
(F127)富蘭克林潛力組合基金A股(本基金之配息來源可能為本金)01/2836.8100
美元
(F131)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股(本基金之配息來源可能為本金)01/2810.1100
美元
(F270)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元01/2888.7300
美元
(F293)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積01/28481.2379
美元
(F417)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型01/28296.0800
美元
(F418)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型01/28398.5600
美元
(F585)景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元01/28465.5700
美元
(F630)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(acc)股01/2870.0900
美元
(F639)法巴美國小型股票基金C(美元)01/27449.1900
美元
(F784)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積01/2847.1216
美元
(F863)景順日本小型企業基金A-年配息股美元01/2822.0400
美元
(FTS)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股(本基金之配息來源可能為本金)01/2810.1100
美元
(HDE)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元01/2885.6300
歐元
(IWS)景順環球小型企業基金A-年配息股美元01/28256.2100
美元
(UMJS)M＆G日本小型股基金A(歐元)01/2854.2503
歐元
投資注意事項