(代碼)標的名稱日期淨值
(ANEM)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元10/3034.8730
美元
(CF062)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型10/30314.0800
美元
(CF074)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元10/2999.0400
美元
(CF077)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元10/2992.8300
歐元
(CF085)富達基金-歐洲小型企業基金10/3077.5000
歐元
(CF124)施羅德環球基金系列-環球小型公司--A1股10/29301.4669
美元
(CF132)安本基金-新興市場小型公司基金－A2股10/3034.8730
美元
(CFG023)歐洲小型企業10/3077.5000
歐元
(F048)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積10/29276.2544
美元
(F050)摩根亞洲小型企業基金無配息(美元)10/29431.4800
美元
(F053)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A(Ydis)股10/3056.0500
美元
(F071)貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/30218.6200
美元
(F083)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元10/3074.0381
美元
(F084)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元10/3034.8730
美元
(F1047)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元10/2992.8300
歐元
(F105)富達基金-歐洲小型企業基金10/3077.5000
歐元
(F109)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積10/2943.0203
歐元
(F1095)富達基金-歐洲小型企業基金A股累計美元避險10/3026.4500
美元
(F110)景順日本小型企業基金A股日圓10/302747.0000
日圓
(F1106)景順環球小型企業基金A-年配息股美元10/30255.5300
美元
(F1109)景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元10/3031.9300
美元
(F1111)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元10/3035.3700
美元
(F1136)摩根基金-歐洲小型企業基金-JPM歐洲小型企業(美元)-A股(累計)10/29316.9800
美元
(F1232)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積10/2978.3955
美元
(F127)富蘭克林潛力組合基金A股(本基金之配息來源可能為本金)10/3039.0900
美元
(F131)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股(本基金之配息來源可能為本金)10/3010.4300
美元
(F270)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元10/2999.0400
美元
(F293)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積10/29528.9141
美元
(F417)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型10/30314.0800
美元
(F418)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型10/30430.9600
美元
(F585)景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元10/30415.2700
美元
(F630)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(acc)股10/3071.9800
美元
(F639)法巴美國小型股票基金C(美元)10/29480.0400
美元
(F784)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積10/2947.8418
美元
(F863)景順日本小型企業基金A-年配息股美元10/3024.7700
美元
(FTS)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股(本基金之配息來源可能為本金)10/3010.4300
美元
(HDE)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元10/2992.8300
歐元
(IWS)景順環球小型企業基金A-年配息股美元10/30255.5300
美元
(UMJS)M＆G日本小型股基金A(歐元)10/2966.0427
歐元
投資注意事項