(代碼)標的名稱日期淨值
(ANEM)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元04/2936.0386
美元
(CF062)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型04/29305.1100
美元
(CF074)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元04/2894.7200
美元
(CF077)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元04/2885.9400
歐元
(CF085)富達基金-歐洲小型企業基金04/2969.5300
歐元
(CF124)施羅德環球基金系列-環球小型公司--A1股04/28298.8364
美元
(CF132)安本基金-新興市場小型公司基金－A2股04/2936.0386
美元
(CFG023)歐洲小型企業04/2969.5300
歐元
(F048)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積04/28237.3586
美元
(F050)摩根亞洲小型企業基金無配息(美元)04/28467.7200
美元
(F053)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A(Ydis)股04/2953.4500
美元
(F071)貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)04/29209.6800
美元
(F083)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元04/2977.2638
美元
(F084)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元04/2936.0386
美元
(F1047)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元04/2885.9400
歐元
(F105)富達基金-歐洲小型企業基金04/2969.5300
歐元
(F109)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積04/2839.3685
歐元
(F1095)富達基金-歐洲小型企業基金A股累計美元避險04/2923.7600
美元
(F110)景順日本小型企業基金A股日圓04/292873.0000
日圓
(F1106)景順環球小型企業基金A-年配息股美元04/29261.0300
美元
(F1109)景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元04/2931.9700
美元
(F1111)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元04/2936.3200
美元
(F1136)摩根基金-歐洲小型企業基金-JPM歐洲小型企業(美元)-A股(累計)04/29312.6300
美元
(F1232)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積04/2870.9531
美元
(F127)富蘭克林潛力組合基金A股(本基金之配息來源可能為本金)04/2937.0500
美元
(F131)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股(本基金之配息來源可能為本金)04/299.9000
美元
(F270)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元04/2894.7200
美元
(F293)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積04/28498.3284
美元
(F417)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型04/29305.1100
美元
(F418)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型04/29431.1100
美元
(F585)景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元04/29437.8400
美元
(F630)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(acc)股04/2971.4900
美元
(F639)法巴美國小型股票基金C(美元)04/28454.5200
美元
(F784)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積04/2845.9946
美元
(F863)景順日本小型企業基金A-年配息股美元04/2925.4600
美元
(FTS)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股(本基金之配息來源可能為本金)04/299.9000
美元
(HDE)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元04/2885.9400
歐元
(IWS)景順環球小型企業基金A-年配息股美元04/29261.0300
美元
(UMJS)M＆G日本小型股基金A(歐元)04/2957.9532
歐元
投資注意事項