(代碼)標的名稱日期淨值
(ANEM)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元03/1331.6085
美元
(CF062)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型03/13281.7700
美元
(CF074)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元03/1289.2800
美元
(CF077)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元03/1282.4600
歐元
(CF085)富達基金-歐洲小型企業基金03/1368.1100
歐元
(CF124)施羅德環球基金系列-環球小型公司--A1股03/12276.3397
美元
(CF132)安本基金-新興市場小型公司基金－A2股03/1331.6085
美元
(CFG023)歐洲小型企業03/1368.1100
歐元
(F048)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積03/12224.0025
美元
(F050)摩根亞洲小型企業基金無配息(美元)03/12427.5500
美元
(F053)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A(Ydis)股03/1350.3600
美元
(F071)貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)03/13193.0100
美元
(F083)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元03/1368.6501
美元
(F084)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元03/1331.6085
美元
(F1047)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元03/1282.4600
歐元
(F105)富達基金-歐洲小型企業基金03/1368.1100
歐元
(F109)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積03/1237.3691
歐元
(F1095)富達基金-歐洲小型企業基金A股累計美元避險03/1323.1600
美元
(F110)景順日本小型企業基金A股日圓03/122653.0000
日圓
(F1106)景順環球小型企業基金A-年配息股美元03/13237.8000
美元
(F1109)景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元03/1330.3100
美元
(F1111)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元03/1333.5500
美元
(F1136)摩根基金-歐洲小型企業基金-JPM歐洲小型企業(美元)-A股(累計)03/12298.8500
美元
(F1232)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積03/1267.0874
美元
(F127)富蘭克林潛力組合基金A股(本基金之配息來源可能為本金)03/1335.0500
美元
(F131)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股(本基金之配息來源可能為本金)03/139.3200
美元
(F270)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元03/1289.2800
美元
(F293)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積03/12461.1234
美元
(F417)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型03/13281.7700
美元
(F418)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型03/13382.0500
美元
(F585)景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元03/13408.3000
美元
(F630)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(acc)股03/1367.5800
美元
(F639)法巴美國小型股票基金C(美元)03/12421.8000
美元
(F784)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積03/1243.0223
美元
(F863)景順日本小型企業基金A-年配息股美元03/1323.6700
美元
(FTS)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股(本基金之配息來源可能為本金)03/139.3200
美元
(HDE)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元03/1282.4600
歐元
(IWS)景順環球小型企業基金A-年配息股美元03/13237.8000
美元
(UMJS)M＆G日本小型股基金A(歐元)03/1256.6374
歐元
投資注意事項