| 日期 | 淨值 |
| 03/12 | 2653.0000 | | 03/11 | 2676.0000 | | 03/10 | 2667.0000 | | 03/09 | 2576.0000 | | 03/06 | 2678.0000 | | 03/05 | 2719.0000 | | 03/04 | 2668.0000 | | 03/03 | 2666.0000 | | 03/02 | 2862.0000 | | 02/27 | 2838.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 02/26 | 2804.0000 | | 02/25 | 2835.0000 | | 02/24 | 2775.0000 | | 02/23 | 2724.0000 | | 02/20 | 2714.0000 | | 02/19 | 2683.0000 | | 02/18 | 2668.0000 | | 02/17 | 2625.0000 | | 02/16 | 2624.0000 | | 02/13 | 2583.0000 | |