| 日期 | 淨值 |
| 09/14 | 2847.0000 | | 09/11 | 2845.0000 | | 09/10 | 2866.0000 | | 09/09 | 2891.0000 | | 09/08 | 2873.0000 | | 09/07 | 2946.0000 | | 09/04 | 2937.0000 | | 09/03 | 2881.0000 | | 09/02 | 2894.0000 | | 09/01 | 2983.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/31 | 3037.0000 | | 08/28 | 3039.0000 | | 08/27 | 3011.0000 | | 08/26 | 2980.0000 | | 08/25 | 2988.0000 | | 08/24 | 2943.0000 | | 08/21 | 2936.0000 | | 08/20 | 2936.0000 | | 08/19 | 2919.0000 | | 08/18 | 3012.0000 | |