(代碼)標的名稱日期淨值
(CF066)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元10/30480.3000
美元
(CF087)貝萊德環球資產配置基金A2美元10/3096.7000
美元
(CF089)貝萊德世界礦業基金A2美元10/3099.1200
美元
(CF101)貝萊德世界能源基金A2美元10/3040.5900
美元
(CF173)貝萊德美元儲備基金A2美元10/30188.3402
美元
(CFG008)美國中型企業10/30480.3000
美元
(CFG039)美元儲蓄10/30188.3402
美元
(F037)貝萊德全球基金系列-貝萊德環球資產配置基金A2美元10/3096.7000
美元
(F039)貝萊德全球基金系列-貝萊德日本特別時機基金A2美元10/30107.2500
美元
(F054)貝萊德世界礦業基金A2美元10/3099.1200
美元
(F055)貝萊德永續能源基金A2美元10/3021.6800
美元
(F056)貝萊德拉丁美洲基金A2美元10/3073.8800
美元
(F057)貝萊德世界黃金基金A2美元10/3091.6700
美元
(F058)貝萊德世界能源基金A2美元10/3040.5900
美元
(F071)貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/30218.6200
美元
(F072)貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/3044.4100
美元
(F1052)貝萊德歐洲多元增長股票基金A2美元10/3069.9700
美元
(F1053)貝萊德歐洲多元增長股票基金A2歐元10/3062.7200
歐元
(F1054)貝萊德歐元市場基金A2歐元10/3053.1100
歐元
(F1055)貝萊德歐元市場基金A2美元10/3059.2500
美元
(F1056)貝萊德美國增長型基金A2美元10/3056.6400
美元
(F1057)貝萊德美國增長型基金A2歐元10/3050.7700
歐元
(F107)貝萊德全球基金系列-貝萊德新興歐洲基金A2歐元(暫停交易)02/2853.6000
歐元
(F1220)貝萊德歐元優質債券基金A2美元避險10/3013.8600
美元
(F1222)貝萊德歐洲多元增長股票基金A2美元避險10/3028.0200
美元
(F1673)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)※10/3012.8000
美元
(F1724)貝萊德新興市場中國除外基金 A2歐元10/30101.2400
歐元
(F1752)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※10/309.9100
美元
(F1753)貝萊德世界科技基金A10 美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)※10/3018.9500
美元
(F1795)貝萊德環球資產配置基金 A10 美元 (總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)※10/3010.9600
美元
(F1848)貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)※10/3016.9300
美元
(F1849)貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)※10/3025.0100
美元
(F279)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元10/3023.1300
歐元
(F280)貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※10/307.3300
美元
(F281)貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/3023.4400
美元
(F282)貝萊德歐元優質債券基金A2美元10/3030.1700
美元
(F283)貝萊德歐元優質債券基金A2歐元10/3027.0500
歐元
(F284)貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)※10/309.4200
美元
(F286)貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/3033.5300
美元
(F323)貝萊德新興市場基金A2美元10/3050.5000
美元
(F324)貝萊德永續能源基金A2歐元10/3019.4400
歐元
(F325)貝萊德世界健康科學基金A2美元10/3085.2500
美元
(F326)貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/305.4000
美元
(F327)貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/3044.3800
美元
(F328)貝萊德環球資產配置基金A2歐元10/3086.6900
歐元
(F347)貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※10/304.1300
美元
(F348)貝萊德新興歐洲基金A2美元(暫停交易)02/2860.1600
美元
(F375)貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/309.9300
美元
(F380)貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/3045.1500
美元
(F395)貝萊德中國基金A2美元10/3017.8800
美元
(F396)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/309.7600
澳幣
(F397)貝萊德美元優質債券基金A2美元10/3034.6900
美元
(F505)貝萊德環球企業債券基金A2美元10/3015.9400
美元
(F541)貝萊德世界金融基金A2美元10/3071.9600
美元
(F542)貝萊德世界科技基金A2美元10/30135.4600
美元
(F543)貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)※10/3019.8500
美元
(F544)貝萊德亞洲巨龍基金A2美元10/3066.0700
美元
(F545)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元10/30480.3000
美元
(F546)貝萊德美國價值型基金A2美元10/30179.9100
美元
(F547)貝萊德美國靈活股票基金A2美元10/3099.3300
美元
(F552)貝萊德環球前瞻股票基金A2美元10/30104.9800
美元
(F638)貝萊德環球資產配置基金HedgedA2澳幣10/3026.1100
澳幣
(F673)貝萊德全球股票收益基金A2美元10/3030.4900
美元
(F675)貝萊德ESG社會責任多元資產基金HedgedA2美元(基金之配息來源可能為本金)10/3066.5800
美元
(F679)貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※10/306.9800
澳幣
(F680)貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/3027.7600
美元
(F681)貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/303.0000
美元
(F682)貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※10/305.6400
美元
(F683)貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※10/305.4500
澳幣
(F684)貝萊德世界黃金基金A2歐元10/3082.1700
歐元
(F685)貝萊德世界礦業基金A2歐元10/3088.8500
歐元
(F687)貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※10/308.0000
美元
(F689)貝萊德拉丁美洲基金A2歐元10/3066.2200
歐元
(F690)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※10/307.4900
澳幣
(F691)貝萊德美元儲備基金A2美元10/30188.3402
美元
(F692)貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/309.4200
美元
(F693)貝萊德環球政府債券基金A2美元10/3030.3600
美元
(F694)貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元 (基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※10/304.0800
歐元
(MEE)貝萊德新興歐洲基金A2歐元(暫停交易)02/2853.6000
歐元
(MEM)貝萊德新興市場基金A2美元10/3050.5000
美元
(MES)貝萊德歐洲多元增長股票基金A2歐元10/3062.7200
歐元
(MEU)貝萊德歐元市場基金A2歐元10/3053.1100
歐元
(MGA)貝萊德環球資產配置基金A2歐元10/3086.6900
歐元
(MGAU)貝萊德環球資產配置基金A2美元10/3096.7000
美元
(MGHYB)貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/3033.5300
美元
(MGHYBM)貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元 (基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※10/307.3300
美元
(MGIM)貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)※10/3019.8500
美元
(MJO)貝萊德日本特別時機基金A2美元10/30107.2500
美元
(MMO)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元10/30480.3000
美元
(MNE)貝萊德永續能源基金A2美元10/3021.6800
美元
(MWE)貝萊德世界能源基金A2美元10/3040.5900
美元
(MWG)貝萊德世界黃金基金A2美元10/3091.6700
美元
(MWH)貝萊德世界健康科學基金A2美元10/3085.2500
美元
(MWM)貝萊德世界礦業基金A2美元10/3099.1200
美元
(MZU)貝萊德美元儲備基金A2美元10/30188.3402
美元
投資注意事項