(代碼)標的名稱日期淨值
(CF066)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元12/05411.8800
美元
(CF087)貝萊德環球資產配置基金A2美元12/0592.4800
美元
(CF089)貝萊德世界礦業基金A2美元12/0591.1700
美元
(CF101)貝萊德世界能源基金A2美元12/0527.0900
美元
(CF173)貝萊德美元儲備基金A2美元12/05182.8397
美元
(CFG008)美國中型企業12/05411.8800
美元
(CFG039)美元儲蓄12/05182.8397
美元
(F037)貝萊德全球基金系列-貝萊德環球資產配置基金A2美元12/0592.4800
美元
(F039)貝萊德全球基金系列-貝萊德日本特別時機基金A2美元12/0595.4100
美元
(F054)貝萊德世界礦業基金A2美元12/0591.1700
美元
(F055)貝萊德永續能源基金A2美元12/0520.6800
美元
(F056)貝萊德拉丁美洲基金A2美元12/0580.1700
美元
(F057)貝萊德世界黃金基金A2美元12/0593.2600
美元
(F058)貝萊德世界能源基金A2美元12/0527.0900
美元
(F071)貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/05188.9100
美元
(F072)貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/0541.3400
美元
(F1052)貝萊德歐洲特別時機基金A2美元12/0569.6500
美元
(F1053)貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元12/0559.7800
歐元
(F1054)貝萊德歐元市場基金A2歐元12/0551.0600
歐元
(F1055)貝萊德歐元市場基金A2美元12/0559.4800
美元
(F1056)貝萊德美國增長型基金A2美元12/0554.2200
美元
(F1057)貝萊德美國增長型基金A2歐元12/0546.5400
歐元
(F107)貝萊德全球基金系列-貝萊德新興歐洲基金A2歐元(暫停交易)02/2853.6000
歐元
(F1220)貝萊德歐元優質債券基金A2美元避險12/0514.0600
美元
(F1222)貝萊德歐洲特別時機基金A2美元避險12/0526.2300
美元
(F1673)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)※12/0512.1300
美元
(F1724)貝萊德新興市場中國除外基金 A2歐元12/0582.6200
歐元
(F1752)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/059.2800
美元
(F1753)貝萊德世界科技基金A10 美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)※12/0517.4400
美元
(F1795)貝萊德環球資產配置基金 A10 美元 (總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)※12/0511.2400
美元
(F279)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元12/0521.4500
歐元
(F280)貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/057.6500
美元
(F281)貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0523.0700
美元
(F282)貝萊德歐元優質債券基金A2美元12/0532.4400
美元
(F283)貝萊德歐元優質債券基金A2歐元12/0527.8400
歐元
(F284)貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)※12/059.9700
美元
(F286)貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/0533.3700
美元
(F323)貝萊德新興市場基金A2美元12/0546.0100
美元
(F324)貝萊德永續能源基金A2歐元12/0517.7500
歐元
(F325)貝萊德世界健康科學基金A2美元12/0574.3500
美元
(F326)貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/055.6600
美元
(F327)貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0544.5100
美元
(F328)貝萊德環球資產配置基金A2歐元12/0579.3800
歐元
(F347)貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※12/054.4000
美元
(F348)貝萊德新興歐洲基金A2美元(暫停交易)02/2860.1600
美元
(F375)貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0510.4100
美元
(F380)貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/0545.0200
美元
(F395)貝萊德中國基金A2美元12/0520.7800
美元
(F396)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/0510.2100
澳幣
(F397)貝萊德美元優質債券基金A2美元12/0535.1700
美元
(F505)貝萊德環球企業債券基金A2美元12/0516.1800
美元
(F541)貝萊德世界金融基金A2美元12/0574.0500
美元
(F542)貝萊德世界科技基金A2美元12/05114.5600
美元
(F543)貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)※12/0518.7500
美元
(F544)貝萊德亞洲巨龍基金A2美元12/0559.1300
美元
(F545)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元12/05411.8800
美元
(F546)貝萊德美國價值型基金A2美元12/05153.0000
美元
(F547)貝萊德美國靈活股票基金A2美元12/0587.1300
美元
(F552)貝萊德環球前瞻股票基金A2美元12/05109.8100
美元
(F638)貝萊德環球資產配置基金HedgedA2澳幣12/0524.9900
澳幣
(F673)貝萊德全球股票收益基金A2美元12/0528.3000
美元
(F675)貝萊德ESG社會責任多元資產基金HedgedA2美元(基金之配息來源可能為本金)12/0560.7500
美元
(F679)貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/057.2600
澳幣
(F680)貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0527.4300
美元
(F681)貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/053.1600
美元
(F682)貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※12/056.0000
美元
(F683)貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※12/055.7800
澳幣
(F684)貝萊德世界黃金基金A2歐元12/0580.0500
歐元
(F685)貝萊德世界礦業基金A2歐元12/0578.2600
歐元
(F687)貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/058.4800
美元
(F689)貝萊德拉丁美洲基金A2歐元12/0568.8200
歐元
(F690)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※12/057.9500
澳幣
(F691)貝萊德美元儲備基金A2美元12/05182.8397
美元
(F692)貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/059.6800
美元
(F693)貝萊德環球政府債券基金A2美元12/0530.7700
美元
(F694)貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元 (基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※12/054.3400
歐元
(MEE)貝萊德新興歐洲基金A2歐元(暫停交易)02/2853.6000
歐元
(MEM)貝萊德新興市場基金A2美元12/0546.0100
美元
(MES)貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元12/0559.7800
歐元
(MEU)貝萊德歐元市場基金A2歐元12/0551.0600
歐元
(MGA)貝萊德環球資產配置基金A2歐元12/0579.3800
歐元
(MGAU)貝萊德環球資產配置基金A2美元12/0592.4800
美元
(MGHYB)貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/0533.3700
美元
(MGHYBM)貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元 (基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※12/057.6700
美元
(MGIM)貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)※12/0518.7500
美元
(MJO)貝萊德日本特別時機基金A2美元12/0595.4100
美元
(MMO)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元12/05411.8800
美元
(MNE)貝萊德永續能源基金A2美元12/0520.6800
美元
(MWE)貝萊德世界能源基金A2美元12/0527.0900
美元
(MWG)貝萊德世界黃金基金A2美元12/0593.2600
美元
(MWH)貝萊德世界健康科學基金A2美元12/0574.3500
美元
(MWM)貝萊德世界礦業基金A2美元12/0591.1700
美元
(MZU)貝萊德美元儲備基金A2美元12/05182.8397
美元
投資注意事項