(代碼)標的名稱日期淨值
(CF066)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元09/14468.6100
美元
(CF087)貝萊德環球資產配置基金A2美元09/1498.3500
美元
(CF089)貝萊德世界礦業基金A2美元09/14113.3500
美元
(CF101)貝萊德世界能源基金A2美元09/1438.3200
美元
(CF173)貝萊德美元儲備基金A2美元09/14187.5052
美元
(CFG008)美國中型企業09/14468.6100
美元
(CFG039)美元儲蓄09/14187.5052
美元
(F037)貝萊德全球基金系列-貝萊德環球資產配置基金A2美元09/1498.3500
美元
(F039)貝萊德全球基金系列-貝萊德日本特別時機基金A2美元09/14111.0900
美元
(F054)貝萊德世界礦業基金A2美元09/14113.3500
美元
(F055)貝萊德永續能源基金A2美元09/1422.5300
美元
(F056)貝萊德拉丁美洲基金A2美元09/1481.8400
美元
(F057)貝萊德世界黃金基金A2美元09/14108.0800
美元
(F058)貝萊德世界能源基金A2美元09/1438.3200
美元
(F071)貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)09/14221.5900
美元
(F072)貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)09/1445.1700
美元
(F1052)貝萊德歐洲特別時機基金A2美元09/1472.9200
美元
(F1053)貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元09/1463.2700
歐元
(F1054)貝萊德歐元市場基金A2歐元09/1454.6000
歐元
(F1055)貝萊德歐元市場基金A2美元09/1462.9300
美元
(F1056)貝萊德美國增長型基金A2美元09/1460.0600
美元
(F1057)貝萊德美國增長型基金A2歐元09/1452.1100
歐元
(F107)貝萊德全球基金系列-貝萊德新興歐洲基金A2歐元(暫停交易)02/2853.6000
歐元
(F1220)貝萊德歐元優質債券基金A2美元避險09/1413.8100
美元
(F1222)貝萊德歐洲特別時機基金A2美元避險09/1428.1900
美元
(F1673)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)※09/1412.7300
美元
(F1724)貝萊德新興市場中國除外基金 A2歐元09/14114.0800
歐元
(F1752)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※09/149.9700
美元
(F1753)貝萊德世界科技基金A10 美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)※09/1420.2900
美元
(F1795)貝萊德環球資產配置基金 A10 美元 (總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)※09/1411.3000
美元
(F1848)貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)※09/1419.5500
美元
(F1849)貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)※09/1430.0000
美元
(F279)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元09/1422.8900
歐元
(F280)貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※09/147.5500
美元
(F281)貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1423.8600
美元
(F282)貝萊德歐元優質債券基金A2美元09/1431.1200
美元
(F283)貝萊德歐元優質債券基金A2歐元09/1427.0000
歐元
(F284)貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)※09/149.5000
美元
(F286)貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1434.0600
美元
(F323)貝萊德新興市場基金A2美元09/1457.3500
美元
(F324)貝萊德永續能源基金A2歐元09/1419.5500
歐元
(F325)貝萊德世界健康科學基金A2美元09/1477.7800
美元
(F326)貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/145.5200
美元
(F327)貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1444.8200
美元
(F328)貝萊德環球資產配置基金A2歐元09/1485.3400
歐元
(F347)貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※09/144.2400
美元
(F348)貝萊德新興歐洲基金A2美元(暫停交易)02/2860.1600
美元
(F375)貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1410.1200
美元
(F380)貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1445.7300
美元
(F395)貝萊德中國基金A2美元09/1419.1200
美元
(F396)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/149.9800
澳幣
(F397)貝萊德美元優質債券基金A2美元09/1434.5500
美元
(F505)貝萊德環球企業債券基金A2美元09/1415.9600
美元
(F541)貝萊德世界金融基金A2美元09/1481.7500
美元
(F542)貝萊德世界科技基金A2美元09/14142.8000
美元
(F543)貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)※09/1420.3000
美元
(F544)貝萊德亞洲巨龍基金A2美元09/1473.2500
美元
(F545)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元09/14468.6100
美元
(F546)貝萊德美國價值型基金A2美元09/14178.3000
美元
(F547)貝萊德美國靈活股票基金A2美元09/14100.4800
美元
(F552)貝萊德環球前瞻股票基金A2美元09/14107.9200
美元
(F638)貝萊德環球資產配置基金HedgedA2澳幣09/1426.5400
澳幣
(F673)貝萊德全球股票收益基金A2美元09/1431.0800
美元
(F675)貝萊德ESG社會責任多元資產基金HedgedA2美元(基金之配息來源可能為本金)09/1465.7800
美元
(F679)貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※09/147.1900
澳幣
(F680)貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1428.5100
美元
(F681)貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/143.1100
美元
(F682)貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※09/145.8000
美元
(F683)貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※09/145.6100
澳幣
(F684)貝萊德世界黃金基金A2歐元09/1493.7800
歐元
(F685)貝萊德世界礦業基金A2歐元09/1498.3500
歐元
(F687)貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※09/148.1600
美元
(F689)貝萊德拉丁美洲基金A2歐元09/1471.0100
歐元
(F690)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※09/147.6800
澳幣
(F691)貝萊德美元儲備基金A2美元09/14187.5052
美元
(F692)貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/149.6700
美元
(F693)貝萊德環球政府債券基金A2美元09/1430.2000
美元
(F694)貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元 (基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※09/144.2000
歐元
(MEE)貝萊德新興歐洲基金A2歐元(暫停交易)02/2853.6000
歐元
(MEM)貝萊德新興市場基金A2美元09/1457.3500
美元
(MES)貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元09/1463.2700
歐元
(MEU)貝萊德歐元市場基金A2歐元09/1454.6000
歐元
(MGA)貝萊德環球資產配置基金A2歐元09/1485.3400
歐元
(MGAU)貝萊德環球資產配置基金A2美元09/1498.3500
美元
(MGHYB)貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1434.0600
美元
(MGHYBM)貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元 (基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※09/147.5100
美元
(MGIM)貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)※09/1420.3000
美元
(MJO)貝萊德日本特別時機基金A2美元09/14111.0900
美元
(MMO)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元09/14468.6100
美元
(MNE)貝萊德永續能源基金A2美元09/1422.5300
美元
(MWE)貝萊德世界能源基金A2美元09/1438.3200
美元
(MWG)貝萊德世界黃金基金A2美元09/14108.0800
美元
(MWH)貝萊德世界健康科學基金A2美元09/1477.7800
美元
(MWM)貝萊德世界礦業基金A2美元09/14113.3500
美元
(MZU)貝萊德美元儲備基金A2美元09/14187.5052
美元
投資注意事項