(代碼)標的名稱日期淨值
(CF066)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元11/21384.1400
美元
(CF087)貝萊德環球資產配置基金A2美元11/2180.0500
美元
(CF089)貝萊德世界礦業基金A2美元11/2162.4000
美元
(CF101)貝萊德世界能源基金A2美元11/2126.7700
美元
(CF173)貝萊德美元儲備基金A2美元11/21175.5040
美元
(CFG008)美國中型企業11/21384.1400
美元
(CFG039)美元儲蓄11/21175.5040
美元
(F036)貝萊德全球基金系列-貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元(2019/01/29暫停新申購)11/2118.5200
美元
(F037)貝萊德全球基金系列-貝萊德環球資產配置基金A2美元11/2180.0500
美元
(F039)貝萊德全球基金系列-貝萊德日本特別時機基金A2美元11/2173.1300
美元
(F054)貝萊德世界礦業基金A2美元11/2162.4000
美元
(F055)貝萊德永續能源基金A2美元11/2116.1400
美元
(F056)貝萊德拉丁美洲基金A2美元11/2159.0400
美元
(F057)貝萊德世界黃金基金A2美元11/2142.5700
美元
(F058)貝萊德世界能源基金A2美元11/2126.7700
美元
(F071)貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元11/21159.8600
美元
(F072)貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/2135.3100
美元
(F080)貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元(2019/01/29暫停新申購)11/217.4400
美元
(F1052)貝萊德歐洲特別時機基金A2美元11/2165.9300
美元
(F1053)貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元11/2162.5800
歐元
(F1054)貝萊德歐元市場基金A2歐元11/2143.5700
歐元
(F1055)貝萊德歐元市場基金A2美元11/2145.9100
美元
(F1056)貝萊德美國增長型基金A2美元11/2147.7000
美元
(F1057)貝萊德美國增長型基金A2歐元11/2145.2700
歐元
(F107)貝萊德全球基金系列-貝萊德新興歐洲基金A2歐元(暫停交易)02/2853.6000
歐元
(F1220)貝萊德歐元優質債券基金A2美元避險11/2113.5300
美元
(F1222)貝萊德歐洲特別時機基金A2美元避險11/2126.8800
美元
(F1224)貝萊德營養科學基金A2美元11/2112.5200
美元
(F1673)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)※11/2111.3600
美元
(F1724)貝萊德新興市場中國除外基金 A2歐元11/2169.9800
歐元
(F279)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元11/2119.6500
歐元
(F280)貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※11/217.2100
美元
(F281)貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2120.3600
美元
(F282)貝萊德歐元優質債券基金A2美元11/2128.8300
美元
(F283)貝萊德歐元優質債券基金A2歐元11/2127.3600
歐元
(F284)貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)※11/219.8100
美元
(F285)貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)11/219.6300
澳幣
(F286)貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元(基金之配息來源可能為本金)11/2130.9900
美元
(F323)貝萊德新興市場基金A2美元11/2136.9500
美元
(F324)貝萊德永續能源基金A2歐元11/2115.3200
歐元
(F325)貝萊德世界健康科學基金A2美元11/2168.1600
美元
(F326)貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/215.5800
美元
(F327)貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2141.0700
美元
(F328)貝萊德環球資產配置基金A2歐元11/2175.9800
歐元
(F347)貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※11/214.4100
美元
(F348)貝萊德新興歐洲基金A2美元(暫停交易)02/2860.1600
美元
(F375)貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2110.0800
美元
(F380)貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/2141.7800
美元
(F395)貝萊德中國基金A2美元11/2116.5000
美元
(F396)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/2110.1500
澳幣
(F397)貝萊德美元優質債券基金A2美元11/2133.0800
美元
(F505)貝萊德環球企業債券基金A2美元11/2115.1600
美元
(F541)貝萊德世界金融基金A2美元11/2153.8800
美元
(F542)貝萊德世界科技基金A2美元11/2193.4900
美元
(F543)貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)※11/2116.6800
美元
(F544)貝萊德亞洲巨龍基金A2美元11/2146.6600
美元
(F545)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元11/21384.1400
美元
(F546)貝萊德美國價值型基金A2美元11/21134.0300
美元
(F547)貝萊德美國靈活股票基金A2美元11/2167.6000
美元
(F552)貝萊德環球前瞻股票基金A2美元11/21100.8200
美元
(F638)貝萊德環球資產配置基金HedgedA2澳幣11/2121.9100
澳幣
(F673)貝萊德全球股票收益基金A2美元11/2124.6000
美元
(F674)貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)11/2112.5600
澳幣
(F675)貝萊德ESG社會責任多元資產基金HedgedA2美元(基金之配息來源可能為本金)11/2154.5200
美元
(F679)貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※11/216.8400
澳幣
(F680)貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2123.8300
美元
(F681)貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/212.9500
美元
(F682)貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)※11/216.0200
美元
(F683)貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)※11/215.7900
澳幣
(F684)貝萊德世界黃金基金A2歐元11/2140.4100
歐元
(F685)貝萊德世界礦業基金A2歐元11/2159.2300
歐元
(F687)貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※11/218.3600
美元
(F688)貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購)11/218.0700
澳幣
(F689)貝萊德拉丁美洲基金A2歐元11/2156.0300
歐元
(F690)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※11/217.9700
澳幣
(F691)貝萊德美元儲備基金A2美元11/21175.5040
美元
(F692)貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/219.0100
美元
(F693)貝萊德環球政府債券基金A2美元11/2129.5700
美元
(F694)貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元(基金之配息來源可能為本金)11/214.3800
歐元
(MEE)貝萊德新興歐洲基金A2歐元(暫停交易)02/2853.6000
歐元
(MEM)貝萊德新興市場基金A2美元11/2136.9500
美元
(MES)貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元11/2162.5800
歐元
(MEU)貝萊德歐元市場基金A2歐元11/2143.5700
歐元
(MGA)貝萊德環球資產配置基金A2歐元11/2175.9800
歐元
(MGAU)貝萊德環球資產配置基金A2美元11/2180.0500
美元
(MGHYB)貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元(基金之配息來源可能為本金)11/2130.9900
美元
(MGHYBM)貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元(基金之配息來源可能為本金)11/217.5700
美元
(MGIM)貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)※11/2116.6800
美元
(MJO)貝萊德日本特別時機基金A2美元11/2173.1300
美元
(MMO)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元11/21384.1400
美元
(MNE)貝萊德永續能源基金A2美元11/2116.1400
美元
(MWE)貝萊德世界能源基金A2美元11/2126.7700
美元
(MWG)貝萊德世界黃金基金A2美元11/2142.5700
美元
(MWH)貝萊德世界健康科學基金A2美元11/2168.1600
美元
(MWM)貝萊德世界礦業基金A2美元11/2162.4000
美元
(MZU)貝萊德美元儲備基金A2美元11/21175.5040
美元
投資注意事項