| (代碼)標的名稱 | 日期 | 淨值 |
| (CF048)施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-累積型(基金之配息來源可能為本金) | 05/06 | 2.23
人民幣 |
| (CF049)施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-分配型(基金之配息來源可能為本金)※ | 05/06 | 1.26
人民幣 |
| (F1573)施羅德台灣樂活中小基金-A類型 | 05/07 | 48.60 |
| (F1713)施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣)－累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 05/06 | 9.7200
人民幣 |
| (F1714)施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣)－配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※ | 05/06 | 7.8900
人民幣 |
| (F1723)施羅德全週期成長多重資產基金(人民幣)-配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※ | 05/06 | 9.7000
人民幣 |
| (F517)施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-累積型(基金之配息來源可能為本金) | 05/06 | 2.23
人民幣 |
| (F518)施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-分配型(基金之配息來源可能為本金)※ | 05/06 | 1.26
人民幣 |