(代碼)標的名稱日期淨值
(CF013)富達基金-歐元債券基金10/0412.7200
歐元
(CF019)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)10/0321.3922
歐元
(CF029)愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(暫停新申購)10/02543.9300
歐元
(CF072)駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元10/0372.1600
歐元
(CF077)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元10/0374.6500
歐元
(CF085)富達基金-歐洲小型企業基金10/0468.5600
歐元
(CF092)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元10/0358.9500
歐元
(CF097)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)10/049.0770
歐元
(CF109)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股10/0433.2900
歐元
(CF112)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/0410.4400
歐元
(CF135)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)※10/045.2100
歐元
(CF141)宏利環球基金-歐洲增長基金AA股10/031.0571
美元
(CFG003)歐元債券10/0412.7200
歐元
(CFG006)愛德蒙得洛希爾歐元可轉債(暫停新申購)10/02543.9300
歐元
(CFG023)歐洲小型企業10/0468.5600
歐元
(F089)安本基金-歐元非投資等級債券基金 A 累積 歐元(暫停新申購)10/0426.2770
歐元
(F101)富達基金-歐元債券基金10/0412.7200
歐元
(F102)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)10/049.0770
歐元
(F104)富達基金-歐洲基金10/0419.5800
歐元
(F1047)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元10/0374.6500
歐元
(F105)富達基金-歐洲小型企業基金10/0468.5600
歐元
(F1050)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險10/0345.5300
美元
(F1052)貝萊德歐洲特別時機基金A2美元10/0471.7400
美元
(F1053)貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元10/0465.3700
歐元
(F109)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積10/0334.2214
歐元
(F1090)富達基金-歐元債券基金A股累計美元避險10/0412.9900
美元
(F1095)富達基金-歐洲小型企業基金A股累計美元避險10/0422.6500
美元
(F1096)富達基金-永續發展歐洲股票基金A股累計美元避險10/0418.5900
美元
(F1097)富達基金-歐洲基金A股累計美元避險10/0420.3300
美元
(F1099)富達基金-歐洲入息基金A股累計歐元10/0426.4900
歐元
(F1100)富達基金-歐洲入息基金A股H月配息澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金)※10/0412.8300
澳幣
(F113)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)10/0321.3922
歐元
(F1135)摩根基金-歐洲動力基金-JPM歐洲動力(美元)-A股(累計)10/03214.8800
美元
(F1136)摩根基金-歐洲小型企業基金-JPM歐洲小型企業(美元)-A股(累計)10/03226.1700
美元
(F1137)摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(歐元)-A股(累計)10/03291.5100
歐元
(F1138)摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(累計)10/03232.7800
美元
(F1139)摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)※10/03159.3800
美元
(F114)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)※10/0313.6773
歐元
(F120)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/0410.4400
歐元
(F1220)貝萊德歐元優質債券基金A2美元避險10/0413.5000
美元
(F1222)貝萊德歐洲特別時機基金A2美元避險10/0428.0100
美元
(F1229)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金)10/03196.1926
美元
(F1231)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※10/0356.4006
美元
(F1232)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積10/0359.3267
美元
(F1252)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)10/04344.4400
歐元
(F1253)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)10/0410.2909
美元
(F1254)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)10/0410.1356
歐元
(F1269)摩根基金-歐洲動力基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計)10/03294.9800
美元
(F1270)摩根基金-歐洲動力基金-JPM歐洲動力(澳幣對沖)-A股(累計)10/0321.0600
澳幣
(F1421)宏利環球基金-歐洲增長基金AA股10/031.0571
美元
(F155)聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)10/0420.9200
歐元
(F276)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元10/0358.9500
歐元
(F277)駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元10/0372.1600
歐元
(F282)貝萊德歐元優質債券基金A2美元10/0430.0200
美元
(F283)貝萊德歐元優質債券基金A2歐元10/0427.3600
歐元
(F296)施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積10/0380.5048
歐元
(F304)鋒裕匯理基金歐陸股票A美元(暫停新申購)10/0413.4100
美元
(F434)富達基金-歐元債券基金(A股月配息)10/0410.6300
歐元
(F441)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)※10/045.2100
歐元
(F527)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份※10/03102.1800
美元
(F578)富達基金-歐洲動能基金10/0485.1800
歐元
(F579)富達基金-歐盟50基金(A類股份-歐元)10/0415.4400
歐元
(F600)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)10/02176.9300
歐元
(F612)摩根歐洲策略成長基金A年配息(歐元)(撤銷核備)10/0326.3800
歐元
(F613)摩根歐洲策略價值基金A年配息(歐元)(撤銷核備)10/0318.3100
歐元
(F625)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A(acc)股10/0433.2900
歐元
(F626)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A(acc)股10/0436.5400
美元
(F668)安本基金-歐洲永續股票基金 A 累積 歐元10/0482.3552
歐元
(F784)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積10/0337.7081
美元
(F836)富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股-歐元)10/0428.3100
歐元
(F838)富達基金-歐元非投資等級債券基金(A-MINCOME(G)-EURO類股份)(本基金之配息來源可能為本金)※10/048.0270
歐元
(F839)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)10/0410.9700
美元
(F856)富達基金-歐洲入息基金A-MINCOME(G)-USD(hedged)(本基金之配息來源可能為本金)※10/0416.1000
美元
(F857)富達基金-歐洲入息基金A-MINCOME(G)-EUR(本基金之配息來源可能為本金)※10/0415.8500
歐元
(F858)富達基金-歐洲入息基金A股歐元10/0421.0800
歐元
(F904)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)10/0433.4295
歐元
(FDE)富達基金-歐洲基金10/0419.5800
歐元
(FDEB)富達基金-歐元債券基金10/0412.7200
歐元
(G0044)宏利環球基金-歐洲增長基金AA股10/031.0571
美元
(G0115)愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(暫停新申購)10/02543.9300
歐元
(HDE)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元10/0374.6500
歐元
(HDER)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元10/0358.9500
歐元
(MES)貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元10/0465.3700
歐元
(UME)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)10/0433.4295
歐元
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