基金公司
基金類型
(代碼)標的名稱
日期
淨值
(F028)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(本基金之配息來源可能為本金)※
07/03
5.32
(F1169)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/03
13.48
人民幣
(F1170)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※
07/03
6.49
人民幣
(F1171)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/04
11.8213
人民幣
(F1172)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
07/04
6.6709
人民幣
(F1323)柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/04
11.15
人民幣
(F1369)柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※
07/04
4.80
人民幣
(F1370)柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)
07/03
13.06
人民幣
(F1371)柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)※
07/03
7.23
人民幣
(F1456)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※
07/03
7.80
美元
(F1619)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt類型(本基金之配息來源可能為本金)※
07/03
5.43
(F1620)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)※
07/03
6.00
澳幣
(F1621)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)※
07/03
6.21
南非幣
(F1622)柏瑞特別股息收益基金-B類型(本基金配息來源可能為本金)※
07/03
7.41
(F1623)柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)※
07/03
7.81
美元
(F1624)柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)※
07/03
7.32
澳幣
(F371)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
07/04
6.1450
(F739)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/04
11.7837
(F850)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(本基金之配息來源可能為本金)
07/03
14.91
(PHYB)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(本基金之配息來源可能為本金)
07/03
14.91
(PHYBM)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(本基金之配息來源可能為本金)※
07/03
5.32
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。