淨值
績效
基本
持股
配息
(F1624)柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)※(暫停新申購)
最新淨值
7.40澳幣
(2024/10/01)
漲跌
-0.02
最高淨值(年)
7.58
幅度
-0.27%
最低淨值(年)
7.04
近20日淨值
日期
淨值
10/01
7.40
09/30
7.42
09/27
7.47
09/26
7.48
09/25
7.48
09/24
7.50
09/23
7.50
09/20
7.50
09/19
7.50
09/18
7.49
日期
淨值
09/16
7.50
09/13
7.48
09/12
7.47
09/11
7.46
09/10
7.47
09/09
7.45
09/06
7.40
09/05
7.41
09/04
7.39
09/03
7.35
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。