國內基金淨值

(F1323)柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.43190人民幣(2024/10/01)
漲跌	0.01680	最高淨值(年)	11.43190
幅度	0.15%	最低淨值(年)	10.06250

近20日淨值

日期	淨值
10/01	11.43190
09/30	11.41510
09/27	11.39850
09/26	11.36640
09/25	11.33810
09/24	11.32690
09/23	11.30650
09/20	11.30000
09/19	11.27750
09/18	11.25720

日期	淨值
09/16	11.24550
09/13	11.21810
09/12	11.17480
09/11	11.16730
09/10	11.20480
09/09	11.23080
09/06	11.25330
09/05	11.24330
09/04	11.24860
09/03	11.28620

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。