淨值
績效
基本
持股
配息
(F1623)柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)※
最新淨值
7.97美元
(2024/10/01)
漲跌
-0.02
最高淨值(年)
8.05
幅度
-0.25%
最低淨值(年)
7.40
近20日淨值
日期
淨值
10/01
7.97
09/30
7.99
09/27
8.04
09/26
8.03
09/25
8.04
09/24
8.04
09/23
8.05
09/20
8.05
09/19
8.04
09/18
8.02
日期
淨值
09/16
8.02
09/13
8.00
09/12
7.98
09/11
7.96
09/10
7.96
09/09
7.95
09/06
7.92
09/05
7.93
09/04
7.90
09/03
7.86
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。