淨值
績效
基本
持股
配息
(F1371)柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)※
最新淨值
7.27人民幣
(2024/10/01)
漲跌
-0.01
最高淨值(年)
7.44
幅度
-0.14%
最低淨值(年)
6.92
近20日淨值
日期
淨值
10/01
7.27
09/30
7.28
09/27
7.32
09/26
7.33
09/25
7.35
09/24
7.35
09/23
7.36
09/20
7.36
09/19
7.36
09/18
7.34
日期
淨值
09/16
7.34
09/13
7.33
09/12
7.32
09/11
7.30
09/10
7.31
09/09
7.29
09/06
7.26
09/05
7.27
09/04
7.25
09/03
7.22
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。