基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
F1610 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)※ 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 1.27 05/06 10.3200
F1612 宏利特別股息收益基金-A類型(美元)※ 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 0.35 05/06 10.8600
F1611 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)(本基金配息來源可能為本金)※ 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 1.03 05/06 7.8600
F1613 宏利特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)※ 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 0.81 05/06 8.1600
F1427 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)※ 債券型海外債券投資等級 李育昇 2015/03/20 0.01 05/06 9.6869
F1432 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2015/01/26 0.03 05/06 0.4364
F1156 宏利精選中華基金(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2015/01/26 0.17 05/06 2.3100
F1153 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2014/09/12 0.16 05/06 3.0137
F1154 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)※ 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2014/09/12 0.68 05/06 1.4595
F1155 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 跨國投資股票型區域型 林奕邦 2014/09/05 0.04 05/06 4.2735
F1428 宏利亞太中小企業基金(美元) 跨國投資股票型區域型 林奕邦 2014/09/05 0.08 05/06 0.7136
CF044 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 債券型海外債券投資等級 陳培倫 2013/05/14 7.39 05/06 2.8884
F515 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 債券型海外債券投資等級 陳培倫 2013/05/14 7.39 05/06 2.8884
MCOB 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 債券型海外債券投資等級 陳培倫 2013/05/14 7.39 05/06 2.8884
CF045 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳培倫 2013/05/14 0.03 05/06 2.1142
F516 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※ 債券型海外債券投資等級 陳培倫 2013/05/14 0.03 05/06 2.1142
CF040 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳培倫 2013/05/02 1.17 05/06 71.3624
F512 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳培倫 2013/05/02 1.17 05/06 71.3624
CF041 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※ 債券型非投資等級債券型 陳培倫 2013/05/02 0.60 05/06 42.3205
F513 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※ 債券型非投資等級債券型 陳培倫 2013/05/02 0.60 05/06 42.3205
CF042 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 債券型海外債券投資等級 陳培倫 2011/11/09 0.77 05/06 10.8169
G0200 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 債券型海外債券投資等級 陳培倫 2011/11/09 0.77 05/06 10.8169
CF038 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳培倫 2011/07/21 1.27 05/06 10.5198
F474 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳培倫 2011/07/21 1.27 05/06 10.5198
CF039 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※ 債券型非投資等級債券型 陳培倫 2011/07/21 0.26 05/06 6.2110
F475 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※ 債券型非投資等級債券型 陳培倫 2011/07/21 0.26 05/06 6.2110
CF036 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2010/09/29 9.25 05/06 12.4675
G0138 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2010/09/29 9.25 05/06 12.4675
CF171 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 跨國投資股票型區域型 林奕邦 2010/04/08 3.82 05/06 19.5700
CFG038 宏利亞太中小企業 跨國投資股票型區域型 林奕邦 2010/04/08 3.82 05/06 19.5700
G0125 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 跨國投資股票型區域型 林奕邦 2010/04/08 3.82 05/06 19.5700
CF034 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2009/12/09 8.94 05/06 12.3705
CFG005 宏利亞太入息 債券型海外債券投資等級 李育昇 2009/12/09 8.94 05/06 12.3705
G0082 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2009/12/09 8.94 05/06 12.3705
CF035 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)※ 債券型海外債券投資等級 李育昇 2009/12/09 0.20 05/06 7.5834
F1426 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)※ 債券型海外債券投資等級 李育昇 2009/12/09 0.20 05/06 7.5834
CF170 宏利精選中華基金(新臺幣) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2007/08/02 2.59 05/06 10.0200
CFG032 宏利精選中華 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2007/08/02 2.59 05/06 10.0200
G0071 宏利精選中華基金(新臺幣) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2007/08/02 2.59 05/06 10.0200
CF033 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 陳培倫 2006/09/28 2.46 05/06 13.0261
CFG004 宏利全球債券 全球組合型債券型 陳培倫 2006/09/28 2.46 05/06 13.0261
G0072 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 陳培倫 2006/09/28 2.46 05/06 13.0261
CF169 宏利台灣動力基金A類型 國內股票開放型一般股票型 游清翔 2000/02/23 4.53 05/07 77.15
CFG029 宏利台灣動力 國內股票開放型一般股票型 游清翔 2000/02/23 4.53 05/07 77.15
G0067 宏利台灣動力基金A類型 國內股票開放型一般股票型 游清翔 2000/02/23 4.53 05/07 77.15
CF179 宏利萬利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 陳培倫 1998/11/05 2.29 05/07 13.9555
CFG041 宏利萬利債券 國內貨幣市場型 陳培倫 1998/11/05 2.29 05/07 13.9555
F1324 宏利萬利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 陳培倫 1998/11/05 2.29 05/07 13.9555
CF168 宏利臺灣股息收益基金A類型 國內股票開放型一般股票型 周鉦凱 1998/07/20 9.53 05/07 64.92
CFG030 宏利證券投資 國內股票開放型一般股票型 周鉦凱 1998/07/20 9.53 05/07 64.92
G0068 宏利臺灣股息收益基金A類型 國內股票開放型一般股票型 周鉦凱 1998/07/20 9.53 05/07 64.92