基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
F1624 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)※ 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/08/01 8.60 05/06 7.3700
F1619 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt類型(本基金之配息來源可能為本金)※ 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2017/04/07 7.29 05/06 5.4730
F1622 柏瑞特別股息收益基金-B類型(本基金配息來源可能為本金)※ 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 59.99 05/06 7.4100
F1623 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)※ 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 56.00 05/06 7.8400
F1370 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 2.25 05/06 12.9600
F1371 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)※ 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 14.70 05/06 7.2600
F1171 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/05/03 0.03 05/06 11.6773
F1456 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※ 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/01/27 1.65 05/06 7.8687
F1323 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 0.10 05/06 10.9514
F1369 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※ 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 0.78 05/06 4.8086
F1172 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2015/06/08 0.09 05/06 6.6588
F1169 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/09/18 0.40 05/06 13.4362
F1170 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※ 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/09/18 2.34 05/06 6.5600
F1621 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)※ 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/02/14 0.54 05/06 6.2187
F1620 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)※ 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/01/27 0.43 05/06 6.0449
F739 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2012/05/02 1.37 05/06 11.6121
F371 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2012/05/02 1.57 05/06 6.1063
F850 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2008/08/01 10.68 05/06 14.7695
PHYB 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2008/08/01 10.68 05/06 14.7695
F028 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(本基金之配息來源可能為本金)※ 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2008/08/01 54.75 05/06 5.3221
PHYBM 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(本基金之配息來源可能為本金)※ 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2008/08/01 54.75 05/06 5.3221