基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
F1691 富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 37.70 05/06 13.1300
P026 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(投資標的運用期至114年12月1日，如該日為非營業日則指次一營業日) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/11/29 13.45 05/03 9.6989
P027 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(投資標的運用期至114年12月1日，如該日為非營業日則指次一營業日) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/11/29 7.62 05/03 9.8086
F1602 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※ 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 0.79 05/06 3.9661
F1598 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※ 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 3.20 05/06 8.1058
F1599 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※ 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 13.26 05/06 4.0691
F1600 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※ 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 0.94 05/06 8.1765
F1601 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※ 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 4.34 05/06 4.1434
F1603 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型(本基金之配息來源可能為本金)※ 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 5.30 05/06 12.0200
F1604 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型(本基金之配息來源可能為本金)※ 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 8.28 05/06 8.3400
F1605 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型(本基金之配息來源可能為本金)※ 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 7.75 05/06 11.2200
F1606 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型(本基金之配息來源可能為本金)※ 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 3.60 05/06 7.7900
F1607 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型(本基金之配息來源可能為本金)※ 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 0.75 05/06 7.8500
F1608 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣C分配型(本基金之配息來源可能為本金)※ 債券型非投資等級債券型 殷祺 2017/03/02 1.26 05/03 6.9409
F1609 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型(本基金之配息來源可能為本金)※ 債券型非投資等級債券型 殷祺 2017/03/02 0.84 05/03 7.0807
F1382 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣※ 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2015/11/06 3.30 05/06 24.1400
F1363 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/10/08 3.19 05/06 8.5800
F1241 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2014/12/29 4.00 05/06 13.0700
F1238 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2014/07/02 24.64 05/06 8.8000
F1474 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元A累積型(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2013/10/21 4.37 05/03 11.7694
F1475 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元B分配型(本基金之配息來源可能為本金)※ 債券型非投資等級債券型 殷祺 2013/10/21 1.37 05/03 6.5927
F1239 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2011/03/23 11.11 05/06 9.6500
F1242 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2008/04/28 12.58 05/06 26.0500