國外基金列表

(代碼)標的名稱	日期	淨值
(CF021)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	03/13	16.1000 美元
(CF022)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	03/13	7.1700 美元
(CF119)駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金並無保證收益)	03/12	18.7100 美元
(F1073)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	03/12	20.1289 美元
(F1074)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	03/12	9.1293 美元
(F1075)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	03/12	8.2622 澳幣
(F1401)法盛新興亞洲股票基金-R/A(EUR)	03/11	124.0900 歐元
(F1436)法盛新興亞洲股票基金-R/A(USD)	03/11	143.4900 美元
(F144)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	03/13	16.1000 美元
(F145)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)※	03/13	7.1700 美元
(F197)高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	03/12	1945.4000 美元
(F242)高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	03/12	56.5000 美元
(F274)駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金並無保證收益)	03/12	18.7100 美元
(F458)法盛新興亞洲股票基金-R/D(USD)	03/11	274.1000 美元
(F491)高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	03/12	128.8400 澳幣
(F758)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1(本基金之配息來源可能為本金)※	03/13	4.9700 澳幣
(HDAR)駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金並無保證收益)	03/12	18.7100 美元
(TAB)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	03/13	16.1000 美元

投資注意事項

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