| (代碼)標的名稱 | 日期 | 淨值 |
| (CF021)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)※ | 04/25 | 16.1500
美元 |
| (CF022)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) | 04/25 | 7.5200
美元 |
| (CF119)駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金並無保證收益) | 04/25 | 15.8700
美元 |
| (F1073)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/25 | 16.2629
美元 |
| (F1074)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※ | 04/25 | 7.8212
美元 |
| (F1075)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※ | 04/25 | 7.0552
澳幣 |
| (F1401)法盛新興亞洲股票基金-R/A(EUR) | 04/24 | 89.0900
歐元 |
| (F1436)法盛新興亞洲股票基金-R/A(USD) | 04/24 | 101.3000
美元 |
| (F144)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)※ | 04/25 | 16.1500
美元 |
| (F145)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)※ | 04/25 | 7.5200
美元 |
| (F197)高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/25 | 1829.8200
美元 |
| (F242)高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ | 04/25 | 56.7400
美元 |
| (F274)駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金並無保證收益) | 04/25 | 15.8700
美元 |
| (F458)法盛新興亞洲股票基金-R/D(USD) | 04/24 | 194.3600
美元 |
| (F491)高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ | 04/25 | 130.5200
澳幣 |
| (F758)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1(本基金之配息來源可能為本金)※ | 04/25 | 5.2400
澳幣 |
| (HDAR)駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金並無保證收益) | 04/25 | 15.8700
美元 |
| (TAB)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)※ | 04/25 | 16.1500
美元 |