| (代碼)標的名稱 | 日期 | 淨值 |
| (ARCMC)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/28 | 55.5554
美元 |
| (BHC)霸菱香港中國基金-A類美元配息型 | 04/28 | 1111.2500
美元 |
| (CF153)愛德蒙得洛希爾中國基金A股美元(撤銷核備) | 04/25 | 103.5400
美元 |
| (F065)霸菱香港中國基金-A類美元配息型 | 04/28 | 1111.2500
美元 |
| (F068)摩根基金-中國基金-JPM中國(美元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/28 | 63.7600
美元 |
| (F098)富達基金-中國聚焦基金(美元) | 04/28 | 64.2700
美元 |
| (F1282)鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備) | 04/28 | 13.8100
美元 |
| (F1766)霸菱香港中國基金-A類美元配息型 | 04/28 | 1111.2500
美元 |
| (F320)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/28 | 55.5554
美元 |
| (F358)景順中國新世代基金A-年配息股美元 | 04/28 | 51.2100
美元 |
| (F395)貝萊德中國基金A2美元 | 04/28 | 17.5900
美元 |
| (F401)施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 | 04/28 | 321.8251
美元 |
| (F438)富達基金-中國內需消費基金(美元) | 04/28 | 14.4200
美元 |
| (F439)富達基金-中國聚焦基金(歐元累積) | 04/28 | 18.5000
歐元 |
| (F444)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) | 04/28 | 1196.5100
美元 |
| (F473)匯豐環球投資基金-中國股票(本基金配息來源可能為本金)※(撤銷核備) | 04/28 | 97.8440
美元 |
| (G0114)愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(撤銷核備) | 04/25 | 103.5400
美元 |
| (HSCH)匯豐環球投資基金-中國股票AD(本基金配息來源可能為本金)※(撤銷核備) | 04/28 | 97.8440
美元 |
| (IPRC)景順中國新世代基金A-年配息股美元 | 04/28 | 51.2100
美元 |