(代碼)標的名稱日期淨值
(ARCMC)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/2872.6268
美元
(BHC)霸菱香港中國基金-A類美元配息型01/281441.2100
美元
(CF153)愛德蒙得洛希爾中國基金A股美元(撤銷核備)01/27126.6600
美元
(F065)霸菱香港中國基金-A類美元配息型01/281441.2100
美元
(F068)摩根基金-中國基金-JPM中國(美元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/2881.4300
美元
(F098)富達基金-中國聚焦基金(美元)01/2879.9200
美元
(F1282)東方匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備)01/2818.1400
美元
(F1766)霸菱香港中國基金-A類美元配息型01/281441.2100
美元
(F320)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/2872.6268
美元
(F358)景順中國新世代基金A-年配息股美元(暫停新申購)01/2867.5700
美元
(F395)貝萊德中國基金A2美元01/2822.2400
美元
(F401)施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積01/28430.4299
美元
(F438)富達基金-中國內需消費基金(美元)01/2817.0800
美元
(F439)富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)01/2822.3400
歐元
(F444)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)01/281464.9800
美元
(F473)匯豐環球投資基金-中國股票(本基金配息來源可能為本金)※(撤銷核備)01/28125.2730
美元
(G0114)愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(撤銷核備)01/27126.6600
美元
(HSCH)匯豐環球投資基金-中國股票AD(本基金配息來源可能為本金)※(撤銷核備)01/28125.2730
美元
(IPRC)景順中國新世代基金A-年配息股美元(暫停新申購)01/2867.5700
美元
投資注意事項