(代碼)標的名稱日期淨值
(ARCMC)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/0468.9866
美元
(BHC)霸菱香港中國基金-A類美元配息型12/041313.4300
美元
(CF153)愛德蒙得洛希爾中國基金A股美元(撤銷核備)12/03123.2700
美元
(F065)霸菱香港中國基金-A類美元配息型12/041313.4300
美元
(F068)摩根基金-中國基金-JPM中國(美元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)12/0477.6700
美元
(F098)富達基金-中國聚焦基金(美元)12/0577.4700
美元
(F1282)東方匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備)12/0517.0400
美元
(F1766)霸菱香港中國基金-A類美元配息型12/041313.4300
美元
(F320)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/0468.9866
美元
(F358)景順中國新世代基金A-年配息股美元(暫停新申購)12/0562.4800
美元
(F395)貝萊德中國基金A2美元12/0520.7800
美元
(F401)施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積12/04398.2021
美元
(F438)富達基金-中國內需消費基金(美元)12/0516.8600
美元
(F439)富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)12/0522.2200
歐元
(F444)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)12/041435.8800
美元
(F473)匯豐環球投資基金-中國股票(本基金配息來源可能為本金)※(撤銷核備)12/04116.0020
美元
(G0114)愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(撤銷核備)12/03123.2700
美元
(HSCH)匯豐環球投資基金-中國股票AD(本基金配息來源可能為本金)※(撤銷核備)12/04116.0020
美元
(IPRC)景順中國新世代基金A-年配息股美元(暫停新申購)12/0562.4800
美元
投資注意事項