(代碼)標的名稱日期淨值
(CF066)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元11/21384.1400
美元
(CF139)宏利環球基金-美國股票基金AA股11/214.4352
美元
(CF152)愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(暫停新申購)11/20347.9500
歐元
(CF173)貝萊德美元儲備基金A2美元11/21175.5040
美元
(CFG008)美國中型企業11/21384.1400
美元
(CFG039)美元儲蓄11/21175.5040
美元
(F036)貝萊德全球基金系列-貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元(2019/01/29暫停新申購)11/2118.5200
美元
(F080)貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元(2019/01/29暫停新申購)11/217.4400
美元
(F1056)貝萊德美國增長型基金A2美元11/2147.7000
美元
(F1057)貝萊德美國增長型基金A2歐元11/2145.2700
歐元
(F1408)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(EUR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2024.5700
歐元
(F1409)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2016.2200
美元
(F1418)宏利環球基金-美國股票基金AA股11/214.4352
美元
(F1629)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)11/2197.4221
澳幣
(F1630)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金)※11/2170.6768
美元
(F1631)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金)11/21127.0974
美元
(F1632)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)11/21118.6974
澳幣
(F1633)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)※11/2168.9970
澳幣
(F245)高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)11/21930.6600
美元
(F246)高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)※11/21478.6400
美元
(F247)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)※11/21425.5100
澳幣
(F326)貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/215.5800
美元
(F347)貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※11/214.4100
美元
(F380)貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/2141.7800
美元
(F396)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/2110.1500
澳幣
(F397)貝萊德美元優質債券基金A2美元11/2133.0800
美元
(F460)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2011.4200
美元
(F461)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2013.2000
美元
(F545)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元11/21384.1400
美元
(F546)貝萊德美國價值型基金A2美元11/21134.0300
美元
(F547)貝萊德美國靈活股票基金A2美元11/2167.6000
美元
(F690)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※11/217.9700
澳幣
(F691)貝萊德美元儲備基金A2美元11/21175.5040
美元
(F708)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2017.7200
美元
(F823)M&G北美股息基金A(美元)11/2139.5901
美元
(F845)富達基金-美元現金基金11/2112.0225
美元
(G0041)宏利環球基金-美國股票基金AA股11/214.4352
美元
(G0262)愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(暫停新申購)11/20347.9500
歐元
(MMO)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元11/21384.1400
美元
(MZU)貝萊德美元儲備基金A2美元11/21175.5040
美元
(UMA)M&G北美股息基金A(美元)11/2139.5901
美元
投資注意事項