(代碼)標的名稱日期淨值
(CF066)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元12/05411.8800
美元
(CF139)宏利環球基金-美國股票基金AA股12/044.8247
美元
(CF152)愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(暫停新申購)12/03312.9700
歐元
(CF173)貝萊德美元儲備基金A2美元12/05182.8397
美元
(CFG008)美國中型企業12/05411.8800
美元
(CFG039)美元儲蓄12/05182.8397
美元
(F1056)貝萊德美國增長型基金A2美元12/0554.2200
美元
(F1057)貝萊德美國增長型基金A2歐元12/0546.5400
歐元
(F1408)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(EUR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0323.8600
歐元
(F1409)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0317.4100
美元
(F1418)宏利環球基金-美國股票基金AA股12/044.8247
美元
(F1630)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金)※12/0466.2235
美元
(F1631)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金)12/04135.8577
美元
(F1632)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)12/04126.1272
澳幣
(F1633)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)※12/0464.2018
澳幣
(F245)高盛美國高股息基金X股美元(本基金並無保證收益)12/04996.3600
美元
(F246)高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/04506.2300
美元
(F247)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/04441.8900
澳幣
(F326)貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/055.6600
美元
(F347)貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※12/054.4000
美元
(F380)貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/0545.0200
美元
(F396)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/0510.2100
澳幣
(F397)貝萊德美元優質債券基金A2美元12/0535.1700
美元
(F460)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0311.8000
美元
(F461)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0313.5900
美元
(F545)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元12/05411.8800
美元
(F546)貝萊德美國價值型基金A2美元12/05153.0000
美元
(F547)貝萊德美國靈活股票基金A2美元12/0587.1300
美元
(F690)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※12/057.9500
澳幣
(F691)貝萊德美元儲備基金A2美元12/05182.8397
美元
(F708)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0319.0800
美元
(F823)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)12/0444.1734
美元
(F845)富達基金-美元現金基金12/0511.9820
美元
(G0041)宏利環球基金-美國股票基金AA股12/044.8247
美元
(G0262)愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(暫停新申購)12/03312.9700
歐元
(MMO)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元12/05411.8800
美元
(MZU)貝萊德美元儲備基金A2美元12/05182.8397
美元
(UMA)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)12/0444.1734
美元
投資注意事項