(代碼)標的名稱日期淨值
(CF066)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元10/30480.3000
美元
(CF139)宏利環球基金-美國股票基金AA股10/295.1094
美元
(CF152)愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(暫停新申購)10/28363.2000
歐元
(CF173)貝萊德美元儲備基金A2美元10/30188.3402
美元
(CFG008)美國中型企業10/30480.3000
美元
(CFG039)美元儲蓄10/30188.3402
美元
(F1056)貝萊德美國增長型基金A2美元10/3056.6400
美元
(F1057)貝萊德美國增長型基金A2歐元10/3050.7700
歐元
(F1418)宏利環球基金-美國股票基金AA股10/295.1094
美元
(F1630)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金)※10/2959.2063
美元
(F1631)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金)10/29135.4487
美元
(F1632)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)10/29125.8463
澳幣
(F1633)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)※10/2958.2189
澳幣
(F1844)富達基金-美元現金基金 (A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)※10/309.9276
美元
(F245)高盛基金III-高盛美國高股息基金X股美元(本基金並無保證收益)10/291085.7600
美元
(F246)高盛基金III-高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※10/29537.9000
美元
(F247)高盛基金III-高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※10/29467.1600
澳幣
(F326)貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/305.4000
美元
(F347)貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※10/304.1300
美元
(F380)貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/3045.1500
美元
(F396)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/309.7600
澳幣
(F397)貝萊德美元優質債券基金A2美元10/3034.6900
美元
(F545)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元10/30480.3000
美元
(F546)貝萊德美國價值型基金A2美元10/30179.9100
美元
(F547)貝萊德美國靈活股票基金A2美元10/3099.3300
美元
(F690)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※10/307.4900
澳幣
(F691)貝萊德美元儲備基金A2美元10/30188.3402
美元
(F823)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)10/2947.2201
美元
(F845)富達基金-美元現金基金10/3011.9135
美元
(G0041)宏利環球基金-美國股票基金AA股10/295.1094
美元
(G0262)愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(暫停新申購)10/28363.2000
歐元
(MMO)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元10/30480.3000
美元
(MZU)貝萊德美元儲備基金A2美元10/30188.3402
美元
(UMA)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)10/2947.2201
美元
投資注意事項