(代碼)標的名稱日期淨值
(CF066)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元01/28429.2700
美元
(CF139)宏利環球基金-美國股票基金AA股01/284.9572
美元
(CF152)愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(暫停新申購)01/27321.5200
歐元
(CF173)貝萊德美元儲備基金A2美元01/28183.7495
美元
(CFG008)美國中型企業01/28429.2700
美元
(CFG039)美元儲蓄01/28183.7495
美元
(F1056)貝萊德美國增長型基金A2美元01/2855.1000
美元
(F1057)貝萊德美國增長型基金A2歐元01/2846.0600
歐元
(F1408)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(EUR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/2723.4100
歐元
(F1409)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/2717.4900
美元
(F1418)宏利環球基金-美國股票基金AA股01/284.9572
美元
(F1630)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金)※01/2866.1870
美元
(F1631)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金)01/28137.2064
美元
(F1632)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)01/28127.2474
澳幣
(F1633)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)※01/2864.1381
澳幣
(F245)高盛美國高股息基金X股美元(本基金並無保證收益)01/28993.7200
美元
(F246)高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※01/28504.4400
美元
(F247)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※01/28439.3600
澳幣
(F326)貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/285.6900
美元
(F347)貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※01/284.4200
美元
(F380)貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/2845.4700
美元
(F396)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/2810.2600
澳幣
(F397)貝萊德美元優質債券基金A2美元01/2835.3100
美元
(F460)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/2711.7400
美元
(F461)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/2713.6200
美元
(F545)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元01/28429.2700
美元
(F546)貝萊德美國價值型基金A2美元01/28159.9400
美元
(F547)貝萊德美國靈活股票基金A2美元01/2891.3900
美元
(F690)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※01/287.9800
澳幣
(F691)貝萊德美元儲備基金A2美元01/28183.7495
美元
(F708)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/2719.1800
美元
(F823)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)01/2844.8908
美元
(F845)富達基金-美元現金基金01/2812.0480
美元
(G0041)宏利環球基金-美國股票基金AA股01/284.9572
美元
(G0262)愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(暫停新申購)01/27321.5200
歐元
(MMO)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元01/28429.2700
美元
(MZU)貝萊德美元儲備基金A2美元01/28183.7495
美元
(UMA)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)01/2844.8908
美元
投資注意事項