(代碼)標的名稱日期淨值
(CF066)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元09/14468.6100
美元
(CF139)宏利環球基金-美國股票基金AA股09/145.0506
美元
(CF152)愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(暫停新申購)09/11355.6000
歐元
(CF173)貝萊德美元儲備基金A2美元09/14187.5052
美元
(CFG008)美國中型企業09/14468.6100
美元
(CFG039)美元儲蓄09/14187.5052
美元
(F1056)貝萊德美國增長型基金A2美元09/1460.0600
美元
(F1057)貝萊德美國增長型基金A2歐元09/1452.1100
歐元
(F1418)宏利環球基金-美國股票基金AA股09/145.0506
美元
(F1630)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金)※09/1460.7262
美元
(F1631)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金)09/14137.3135
美元
(F1632)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)09/14127.5481
澳幣
(F1633)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)※09/1459.5831
澳幣
(F1844)富達基金-美元現金基金 (A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)※09/149.9121
美元
(F245)高盛基金III-高盛美國高股息基金X股美元(本基金並無保證收益)09/141055.3000
美元
(F246)高盛基金III-高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※09/14526.2100
美元
(F247)高盛基金III-高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※09/14456.8800
澳幣
(F326)貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/145.5200
美元
(F347)貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※09/144.2400
美元
(F380)貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1445.7300
美元
(F396)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/149.9800
澳幣
(F397)貝萊德美元優質債券基金A2美元09/1434.5500
美元
(F545)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元09/14468.6100
美元
(F546)貝萊德美國價值型基金A2美元09/14178.3000
美元
(F547)貝萊德美國靈活股票基金A2美元09/14100.4800
美元
(F690)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※09/147.6800
澳幣
(F691)貝萊德美元儲備基金A2美元09/14187.5052
美元
(F823)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)09/1446.6033
美元
(F845)富達基金-美元現金基金09/1411.8578
美元
(G0041)宏利環球基金-美國股票基金AA股09/145.0506
美元
(G0262)愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(暫停新申購)09/11355.6000
歐元
(MMO)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元09/14468.6100
美元
(MZU)貝萊德美元儲備基金A2美元09/14187.5052
美元
(UMA)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)09/1446.6033
美元
投資注意事項