| (代碼)標的名稱 | 日期 | 淨值 |
| (CF066)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元 | 04/25 | 352.9800
美元 |
| (CF139)宏利環球基金-美國股票基金AA股 | 04/25 | 4.0011
美元 |
| (CF152)愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(暫停新申購) | 04/24 | 292.4900
歐元 |
| (CF173)貝萊德美元儲備基金A2美元 | 04/25 | 178.5266
美元 |
| (CFG008)美國中型企業 | 04/25 | 352.9800
美元 |
| (CFG039)美元儲蓄 | 04/25 | 178.5266
美元 |
| (F036)貝萊德全球基金系列-貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元(2019/01/29暫停新申購) | 04/25 | 18.7900
美元 |
| (F080)貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元(2019/01/29暫停新申購) | 04/25 | 7.4500
美元 |
| (F1056)貝萊德美國增長型基金A2美元 | 04/25 | 43.4900
美元 |
| (F1057)貝萊德美國增長型基金A2歐元 | 04/25 | 38.3000
歐元 |
| (F1408)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(EUR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 04/24 | 23.0700
歐元 |
| (F1409)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 04/24 | 16.4500
美元 |
| (F1418)宏利環球基金-美國股票基金AA股 | 04/25 | 4.0011
美元 |
| (F1630)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金)※ | 04/25 | 67.4124
美元 |
| (F1631)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/25 | 127.3981
美元 |
| (F1632)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/25 | 118.7319
澳幣 |
| (F1633)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)※ | 04/25 | 65.6496
澳幣 |
| (F245)高盛美國高股息基金X股美元(本基金並無保證收益) | 04/25 | 861.0200
美元 |
| (F246)高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※ | 04/25 | 440.7300
美元 |
| (F247)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※ | 04/25 | 387.8200
澳幣 |
| (F326)貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 04/25 | 5.4800
美元 |
| (F347)貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※ | 04/25 | 4.3100
美元 |
| (F380)貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 04/25 | 42.0600
美元 |
| (F396)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 04/25 | 9.9300
澳幣 |
| (F397)貝萊德美元優質債券基金A2美元 | 04/25 | 33.4900
美元 |
| (F460)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 04/24 | 11.3600
美元 |
| (F461)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 04/24 | 13.1800
美元 |
| (F545)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元 | 04/25 | 352.9800
美元 |
| (F546)貝萊德美國價值型基金A2美元 | 04/25 | 128.5700
美元 |
| (F547)貝萊德美國靈活股票基金A2美元 | 04/25 | 62.5900
美元 |
| (F690)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※ | 04/25 | 7.7900
澳幣 |
| (F691)貝萊德美元儲備基金A2美元 | 04/25 | 178.5266
美元 |
| (F708)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 04/24 | 17.9900
美元 |
| (F823)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 04/25 | 36.5926
美元 |
| (F845)富達基金-美元現金基金 | 04/25 | 12.2408
美元 |
| (G0041)宏利環球基金-美國股票基金AA股 | 04/25 | 4.0011
美元 |
| (G0262)愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(暫停新申購) | 04/24 | 292.4900
歐元 |
| (MMO)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元 | 04/25 | 352.9800
美元 |
| (MZU)貝萊德美元儲備基金A2美元 | 04/25 | 178.5266
美元 |
| (UMA)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 04/25 | 36.5926
美元 |