(代碼)標的名稱日期淨值
(CF073)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元01/2829.3600
美元
(CF074)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元01/2888.7300
美元
(CF080)富達基金－日本股票ESG基金 (A股日圓)01/28416.7000
日圓
(CF143)宏利環球基金-日本股票基金AA股01/281.8643
美元
(CFG025)富達基金－日本股票ESG基金 (A股日圓)01/28416.7000
日圓
(F039)貝萊德全球基金系列-貝萊德日本特別時機基金A2美元01/28102.9800
美元
(F106)富達基金－日本股票ESG基金 (A股日圓)01/28416.7000
日圓
(F108)摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(累計)01/2889040.0000
日圓
(F1082)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積01/28317.6035
美元
(F110)景順日本小型企業基金A股日圓01/282376.0000
日圓
(F1102)富達基金－日本股票ESG基金 (A股累計美元避險)01/2831.0000
美元
(F1111)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元01/2829.7300
美元
(F1141)摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)01/2861.3600
美元
(F1236)富達基金 - 日本價值基金 A股累計美元避險01/2846.7200
美元
(F1412)宏利環球基金-日本股票基金AA股01/281.8643
美元
(F1634)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)01/2825227.5878
日圓
(F1635)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)01/28188.7537
美元
(F1636)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)01/28306.7148
美元
(F1796)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)01/283367.0000
日圓
(F270)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元01/2888.7300
美元
(F271)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元01/2829.3600
美元
(F863)景順日本小型企業基金A-年配息股美元01/2822.0400
美元
(F877)摩根基金-日本股票基金-JPM日本股票(美元對沖)-A股(累計)01/28464.9600
美元
(G0040)宏利環球基金-日本股票基金AA股01/281.8643
美元
(MJO)貝萊德日本特別時機基金A2美元01/28102.9800
美元
(UMJ)M＆G日本基金A(歐元)01/2832.7288
歐元
(UMJS)M＆G日本小型股基金A(歐元)01/2854.2503
歐元
投資注意事項