(代碼)標的名稱日期淨值
(CF073)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元04/2830.2100
美元
(CF074)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元04/2894.7200
美元
(CF080)富達基金－日本股票ESG基金 (A股日圓)04/28430.0000
日圓
(CF143)宏利環球基金-日本股票基金AA股04/281.8428
美元
(CFG025)富達基金－日本股票ESG基金 (A股日圓)04/28430.0000
日圓
(F039)貝萊德全球基金系列-貝萊德日本特別時機基金A2美元04/29104.9200
美元
(F106)富達基金－日本股票ESG基金 (A股日圓)04/28430.0000
日圓
(F108)摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(累計)04/2893582.0000
日圓
(F1082)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積04/28350.0628
美元
(F110)景順日本小型企業基金A股日圓04/292873.0000
日圓
(F1102)富達基金－日本股票ESG基金 (A股累計美元避險)04/2832.2800
美元
(F1111)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元04/2936.3200
美元
(F1141)摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)04/2865.0500
美元
(F1236)富達基金 - 日本價值基金 A股累計美元避險04/2850.9600
美元
(F1412)宏利環球基金-日本股票基金AA股04/281.8428
美元
(F1634)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)04/2826060.7711
日圓
(F1635)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)04/28186.7737
美元
(F1636)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)04/28319.2755
美元
(F1796)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)04/283682.0000
日圓
(F270)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元04/2894.7200
美元
(F271)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元04/2830.2100
美元
(F863)景順日本小型企業基金A-年配息股美元04/2925.4600
美元
(F877)摩根基金-日本股票基金-JPM日本股票(美元對沖)-A股(累計)04/28491.6900
美元
(G0040)宏利環球基金-日本股票基金AA股04/281.8428
美元
(MJO)貝萊德日本特別時機基金A2美元04/29104.9200
美元
(UMJ)M＆G日本基金A(歐元)04/2934.3072
歐元
(UMJS)M＆G日本小型股基金A(歐元)04/2957.9532
歐元
投資注意事項