| (代碼)標的名稱 | 日期 | 淨值 |
| (CF073)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 | 04/25 | 24.0800
美元 |
| (CF074)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 | 04/25 | 72.4100
美元 |
| (CF080)富達基金－日本股票ESG基金 (A股日圓) | 04/25 | 330.4000
日圓 |
| (CF143)宏利環球基金-日本股票基金AA股 | 04/25 | 1.5220
美元 |
| (CFG025)富達基金－日本股票ESG基金 (A股日圓) | 04/25 | 330.4000
日圓 |
| (F039)貝萊德全球基金系列-貝萊德日本特別時機基金A2美元 | 04/25 | 77.6000
美元 |
| (F106)富達基金－日本股票ESG基金 (A股日圓) | 04/25 | 330.4000
日圓 |
| (F108)摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(累計) | 04/25 | 66074.0000
日圓 |
| (F1082)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 | 04/25 | 234.1794
美元 |
| (F110)景順日本小型企業基金A股日圓 | 04/25 | 1798.0000
日圓 |
| (F1102)富達基金－日本股票ESG基金 (A股累計美元避險) | 04/25 | 23.9400
美元 |
| (F1111)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 04/25 | 21.9000
美元 |
| (F1141)摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) | 04/25 | 44.4100
美元 |
| (F1236)富達基金 - 日本價值基金 A股累計美元避險 | 04/25 | 30.7100
美元 |
| (F1412)宏利環球基金-日本股票基金AA股 | 04/25 | 1.5220
美元 |
| (F1634)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 04/25 | 18473.6314
日圓 |
| (F1635)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) | 04/25 | 146.7994
美元 |
| (F1636)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) | 04/25 | 219.2720
美元 |
| (F270)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 | 04/25 | 72.4100
美元 |
| (F271)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 | 04/25 | 24.0800
美元 |
| (F863)景順日本小型企業基金A-年配息股美元 | 04/25 | 17.7600
美元 |
| (F877)摩根基金-日本股票基金-JPM日本股票(美元對沖)-A股(累計) | 04/25 | 336.5500
美元 |
| (G0040)宏利環球基金-日本股票基金AA股 | 04/25 | 1.5220
美元 |
| (MJO)貝萊德日本特別時機基金A2美元 | 04/25 | 77.6000
美元 |
| (UMJ)M＆G日本基金A(歐元) | 04/25 | 25.8229
歐元 |
| (UMJS)M＆G日本小型股基金A(歐元) | 04/25 | 44.9395
歐元 |