(代碼)標的名稱日期淨值
(CF073)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元11/2122.4500
美元
(CF074)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元11/2163.9300
美元
(CF080)富達基金－永續發展日本股票基金A股日圓11/21343.6000
日圓
(CF143)宏利環球基金-日本股票基金AA股11/211.4310
美元
(CFG025)日本基金11/21343.6000
日圓
(F039)貝萊德全球基金系列-貝萊德日本特別時機基金A2美元11/2173.1300
美元
(F106)富達基金-永續發展日本股票基金A股日圓11/21343.6000
日圓
(F108)摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(累計)11/2166158.0000
日圓
(F1082)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積11/21239.9672
美元
(F110)景順日本小型企業基金A股日圓11/211907.0000
日圓
(F1102)富達基金－永續發展日本股票基金A股累計美元避險11/2124.4800
美元
(F1111)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元11/2122.7300
美元
(F1141)摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)11/2143.6100
美元
(F1236)富達基金 - 日本價值基金 A股累計美元避險11/2129.8000
美元
(F1412)宏利環球基金-日本股票基金AA股11/211.4310
美元
(F1634)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)11/2118107.0420
日圓
(F1635)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)11/21134.3521
美元
(F1636)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)11/21211.2373
美元
(F270)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元11/2163.9300
美元
(F271)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元11/2122.4500
美元
(F863)景順日本小型企業基金A-年配息股美元11/2117.4700
美元
(F877)摩根基金-日本股票基金-JPM日本股票(美元對沖)-A股(累計)11/21327.5200
美元
(G0040)宏利環球基金-日本股票基金AA股11/211.4310
美元
(MJO)貝萊德日本特別時機基金A2美元11/2173.1300
美元
(UMJ)M&G日本基金A(歐元)11/2126.8569
歐元
(UMJS)M&G日本小型股基金A(歐元)11/2147.0290
歐元
投資注意事項