(代碼)標的名稱日期淨值
(CF027)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)06/1620.1100
美元
(CF056)摩根亞洲增長基金06/1631.6100
美元
(CF057)摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)06/16187.6800
美元
(CF058)摩根亞洲股票高息基金(本基金並無保證收益及配息)06/1673.0900
美元
(CF059)摩根南韓基金06/16203.2600
美元
(CF060)摩根太平洋科技基金06/16198.9500
美元
(CF061)摩根泰國基金06/16219.2900
美元
(CF127)摩根基金-環球天然資源基金-JPM環球天然資源(美元)-A股(累計)06/1622.7200
美元
(CF157)摩根印度基金06/16307.6000
美元
(DB004)摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※06/168.6800
美元
(F050)摩根亞洲小型企業基金無配息(美元)06/16474.7300
美元
(F059)摩根印度基金06/16307.6000
美元
(F068)摩根基金-中國基金-JPM中國(美元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/1675.2100
美元
(F069)摩根基金-大中華基金-JPM大中華(美元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)(撤銷核備)06/1680.1100
美元
(F070)摩根基金-全方位新興市場基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/1669.6200
美元
(F108)摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(累計)06/1696380.0000
日圓
(F1127)摩根投資基金-環球股息基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計)(本基金並無保證收益及配息)(暫停新申購)06/16291.8500
美元
(F1128)摩根投資基金-環球股息基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※(暫停新申購)06/16218.2400
美元
(F1135)摩根基金-歐洲動力基金-JPM歐洲動力(美元)-A股(累計)06/16301.2200
美元
(F1136)摩根基金-歐洲小型企業基金-JPM歐洲小型企業(美元)-A股(累計)06/16328.2400
美元
(F1137)摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(歐元)-A股(累計)(本基金並無保證收益及配息)06/16423.9700
歐元
(F1138)摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(累計)(本基金並無保證收益及配息)06/16351.1200
美元
(F1139)摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/16221.1900
美元
(F1141)摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)06/1667.2400
美元
(F1269)摩根基金-歐洲動力基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計)06/16408.1200
美元
(F1270)摩根基金-歐洲動力基金-JPM歐洲動力(澳幣對沖)-A股(累計)06/1628.7400
澳幣
(F1275)摩根基金-美國基金-JPM美國(澳幣對沖)-A股(累計)06/1641.0900
澳幣
(F1278)摩根基金-環球醫療科技基金-JPM環球醫療科技(美元)-A股(累計)06/16518.6900
美元
(F1367)摩根基金-環球天然資源基金-JPM環球天然資源(歐元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/1623.5100
歐元
(F1494)摩根基金-亞太入息基金-JPM亞太入息(澳幣對沖)-A股(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/169.9000
澳幣
(F1495)摩根基金-美國企業成長基金-JPM美國企業成長(美元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/1653.7900
美元
(F1652)摩根基金-環球債券收益基金-JPM環球債券收益(美元)-A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※06/167.6500
美元
(F1653)摩根基金-環球債券收益基金-JPM環球債券收益(美元)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/16146.8400
美元
(F1697)摩根基金-美國科技基金-JPM美國科技(美元)-A股(累計)06/16162.3100
美元
(F174)摩根泰國基金06/16219.2900
美元
(F175)摩根南韓基金06/16203.2600
美元
(F1758)摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※06/1676.0000
美元
(F1759)摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※06/168.6800
美元
(F177)摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)06/16187.6800
美元
(F178)摩根太平洋證券基金06/16755.4300
美元
(F179)摩根歐元區股票基金A/配息有配息(美元)(撤銷核備)06/1620.4400
美元
(F181)摩根基金-俄羅斯基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)(暫停交易)03/240.0009
美元
(F1819)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)(月配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※06/16132.0600
美元
(F1820)摩根JPM多重收益基金(澳幣對沖)(月配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※06/169.4200
澳幣
(F1821)摩根JPM亞太入息(美元)(月配權)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/16124.1200
美元
(F1822)摩根JPM亞太入息基金(澳幣對沖)(月配權)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/169.9000
澳幣
(F1823)摩根JPM美國複合收益基金(美元)-A 股(月配權)(本基金之配息來源可能為本金)※06/168.2800
美元
(F1824)摩根JPM環球債券收益基金(美元)-A股(月配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※06/167.6500
美元
(F183)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-A股(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)06/16247.2100
美元
(F184)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※06/1681.3200
美元
(F185)摩根基金-環球天然資源基金-JPM環球天然資源(美元)-A股(累計)06/1622.7200
美元
(F186)摩根基金-新興市場小型企業基金-JPM新興市場小型企業(美元)-A股perf(累計)06/1624.1700
美元
(F188)摩根太平洋科技基金06/16198.9500
美元
(F189)摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(累計)06/1618.5000
美元
(F190)摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)※06/168.2800
美元
(F191)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)06/1620.1100
美元
(F192)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資等級債券(歐元對沖)-A股(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)06/16271.2900
歐元
(F194)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)※06/166.3200
美元
(F360)摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※06/1610.1100
美元
(F383)摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)06/1625.5400
美元
(F384)摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/166.2200
歐元
(F386)摩根基金-亞太入息基金-JPM亞太入息(美元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/1639.4200
美元
(F387)摩根基金-亞太入息基金-JPM亞太入息(美元)-A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/16124.1200
美元
(F497)摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/1611.4700
美元
(F608)摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※06/16132.0600
美元
(F609)摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※06/169.4200
澳幣
(F612)摩根歐洲策略成長基金A年配息(歐元)(撤銷核備)06/1633.2100
歐元
(F613)摩根歐洲策略價值基金A年配息(歐元)(撤銷核備)06/1626.6700
歐元
(F614)摩根環球發現基金A年配息(歐元)(撤銷核備)06/1688.3100
歐元
(F803)摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/16277.6500
美元
(F805)摩根基金-環球短債基金-JPM環球短債(美元)-A股(累計)06/1613.3100
美元
(F806)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)※06/164.0900
澳幣
(F808)摩根基金-新興市場企業債券基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(暫停新申購)06/16192.3300
美元
(F809)摩根基金-新興市場企業債券基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購)06/1670.7600
美元
(F811)摩根歐元區股票基金A年配息(歐元)(撤銷核備)06/1699.7900
歐元
(F877)摩根基金-日本股票基金-JPM日本股票(美元對沖)-A股(累計)06/16510.2100
美元
(F878)摩根基金-亞太股票基金-JPM亞太股票(美元)-A股(累計)06/1648.5800
美元
(F879)摩根基金-新興歐洲股票基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(暫停交易)03/240.4679
美元
投資注意事項