(代碼)標的名稱日期淨值
(CF072)駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元06/16102.0700
歐元
(CF073)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元06/1633.2000
美元
(CF074)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元06/16107.1400
美元
(CF077)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元06/1692.3000
歐元
(CF086)駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元06/16361.3200
美元
(CF092)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元06/1653.2700
歐元
(CF117)駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金)06/1629.2500
美元
(CF119)駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金並無保證收益)06/1617.7100
美元
(CF126)駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/169.7500
美元
(F064)晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份※06/16174.3000
美元
(F1023)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)※06/1639.6600
美元
(F1024)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)※06/1633.8600
澳幣
(F1032)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/1629.7400
美元
(F1047)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元06/1692.3000
歐元
(F1050)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險06/1642.7000
美元
(F1202)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)06/1649.9100
美元
(F1294)高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金並無保證收益)06/162159.7700
美元
(F1295)高盛基金III-高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/16259.0100
美元
(F1297)高盛基金III-高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※06/16105.3900
美元
(F1304)高盛基金III-高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)※06/16164.2800
美元
(F1338)高盛基金III-高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元06/16298.1200
美元
(F1339)高盛基金III-高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(2020/04/10暫停新申購)06/161837.8500
美元
(F1466)高盛基金III-高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※06/16814.2600
南非幣
(F1467)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份※06/16159.3100
美元
(F1596)高盛基金III-高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)06/16544.0500
歐元
(F1630)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金)※06/1663.2681
美元
(F1631)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金)06/16138.3764
美元
(F1632)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)06/16128.3782
澳幣
(F1633)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)※06/1661.6976
澳幣
(F1634)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)06/1627949.4987
日圓
(F1635)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)06/16199.2297
美元
(F1636)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)06/16343.7684
美元
(F1638)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)06/16131.5384
美元
(F1639)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※06/1675.6621
美元
(F166)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份※06/16257.2500
美元
(F167)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份※06/1620.8600
美元
(F168)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)※06/167.3500
美元
(F1695)晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份06/1634.7800
美元
(F1696)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)※06/1672.5509
美元
(F1858)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A2 美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)06/1652.9300
美元
(F1859)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配 美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)※06/1611.5900
美元
(F196)高盛基金III-高盛環球社會影響力基金X股美元06/161900.2200
美元
(F197)高盛基金III - 高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/161957.6100
美元
(F198)高盛基金III-高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)06/16470.0700
美元
(F199)高盛基金III-高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※06/1638.7700
美元
(F241)高盛基金III-高盛投資級公司債基金X股美元(暫停新申購)06/161576.7100
美元
(F242)高盛基金III-高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※06/1655.8300
美元
(F243)高盛基金III-高盛新興市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/16424.6000
美元
(F245)高盛基金III-高盛美國高股息基金X股美元(本基金並無保證收益)06/161067.1000
美元
(F246)高盛基金III-高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/16539.3000
美元
(F247)高盛基金III-高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/16468.1100
澳幣
(F249)高盛基金III-高盛環球高股息基金X股美元(本基金並無保證收益)06/16896.3100
美元
(F250)高盛基金III-高盛環球高股息基金X股歐元(本基金並無保證收益)06/16784.3900
歐元
(F251)高盛基金III-高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/16402.5500
美元
(F252)高盛基金III-高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/16398.2300
澳幣
(F270)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元06/16107.1400
美元
(F271)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元06/1633.2000
美元
(F272)駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金)06/1629.2500
美元
(F273)駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元06/16361.3200
美元
(F274)駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金並無保證收益)06/1617.7100
美元
(F275)駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/169.7500
美元
(F276)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元06/1653.2700
歐元
(F277)駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元06/16102.0700
歐元
(F390)高盛基金III-高盛大中華股票基金X股美元06/161950.6300
美元
(F391)高盛基金III-高盛氣候與環境永續基金X股美元(暫停新申購)06/161509.6500
美元
(F481)高盛基金III-高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)06/1689.1700
美元
(F482)高盛基金III-高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※06/1639.9000
美元
(F490)高盛基金III-高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)06/16200.8800
澳幣
(F491)高盛基金III-高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※06/16127.2000
澳幣
(F492)高盛基金III-高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※06/1682.8200
澳幣
(F493)高盛基金III-高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※06/1698.8700
澳幣
(F527)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份※06/16142.8300
美元
(F528)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)※06/1676.4800
美元
(F634)天達環球策略-拉丁美洲公司債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(撤銷核備)06/1611.8800
美元
(F635)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)※06/1671.5400
美元
(F648)晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份※06/16104.8000
美元
(HDAR)駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金並無保證收益)06/1617.7100
美元
(HDE)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元06/1692.3000
歐元
(HDER)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元06/1653.2700
歐元
(HDWR)駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金)06/1629.2500
美元
(INGA)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份※06/16159.3100
美元
(INGG)晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份※06/16174.3000
美元
(INGM)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)※06/1676.4800
美元
(INGP)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份※06/1620.8600
美元
(INGS)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份※06/16257.2500
美元
投資注意事項