| (代碼)標的名稱 | 日期 | 淨值 |
| (F1115)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)(本基金配息來源可能為本金)※ | 04/09 | 81.2700
澳幣 |
| (F1117)瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(撤銷核備) | 02/06 | 63.2300
美元 |
| (F1118)瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) | 04/09 | 80.4600
美元 |
| (F1483)瑞銀(盧森堡)美元基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/09 | 2053.2700
美元 |
| (F1484)瑞銀(盧森堡)澳幣基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/09 | 2592.7300
澳幣 |
| (F335)瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) | 04/10 | 411.9200
美元 |
| (F336)瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元) | 04/09 | 581.3900
美元 |
| (F338)瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息)(本基金配息來源可能為本金)※ | 04/09 | 72.2100
美元 |
| (F339)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/09 | 245.4000
歐元 |
| (F341)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 04/09 | 1861.5500
美元 |
| (F342)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ | 04/09 | 45.9900
美元 |
| (F359)瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)(暫停交易) | 02/24 | 80.7900
美元 |
| (F444)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) | 04/10 | 1139.1700
美元 |
| (F592)瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/09 | 405.9100
美元 |
| (F593)瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) | 04/09 | 1054.5800
美元 |
| (F594)瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) | 04/09 | 555.3400
美元 |
| (F788)瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ | 04/09 | 74.6000
美元 |
| (F794)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)(本基金配息來源可能為本金)※ | 04/09 | 83.4300
美元 |
| (UBAUD)瑞銀(盧森堡)澳幣基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/09 | 2592.7300
澳幣 |
| (UBEUR)瑞銀(盧森堡)歐元基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/09 | 867.9300
歐元 |
| (UBGBP)瑞銀(盧森堡)英鎊基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/09 | 927.4200
英鎊 |
| (UBRU)瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)(暫停交易) | 02/24 | 80.7900
美元 |
| (UBUSD)瑞銀(盧森堡)美元基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/09 | 2053.2700
美元 |
| (UBWC)瑞銀(盧森堡)全球可轉換債券基金(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(撤銷核備) | 04/09 | 17.1600
歐元 |