(代碼)標的名稱日期淨值
(F1334)野村多元收益多重資產基金-累積型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益)04/2814.3998
(F1335)野村多元收益多重資產基金-月配型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※04/286.5534
(F1336)野村多元收益多重資產基金-累積型美元計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益)04/2815.1929
美元
(F1337)野村多元收益多重資產基金-月配型美元計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※04/286.9533
美元
(F1586)群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/2816.4643
(F1587)群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/289.9488
(F1588)群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/2816.1228
美元
(F1589)群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)04/289.7423
美元
(F1655)安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/288.0600
人民幣
(F1657)野村多元收益多重資產基金-累積型人民幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益)04/2815.0342
人民幣
(F1658)野村多元收益多重資產基金-月配型人民幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※04/286.7382
人民幣
(F1664)中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(新台幣)(本基金之配息來源可能為本金)※04/2811.1000
(F1665)中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(新台幣)(本基金之配息來源可能為本金)※04/288.3200
(F1666)中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/2810.5100
美元
(F1667)中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※04/287.8800
美元
(F1675)安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/288.3400
(F1676)安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/288.8100
美元
(F1688)安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/2815.0600
(F1699)中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)04/2815.7083
(F1700)中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※04/2812.2210
(F1701)中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)04/2813.8119
美元
(F1702)中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※04/2810.7708
美元
(F1705)安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/2817.1400
人民幣
(F1708)野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/2816.8423
人民幣
(F1709)野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/2811.5979
人民幣
(F1712)聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)※04/2813.1400
人民幣
(F1715)中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/2811.4114
美元
(F1716)中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※04/289.4428
美元
(F1717)中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/2813.8600
(F1718)中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※04/2811.3700
(F1719)中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/2812.9800
美元
(F1720)中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※04/2810.5100
美元
(F1721)中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/2811.8413
(F1722)中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※04/289.6043
(F1723)施羅德全週期成長多重資產基金(人民幣)-配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※04/2810.6000
人民幣
(F1725)中國信託成長轉機多重資產基金(美元)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/2815.7711
美元
(F1726)中國信託成長轉機多重資產基金(美元)(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※04/2813.8023
美元
(F1735)富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)※04/2812.3460
美元
(F1737)柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/287.7425
美元
(F1739)中國信託成長轉機多重資產基金(台幣)(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※04/2813.2234
(F1760)富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※04/288.4400
(F1779)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)※04/289.3800
(F1793)柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/286.9021
(F1794)柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/287.0694
美元
(F1816)安聯AI收益成長多重資產基金-B類型(月配權)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/2812.2400
(F1835)安聯AI收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/2813.7300
(F1836)安聯AI收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/2812.2400
(F1837)安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/2813.2400
投資注意事項