國內基金淨值

(F1664)中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(新台幣)(本基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	10.2600台幣(2026/09/14)
漲跌	-0.1100	最高淨值(年)	12.7300
幅度	-1.06%	最低淨值(年)	10.2000

近20日淨值

日期	淨值
09/14	10.2600
09/11	10.3700
09/10	10.5100
09/09	10.5800
09/08	10.5400
09/07	10.6000
09/04	10.4900
09/03	10.4600
09/02	10.3100
09/01	10.4200

日期	淨值
08/31	10.5000
08/28	10.4800
08/27	10.5900
08/26	10.5900
08/25	10.5300
08/24	10.4800
08/21	10.5000
08/20	10.4100
08/19	10.3600
08/18	10.6500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。