國內基金淨值

(F1664)中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(新台幣)(本基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	12.0900台幣(2026/06/16)
漲跌	0.0600	最高淨值(年)	12.2000
幅度	0.50%	最低淨值(年)	9.7500

近20日淨值

日期	淨值
06/16	12.0900
06/15	12.0300
06/12	11.5400
06/11	11.4100
06/10	11.2700
06/09	11.4400
06/08	11.1300
06/05	11.3200
06/04	11.6000
06/03	11.6200

日期	淨值
06/02	11.5600
06/01	11.5700
05/29	11.8000
05/28	11.8600
05/27	11.8900
05/26	11.8800
05/22	11.7200
05/21	11.4800
05/20	11.5400
05/19	11.4800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。