國內基金淨值

(F1664)中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(新台幣)(本基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	11.4500台幣(2026/03/12)
漲跌	-0.1400	最高淨值(年)	12.2000
幅度	-1.21%	最低淨值(年)	9.3200

近20日淨值

日期	淨值
03/12	11.4500
03/11	11.5900
03/10	11.4800
03/09	11.4500
03/06	11.6900
03/05	11.8900
03/04	12.1400
03/03	12.1400
03/02	12.2000
02/26	11.8000

日期	淨值
02/25	11.8500
02/24	11.7600
02/23	11.8000
02/11	11.5300
02/10	11.4700
02/09	11.5800
02/06	11.3600
02/05	11.4900
02/04	11.7300
02/03	11.7600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。