國內基金淨值

(F1664)中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(新台幣)(本基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	11.1000台幣(2026/04/28)
漲跌	-0.1200	最高淨值(年)	12.2000
幅度	-1.07%	最低淨值(年)	9.5200

近20日淨值

日期	淨值
04/28	11.1000
04/24	11.2200
04/23	11.2400
04/22	11.2900
04/21	11.2800
04/20	11.2200
04/17	11.1900
04/16	11.2100
04/15	11.0400
04/14	11.0200

日期	淨值
04/13	10.9800
04/10	10.9100
04/09	10.8100
04/08	10.8600
04/02	10.4500
04/01	10.5600
03/31	10.4200
03/30	10.5900
03/27	10.4900
03/26	10.3900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。