國內基金淨值

(F1666)中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.4300美元(2026/06/16)
漲跌	0.0600	最高淨值(年)	11.5800
幅度	0.53%	最低淨值(年)	9.4800

近20日淨值

日期	淨值
06/16	11.4300
06/15	11.3700
06/12	10.8900
06/11	10.7600
06/10	10.6200
06/09	10.7900
06/08	10.5100
06/05	10.7300
06/04	11.0000
06/03	11.0200

日期	淨值
06/02	10.9700
06/01	11.0000
05/29	11.2200
05/28	11.2600
05/27	11.2800
05/26	11.2700
05/22	11.0700
05/21	10.8300
05/20	10.8800
05/19	10.8200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。