(代碼)標的名稱日期淨值
(CF158)摩根台灣增長基金05/0789.93
(CF159)摩根新興科技基金-一般型05/07121.23
(CF160)摩根龍揚基金-累積型05/0638.33
(CF161)摩根中小基金05/0746.30
(CFG018)台灣成長(一)05/07121.23
(CFG019)台灣成長(二)05/0789.93
(CFG020)台灣成長(三)05/0746.30
(CFG022)大中華成長05/0638.33
(F006)摩根大歐洲基金-累積型05/0625.87
(F018)摩根龍揚基金-累積型05/0638.33
(F023)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金)※05/064.48
(F1129)摩根多元入息成長基金-累積型(本基金並無保證收益及配息)05/0612.8531
(F1130)摩根多元入息成長基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※05/067.7796
(F1131)摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※05/069.2214
美元
(F1132)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※05/065.17
美元
(F1142)摩根泛亞太股票入息基金-累積型(本基金並無保證收益及配息)05/0614.33
(F1143)摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※05/069.32
(F1144)摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※05/069.25
美元
(F1189)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※05/065.83
人民幣
(F1190)摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※05/069.6717
人民幣
(F1191)摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※05/069.67
人民幣
(F1271)摩根中國A股基金05/0614.50
(F1272)摩根新興雙利平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/0611.9347
(F1273)摩根新興雙利平衡基金-月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※05/067.9232
(F1274)摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※05/068.4956
美元
(F1374)摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※05/0610.1787
人民幣
(F1375)摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)05/0615.7069
人民幣
(F1376)摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※05/068.9101
人民幣
(F1491)摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※05/067.7942
美元
(F603)摩根新興日本基金05/0233.80
(F605)摩根平衡基金05/0750.5900
(F606)摩根全球創新成長基金-累積型05/0622.97
(F798)摩根台灣金磚基金-累積型05/0739.49
(F799)摩根亞太高息平衡基金-累積型(本基金並無保證收益及配息)05/0615.0884
(G0028)摩根新興科技基金-一般型05/07121.23
(G0029)摩根台灣增長基金05/0789.93
(G0030)摩根中小基金05/0746.30
(JFB)摩根平衡基金05/0750.5900
(JPGB)摩根全球平衡基金05/0614.8196
(JPGD)摩根全球創新成長基金-累積型05/0622.97
投資注意事項