(代碼)標的名稱日期淨值
(CF158)摩根台灣增長證券投資信託基金12/05118.40
(CF159)摩根新興科技基金-一般型12/05211.68
(CF160)摩根龍揚基金-累積型12/0449.84
(CF161)摩根中小基金12/0575.85
(CFG018)台灣成長(一)12/05211.68
(CFG019)台灣成長(二)12/05118.40
(CFG020)台灣成長(三)12/0575.85
(CFG022)大中華成長12/0449.84
(F006)摩根大歐洲基金-累積型12/0429.90
(F018)摩根龍揚基金-累積型12/0449.84
(F023)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金)※12/044.46
(F1129)摩根多元入息成長基金-累積型(本基金並無保證收益及配息)12/0414.1264
(F1130)摩根多元入息成長基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/048.2886
(F1131)摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/049.8223
美元
(F1132)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※12/045.23
美元
(F1142)摩根泛亞太股票入息基金-累積型(本基金並無保證收益及配息)12/0418.20
(F1143)摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/0411.62
(F1144)摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/0411.14
美元
(F1189)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※12/045.79
人民幣
(F1190)摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/0410.1212
人民幣
(F1191)摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/0411.45
人民幣
(F1271)摩根中國A股基金12/0419.40
(F1272)摩根新興雙利平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0414.5512
(F1273)摩根新興雙利平衡基金-月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/049.4199
(F1274)摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/049.9557
美元
(F1374)摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/0411.4878
人民幣
(F1375)摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)12/0418.1512
人民幣
(F1376)摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/0410.2554
人民幣
(F1491)摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/048.9569
美元
(F1779)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)※12/049.4800
(F603)摩根新興日本基金12/0438.60
(F605)摩根平衡基金12/0568.5700
(F606)摩根全球創新成長基金-累積型12/0428.01
(F798)摩根台灣金磚基金-累積型12/0565.71
(F799)摩根亞太高息平衡基金-累積型(本基金並無保證收益及配息)12/0417.4419
(G0028)摩根新興科技基金-一般型12/05211.68
(G0029)摩根台灣增長基金12/05118.40
(G0030)摩根中小基金12/0575.85
(JFB)摩根平衡基金12/0568.5700
(JPGB)摩根全球平衡基金12/0416.7396
(JPGD)摩根全球創新成長基金-累積型12/0428.01
投資注意事項