| 日期 | 淨值 |
| 01/28 | 257.19 | | 01/27 | 254.77 | | 01/26 | 249.81 | | 01/23 | 249.79 | | 01/22 | 245.44 | | 01/21 | 237.52 | | 01/20 | 239.35 | | 01/19 | 234.93 | | 01/16 | 237.58 | | 01/15 | 232.95 | |
| 日期 | 淨值 |
| 01/14 | 235.37 | | 01/13 | 231.34 | | 01/12 | 232.21 | | 01/09 | 228.93 | | 01/08 | 226.56 | | 01/07 | 229.46 | | 01/06 | 231.89 | | 01/05 | 228.02 | | 01/02 | 224.91 | | 12/31 | 225.73 | |