(代碼)標的名稱日期淨值
(CF167)中國信託台灣活力基金04/2957.56
(CF178)中國信託華盈貨幣市場基金04/2911.7044
(F1386)中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)04/2818.4800
(F1387)中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※04/2815.3300
(F1388)中國信託樂齡收益平衡基金-美元A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)04/2818.2300
美元
(F1389)中國信託樂齡收益平衡基金-美元B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※04/2815.2700
美元
(F1660)中國信託智慧城市建設基金(新台幣)04/2822.70
(F1661)中國信託智慧城市建設基金(美元)04/2821.89
美元
(F1662)中國信託越南機會基金(新台幣)04/2814.53
(F1663)中國信託越南機會基金(美元)04/2813.61
美元
(F1664)中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(新台幣)(本基金之配息來源可能為本金)※04/2811.1000
(F1665)中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(新台幣)(本基金之配息來源可能為本金)※04/288.3200
(F1666)中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/2810.5100
美元
(F1667)中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※04/287.8800
美元
(F1699)中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)04/2815.7083
(F1700)中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※04/2812.2210
(F1701)中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)04/2813.8119
美元
(F1702)中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※04/2810.7708
美元
(F1715)中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/2811.4114
美元
(F1716)中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※04/289.4428
美元
(F1717)中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/2813.8600
(F1718)中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※04/2811.3700
(F1719)中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/2812.9800
美元
(F1720)中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※04/2810.5100
美元
(F1721)中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/2811.8413
(F1722)中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※04/289.6043
(F1725)中國信託成長轉機多重資產基金(美元)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/2815.7711
美元
(F1726)中國信託成長轉機多重資產基金(美元)(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※04/2813.8023
美元
(F1739)中國信託成長轉機多重資產基金(台幣)(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※04/2813.2234
(F1784)中國信託高評級策略收益債券基金-臺幣A(累積)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/2810.3301
(F1785)中國信託高評級策略收益債券基金-臺幣B(月配)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※04/289.4716
(F1786)中國信託高評級策略收益債券基金-美元A(累積)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/2810.7283
美元
(F1787)中國信託高評級策略收益債券基金-美元B(月配)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※04/289.8622
美元
(F1788)中國信託美國聚焦成長基金-台幣A(累積)04/2810.6300
(F1789)中國信託美國聚焦成長基金-美元A(累積)04/2811.6700
美元
(F767)中國信託台灣活力基金04/2957.56
(F773)中國信託華盈貨幣市場基金04/2911.7044
投資注意事項