(代碼)標的名稱日期淨值
(CF167)中國信託台灣活力基金05/0718.12
(CF178)中國信託華盈貨幣市場基金05/0711.5371
(F1386)中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)05/0614.5700
(F1387)中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※05/0612.3400
(F1388)中國信託樂齡收益平衡基金-美元A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)05/0614.9700
美元
(F1389)中國信託樂齡收益平衡基金-美元B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※05/0612.7900
美元
(F1660)中國信託智慧城市建設基金(新台幣)05/0616.31
(F1661)中國信託智慧城市建設基金(美元)05/0616.38
美元
(F1662)中國信託越南機會基金(新台幣)05/0611.84
(F1663)中國信託越南機會基金(美元)05/0611.54
美元
(F1664)中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(新台幣)(本基金之配息來源可能為本金)※05/069.6400
(F1665)中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(新台幣)(本基金之配息來源可能為本金)※05/067.5900
(F1666)中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※05/069.4900
美元
(F1667)中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※05/067.4800
美元
(F1699)中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)05/0612.0648
(F1700)中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※05/0610.2433
(F1701)中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)05/0611.0424
美元
(F1702)中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※05/069.2593
美元
(F1715)中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/0611.2251
美元
(F1716)中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※05/069.9018
美元
(F1717)中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/0611.5000
(F1718)中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※05/069.9900
(F1719)中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/0611.2100
美元
(F1720)中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※05/069.6300
美元
(F1721)中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/0611.1980
(F1722)中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※05/069.8971
(F1725)中國信託成長轉機多重資產基金(美元)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/0611.3012
美元
(F1726)中國信託成長轉機多重資產基金(美元)(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※05/0610.4110
美元
(F1739)中國信託成長轉機多重資產基金(台幣)(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※05/069.7611
(F767)中國信託台灣活力基金05/0718.12
(F773)中國信託華盈貨幣市場基金05/0711.5371
(P031)中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(投資標的運用期至2026年2月9日，如該日為非營業日則指次一營業日)05/069.9415
(P032)中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(投資標的運用期至2026年2月9日，如該日為非營業日則指次一營業日)05/069.8373
美元
(P033)中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(投資標的運用期至2026年2月9日，如該日為非營業日則指次一營業日)05/069.6369
人民幣
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