(代碼)標的名稱日期淨值
(CF167)中國信託台灣活力基金12/0530.53
(CF178)中國信託華盈貨幣市場基金12/0511.6369
(F1386)中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)12/0417.4800
(F1387)中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※12/0414.6200
(F1388)中國信託樂齡收益平衡基金-美元A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)12/0417.3500
美元
(F1389)中國信託樂齡收益平衡基金-美元B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※12/0414.6500
美元
(F1660)中國信託智慧城市建設基金(新台幣)12/0419.48
(F1661)中國信託智慧城市建設基金(美元)12/0418.89
美元
(F1662)中國信託越南機會基金(新台幣)12/0415.04
(F1663)中國信託越南機會基金(美元)12/0414.16
美元
(F1664)中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(新台幣)(本基金之配息來源可能為本金)※12/0411.3600
(F1665)中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(新台幣)(本基金之配息來源可能為本金)※12/048.7000
(F1666)中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/0410.8200
美元
(F1667)中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※12/048.2800
美元
(F1699)中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)12/0414.8289
(F1700)中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※12/0411.9734
(F1701)中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)12/0413.1137
美元
(F1702)中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※12/0410.5364
美元
(F1715)中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0411.3715
美元
(F1716)中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※12/049.6690
美元
(F1717)中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0413.5600
(F1718)中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※12/0411.3900
(F1719)中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0412.7700
美元
(F1720)中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※12/0410.6000
美元
(F1721)中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0411.7316
(F1722)中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※12/049.8629
(F1725)中國信託成長轉機多重資產基金(美元)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0414.1917
美元
(F1726)中國信託成長轉機多重資產基金(美元)(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※12/0412.6735
美元
(F1739)中國信託成長轉機多重資產基金(台幣)(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※12/0412.2466
(F1784)中國信託高評級策略收益債券基金-臺幣A(累積)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/0410.3214
(F1785)中國信託高評級策略收益債券基金-臺幣B(月配)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※12/049.6724
(F1786)中國信託高評級策略收益債券基金-美元A(累積)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/0410.7241
美元
(F1787)中國信託高評級策略收益債券基金-美元B(月配)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※12/0410.0685
美元
(F1788)中國信託美國聚焦成長基金-台幣A(累積)12/0411.0200
(F1789)中國信託美國聚焦成長基金-美元A(累積)12/0412.1800
美元
(F767)中國信託台灣活力基金12/0530.53
(F773)中國信託華盈貨幣市場基金12/0511.6369
(P031)中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(投資標的運用期至2026年2月9日，如該日為非營業日則指次一營業日)12/0410.4796
(P032)中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(投資標的運用期至2026年2月9日，如該日為非營業日則指次一營業日)12/0410.1169
美元
(P033)中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(投資標的運用期至2026年2月9日，如該日為非營業日則指次一營業日)12/049.7833
人民幣
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