| 日期 | 淨值 |
| 01/28 | 11.6619 | | 01/27 | 11.6614 | | 01/26 | 11.6610 | | 01/23 | 11.6596 | | 01/22 | 11.6591 | | 01/21 | 11.6587 | | 01/20 | 11.6582 | | 01/19 | 11.6577 | | 01/16 | 11.6564 | | 01/15 | 11.6559 | |
| 日期 | 淨值 |
| 01/14 | 11.6554 | | 01/13 | 11.6550 | | 01/12 | 11.6545 | | 01/09 | 11.6532 | | 01/08 | 11.6527 | | 01/07 | 11.6522 | | 01/06 | 11.6518 | | 01/05 | 11.6513 | | 01/02 | 11.6500 | | 12/31 | 11.6490 | |