(代碼)標的名稱日期淨值
(F1542)瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※07/056.7060
南非幣
(F363)M&G全球未來趨勢基金A(美元)07/0520.8057
美元
(F365)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)※07/0510.0350
美元
(F366)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)07/0519.3970
美元
(F379)瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※07/056.0690
澳幣
(F448)瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)07/0512.8880
美元
(F494)瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※07/057.6850
美元
(F495)瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※07/056.1470
澳幣
(F496)瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)※07/057.9900
澳幣
(F823)M&G北美股息基金A(美元)07/0537.0496
美元
(F904)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)07/0532.6797
歐元
(F914)瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)07/0514.2630
美元
(UHIB)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)07/0519.3970
美元
(UHIG)瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)07/0514.2630
美元
(UMA)M&G北美股息基金A(美元)07/0537.0496
美元
(UME)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)07/0532.6797
歐元
(UMJ)M&G日本基金A(歐元)07/0526.9639
歐元
(UMJS)M&G日本小型股基金A(歐元)07/0547.2796
歐元
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