國外基金淨值

(F1542)瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※
最新淨值	6.8720南非幣(2024/10/04)
漲跌	-0.0080	最高淨值(年)	6.9220
幅度	-0.12%	最低淨值(年)	6.2700

近20日淨值

日期	淨值
10/04	6.8720
10/03	6.8800
10/02	6.8780
10/01	6.8850
09/30	6.9220
09/27	6.9150
09/26	6.9130
09/25	6.9120
09/24	6.9130
09/23	6.9130

日期	淨值
09/20	6.9190
09/19	6.8960
09/18	6.8900
09/17	6.8770
09/16	6.8690
09/13	6.8550
09/12	6.8450
09/11	6.8420
09/10	6.8500
09/09	6.8460

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。