國外基金淨值

(F495)瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※
最新淨值	6.2650澳幣(2024/10/04)
漲跌	-0.0080	最高淨值(年)	6.3100
幅度	-0.13%	最低淨值(年)	5.8520

近20日淨值

日期	淨值
10/04	6.2650
10/03	6.2730
10/02	6.2730
10/01	6.2800
09/30	6.3090
09/27	6.3030
09/26	6.3020
09/25	6.3030
09/24	6.3050
09/23	6.3060

日期	淨值
09/20	6.3100
09/19	6.2900
09/18	6.2870
09/17	6.2760
09/16	6.2680
09/13	6.2560
09/12	6.2470
09/11	6.2480
09/10	6.2560
09/09	6.2510

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。