國外基金淨值

(F365)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)※
最新淨值	10.3240美元(2024/10/04)
漲跌	-0.0700	最高淨值(年)	10.4730
幅度	-0.67%	最低淨值(年)	9.2880

近20日淨值

日期	淨值
10/04	10.3240
10/03	10.3940
10/02	10.3870
10/01	10.4550
09/30	10.4530
09/27	10.4620
09/26	10.4360
09/25	10.4520
09/24	10.4290
09/23	10.4270

日期	淨值
09/20	10.4440
09/19	10.4290
09/18	10.4590
09/17	10.4730
09/16	10.4560
09/13	10.4370
09/12	10.4240
09/11	10.4360
09/10	10.4100
09/09	10.3880

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。