(代碼)標的名稱日期淨值
(CEM)群益新興金鑽基金-新臺幣10/018.98
(CF171)宏利亞太中小企業基金(新臺幣)10/0118.96
(CFG038)宏利亞太中小企業10/0118.96
(F006)摩根大歐洲基金-累積型10/0124.86
(F1142)摩根泛亞太股票入息基金-累積型10/0115.26
(F1143)摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金)※10/0110.16
(F1144)摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※10/019.59
美元
(F1155)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)10/014.17
人民幣
(F1191)摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※10/019.99
人民幣
(F1238)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣09/309.35
(F1239)富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣09/3010.25
(F1262)安聯中國策略基金-新臺幣09/3019.01
(F1271)摩根中國A股基金09/3016.72
(F1325)安聯中華新思路基金-新臺幣09/3020.05
(F1326)安聯中華新思路基金-美元09/3020.81
美元
(F1329)安聯中國東協基金10/0117.52
(F1363)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元09/309.32
美元
(F1373)安聯中華新思路基金-人民幣※09/3022.75
人民幣
(F1428)宏利亞太中小企業基金(美元)10/010.70
美元
(F536)野村中國機會基金09/3013.43
(F573)統一強漢基金(新台幣)10/0165.04
(G0125)宏利亞太中小企業基金(新臺幣)10/0118.96
投資注意事項