基金公司
基金類型
(代碼)標的名稱
日期
淨值
(CEM)群益新興金鑽基金-新臺幣
10/01
8.98
(CF171)宏利亞太中小企業基金(新臺幣)
10/01
18.96
(CFG038)宏利亞太中小企業
10/01
18.96
(F006)摩根大歐洲基金-累積型
10/01
24.86
(F1142)摩根泛亞太股票入息基金-累積型
10/01
15.26
(F1143)摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金)※
10/01
10.16
(F1144)摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※
10/01
9.59
美元
(F1155)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)
10/01
4.17
人民幣
(F1191)摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※
10/01
9.99
人民幣
(F1238)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣
09/30
9.35
(F1239)富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣
09/30
10.25
(F1262)安聯中國策略基金-新臺幣
09/30
19.01
(F1271)摩根中國A股基金
09/30
16.72
(F1325)安聯中華新思路基金-新臺幣
09/30
20.05
(F1326)安聯中華新思路基金-美元
09/30
20.81
美元
(F1329)安聯中國東協基金
10/01
17.52
(F1363)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元
09/30
9.32
美元
(F1373)安聯中華新思路基金-人民幣※
09/30
22.75
人民幣
(F1428)宏利亞太中小企業基金(美元)
10/01
0.70
美元
(F536)野村中國機會基金
09/30
13.43
(F573)統一強漢基金(新台幣)
10/01
65.04
(G0125)宏利亞太中小企業基金(新臺幣)
10/01
18.96
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。