淨值
績效
基本
持股
配息
(F1428)宏利亞太中小企業基金(美元)
最新淨值
0.70美元
(2024/10/01)
漲跌
0.00
最高淨值(年)
0.72
幅度
-0.24%
最低淨值(年)
0.61
近20日淨值
日期
淨值
10/01
0.70
09/30
0.70
09/27
0.71
09/26
0.71
09/25
0.70
09/24
0.70
09/23
0.70
09/20
0.70
09/19
0.69
09/18
0.69
日期
淨值
09/16
0.69
09/13
0.69
09/12
0.68
09/11
0.67
09/10
0.67
09/09
0.67
09/06
0.67
09/05
0.67
09/04
0.67
09/03
0.69
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。