日期 | 淨值 |
07/17 | 25.14 | 07/16 | 25.20 | 07/15 | 25.23 | 07/12 | 25.38 | 07/11 | 25.05 | 07/10 | 24.89 | 07/09 | 24.63 | 07/08 | 24.88 | 07/05 | 24.79 | 07/04 | 24.81 | |
日期 | 淨值 |
07/03 | 24.79 | 07/02 | 24.46 | 07/01 | 24.47 | 06/28 | 24.26 | 06/27 | 24.36 | 06/26 | 24.38 | 06/25 | 24.45 | 06/24 | 24.58 | 06/21 | 24.26 | 06/20 | 24.56 | |