淨值
績效
基本
持股
配息
(F1155)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)
最新淨值
4.17人民幣
(2024/10/01)
漲跌
-0.01
最高淨值(年)
4.31
幅度
-0.26%
最低淨值(年)
3.75
近20日淨值
日期
淨值
10/01
4.17
09/30
4.18
09/27
4.22
09/26
4.22
09/25
4.18
09/24
4.16
09/23
4.14
09/20
4.14
09/19
4.12
09/18
4.08
日期
淨值
09/16
4.09
09/13
4.10
09/12
4.03
09/11
3.97
09/10
3.97
09/09
3.98
09/06
4.02
09/05
4.02
09/04
4.00
09/03
4.11
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。