基金公司
基金類型
(代碼)標的名稱
日期
淨值
(AGAT)安聯全球農金趨勢基金
10/01
8.43
(AGET)安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣
10/01
12.35
(CF160)摩根龍揚基金-累積型
09/30
41.09
(CF170)宏利精選中華基金(新臺幣)
09/30
11.10
(CFG022)大中華成長
09/30
41.09
(CFG032)宏利精選中華
09/30
11.10
(DBD)安聯全球生技趨勢基金-新臺幣
10/01
48.38
(F008)安聯全球生技趨勢基金-新臺幣
10/01
48.38
(F018)摩根龍揚基金-累積型
09/30
41.09
(F1156)宏利精選中華基金(人民幣避險)(暫停新申購)
09/30
2.57
人民幣
(F1241)富蘭克林華美全球成長基金-新台幣
10/01
13.36
(F1242)富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣
10/01
29.07
(F1248)群益中國新機會基金-新臺幣
09/30
6.70
(F1249)群益中國新機會基金-美元
09/30
6.84
美元
(F1298)野村環球基金-累積型新臺幣計價
10/01
32.27
(F1327)安聯全球生技趨勢基金-美元
10/01
12.46
美元
(F1328)安聯全球油礦金趨勢基金
10/01
11.03
(F1330)安聯全球農金趨勢基金
10/01
8.43
(F1331)安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣
10/01
12.35
(F1370)柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)
10/01
13.35
人民幣
(F1371)柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)※
10/01
7.27
人民幣
(F1382)富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣※
10/01
26.67
人民幣
(F1603)富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型(本基金之配息來源可能為本金)※
10/01
12.32
(F1604)富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型(本基金之配息來源可能為本金)※
10/01
8.30
(F1605)富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型(本基金之配息來源可能為本金)※
10/01
11.64
美元
(F1606)富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型(本基金之配息來源可能為本金)※
10/01
7.85
美元
(F1607)富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型(本基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)
10/01
7.80
南非幣
(F1610)宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)※
10/01
10.88
(F1611)宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)(本基金配息來源可能為本金)※
10/01
8.02
(F1612)宏利特別股息收益基金-A類型(美元)※
10/01
11.65
美元
(F1613)宏利特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)※
10/01
8.49
美元
(F1622)柏瑞特別股息收益基金-B類型(本基金配息來源可能為本金)※
10/01
7.40
(F1623)柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)※
10/01
7.97
美元
(F1624)柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)※(暫停新申購)
10/01
7.40
澳幣
(F1660)中國信託智慧城市建設基金(新台幣)
10/01
17.30
(F1661)中國信託智慧城市建設基金(美元)
10/01
16.52
美元
(F1691)富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣
10/01
14.46
(F538)野村全球生技醫療基金
10/01
26.51
(F539)野村全球高股息基金累積型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金)
10/01
29.11
(F602)德銀遠東DWS全球原物料能源基金
10/01
28.33
(F606)摩根全球創新成長基金-累積型
10/01
24.84
(G0071)宏利精選中華基金(新臺幣)
09/30
11.10
(JPGD)摩根全球創新成長基金-累積型
10/01
24.84
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。