(代碼)標的名稱日期淨值
(CF033)宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)07/0413.1259
(CF034)宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)07/0412.4742
(CF035)宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)※07/047.6115
(CF036)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/0412.59
(CF038)宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/0410.60
美元
(CF039)宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※07/046.20
美元
(CF040)宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/0471.64
人民幣
(CF041)宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※07/0442.13
人民幣
(CF042)宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)07/0410.8699
(CF044)宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)07/042.9089
人民幣
(CF045)宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/042.1288
人民幣
(CF168)宏利臺灣股息收益基金A類型07/0573.16
(CF169)宏利台灣動力基金A類型07/0587.42
(CF170)宏利精選中華基金(新臺幣)07/0410.19
(CF171)宏利亞太中小企業基金(新臺幣)07/0419.33
(CF179)宏利萬利貨幣市場基金07/0513.9768
(CFG004)宏利全球債券07/0413.1259
(CFG005)宏利亞太入息07/0412.4742
(CFG029)宏利台灣動力07/0587.42
(CFG030)宏利證券投資07/0573.16
(CFG032)宏利精選中華07/0410.19
(CFG038)宏利亞太中小企業07/0419.33
(CFG041)宏利萬利債券07/0513.9768
(F1153)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/043.04
人民幣
(F1154)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)※07/041.45
人民幣
(F1155)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)07/044.20
人民幣
(F1156)宏利精選中華基金(人民幣避險)07/042.35
人民幣
(F1324)宏利萬利貨幣市場基金07/0513.9768
(F1426)宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)※07/047.6115
(F1427)宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)※07/049.7168
(F1428)宏利亞太中小企業基金(美元)07/040.71
美元
(F1432)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)07/040.44
美元
(F1610)宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)※07/0310.45
(F1611)宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)(本基金配息來源可能為本金)※07/037.86
(F1612)宏利特別股息收益基金-A類型(美元)※07/0311.02
美元
(F1613)宏利特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)※07/038.18
美元
(F474)宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/0410.60
美元
(F475)宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※07/046.20
美元
(F512)宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/0471.64
人民幣
(F513)宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※07/0442.13
人民幣
(F515)宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)07/042.9089
人民幣
(F516)宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※07/042.1288
人民幣
(G0067)宏利台灣動力基金A類型07/0587.42
(G0068)宏利臺灣股息收益基金A類型07/0573.16
(G0071)宏利精選中華基金(新臺幣)07/0410.19
(G0072)宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)07/0413.1259
(G0082)宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)07/0412.4742
(G0125)宏利亞太中小企業基金(新臺幣)07/0419.33
(G0138)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/0412.59
(G0200)宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)07/0410.8699
(MCOB)宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)07/042.9089
人民幣
投資注意事項