基金公司
基金類型
(代碼)標的名稱
日期
淨值
(CF033)宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
07/04
13.1259
(CF034)宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)
07/04
12.4742
(CF035)宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)※
07/04
7.6115
(CF036)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/04
12.59
(CF038)宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
07/04
10.60
美元
(CF039)宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※
07/04
6.20
美元
(CF040)宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/04
71.64
人民幣
(CF041)宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※
07/04
42.13
人民幣
(CF042)宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)
07/04
10.8699
(CF044)宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)
07/04
2.9089
人民幣
(CF045)宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/04
2.1288
人民幣
(CF168)宏利臺灣股息收益基金A類型
07/05
73.16
(CF169)宏利台灣動力基金A類型
07/05
87.42
(CF170)宏利精選中華基金(新臺幣)
07/04
10.19
(CF171)宏利亞太中小企業基金(新臺幣)
07/04
19.33
(CF179)宏利萬利貨幣市場基金
07/05
13.9768
(CFG004)宏利全球債券
07/04
13.1259
(CFG005)宏利亞太入息
07/04
12.4742
(CFG029)宏利台灣動力
07/05
87.42
(CFG030)宏利證券投資
07/05
73.16
(CFG032)宏利精選中華
07/04
10.19
(CFG038)宏利亞太中小企業
07/04
19.33
(CFG041)宏利萬利債券
07/05
13.9768
(F1153)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
07/04
3.04
人民幣
(F1154)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)※
07/04
1.45
人民幣
(F1155)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)
07/04
4.20
人民幣
(F1156)宏利精選中華基金(人民幣避險)
07/04
2.35
人民幣
(F1324)宏利萬利貨幣市場基金
07/05
13.9768
(F1426)宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)※
07/04
7.6115
(F1427)宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)※
07/04
9.7168
(F1428)宏利亞太中小企業基金(美元)
07/04
0.71
美元
(F1432)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)
07/04
0.44
美元
(F1610)宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)※
07/03
10.45
(F1611)宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)(本基金配息來源可能為本金)※
07/03
7.86
(F1612)宏利特別股息收益基金-A類型(美元)※
07/03
11.02
美元
(F1613)宏利特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)※
07/03
8.18
美元
(F474)宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
07/04
10.60
美元
(F475)宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※
07/04
6.20
美元
(F512)宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/04
71.64
人民幣
(F513)宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※
07/04
42.13
人民幣
(F515)宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)
07/04
2.9089
人民幣
(F516)宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※
07/04
2.1288
人民幣
(G0067)宏利台灣動力基金A類型
07/05
87.42
(G0068)宏利臺灣股息收益基金A類型
07/05
73.16
(G0071)宏利精選中華基金(新臺幣)
07/04
10.19
(G0072)宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
07/04
13.1259
(G0082)宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)
07/04
12.4742
(G0125)宏利亞太中小企業基金(新臺幣)
07/04
19.33
(G0138)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/04
12.59
(G0200)宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)
07/04
10.8699
(MCOB)宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)
07/04
2.9089
人民幣
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。