國內基金淨值

(F515)宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)
最新淨值	2.9764人民幣(2024/09/30)
漲跌	0.0001	最高淨值(年)	2.9857
幅度	0.00%	最低淨值(年)	2.8002

近20日淨值

日期	淨值
09/30	2.9764
09/27	2.9763
09/26	2.9780
09/25	2.9808
09/24	2.9827
09/23	2.9811
09/20	2.9805
09/19	2.9808
09/16	2.9857
09/13	2.9818

日期	淨值
09/12	2.9795
09/11	2.9824
09/10	2.9808
09/09	2.9771
09/06	2.9756
09/05	2.9725
09/04	2.9710
09/03	2.9646
09/02	2.9619
08/30	2.9608

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。