(代碼)標的名稱日期淨值
(P020)合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金-累積型(新台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)(投資標的運用期至114年7月18日，如該日為非營業日則指次一營業日)07/039.6617
(P021)合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金-月配息型(新台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)(投資標的運用期至114年7月18日，如該日為非營業日則指次一營業日)07/038.0108
(P022)合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金-累積型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)(投資標的運用期至114年7月18日，如該日為非營業日則指次一營業日)07/039.1221
美元
(P023)合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金-月配息型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)(投資標的運用期至114年7月18日，如該日為非營業日則指次一營業日)07/037.5553
美元
(P024)合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金-累積型(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)(投資標的運用期至114年7月18日，如該日為非營業日則指次一營業日)07/039.3270
人民幣
(P025)合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金-月配息型(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)(投資標的運用期至114年7月18日，如該日為非營業日則指次一營業日)07/037.3780
人民幣
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