國內基金淨值

(P024)合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金-累積型(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)(投資標的運用期至114年7月18日，如該日為非營業日則指次一營業日)
最新淨值	9.4222人民幣(2024/10/01)
漲跌	0.0077	最高淨值(年)	9.4359
幅度	0.08%	最低淨值(年)	9.1017

近20日淨值

日期	淨值
10/01	9.4222
09/30	9.4145
09/27	9.4126
09/26	9.4207
09/25	9.4312
09/24	9.4317
09/23	9.4359
09/20	9.4317
09/19	9.4299
09/18	9.4336

日期	淨值
09/16	9.4279
09/13	9.4244
09/12	9.4229
09/11	9.4300
09/10	9.4265
09/09	9.4253
09/06	9.4191
09/05	9.4176
09/04	9.4186
09/03	9.4159

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。