國內基金淨值

(P020)合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金-累積型(新台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)(投資標的運用期至114年7月18日，如該日為非營業日則指次一營業日)
最新淨值	9.6155台幣(2024/10/01)
漲跌	0.0592	最高淨值(年)	9.7930
幅度	0.62%	最低淨值(年)	8.9038

近20日淨值

日期	淨值
10/01	9.6155
09/30	9.5563
09/27	9.5658
09/26	9.6110
09/25	9.6095
09/24	9.6441
09/23	9.6645
09/20	9.6400
09/19	9.6290
09/18	9.6286

日期	淨值
09/16	9.6130
09/13	9.6326
09/12	9.6650
09/11	9.6605
09/10	9.6743
09/09	9.6491
09/06	9.5979
09/05	9.6368
09/04	9.6672
09/03	9.6256

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。