國內基金淨值

(P022)合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金-累積型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)(投資標的運用期至114年7月18日，如該日為非營業日則指次一營業日)
最新淨值	9.3068美元(2024/10/01)
漲跌	0.0028	最高淨值(年)	9.3068
幅度	0.03%	最低淨值(年)	8.7007

近20日淨值

日期	淨值
10/01	9.3068
09/30	9.3040
09/27	9.3024
09/26	9.3002
09/25	9.3001
09/24	9.2968
09/23	9.2973
09/20	9.2944
09/19	9.2925
09/18	9.2898

日期	淨值
09/16	9.2834
09/13	9.2785
09/12	9.2704
09/11	9.2726
09/10	9.2662
09/09	9.2659
09/06	9.2641
09/05	9.2596
09/04	9.2550
09/03	9.2515

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。