| 基金名稱 | 基金類型 | 經理人 | 成立日 | 基金 規模(億) |
淨值 日期 |
淨值 |
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| F1723 施羅德全週期成長多重資產基金(人民幣)-配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※ | 多重資產型 | 李馥吟 | 2023/12/05 | 0.00 | 05/08 | 10.0000 |
| F1713 施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣)－累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 多重資產型 | 陳彥良 | 2021/03/12 | 0.29 | 05/08 | 9.5100 |
| F1714 施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣)－配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※ | 多重資產型 | 陳彥良 | 2021/03/12 | 0.11 | 05/08 | 8.1500 |
| CF048 施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-累積型(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 司雯 | 2013/05/24 | 0.57 | 05/08 | 2.1700 |
| F517 施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-累積型(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 司雯 | 2013/05/24 | 0.57 | 05/08 | 2.1700 |
| CF049 施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-分配型(基金之配息來源可能為本金)※ | 債券型非投資等級債券型 | 司雯 | 2013/05/24 | 2.39 | 05/08 | 1.2504 |
| F518 施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-分配型(基金之配息來源可能為本金)※ | 債券型非投資等級債券型 | 司雯 | 2013/05/24 | 2.39 | 05/08 | 1.2504 |
| F1573 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 | 國內股票開放型中小型 | 葉獻文 | 2007/11/16 | 3.99 | 05/09 | 52.08 |