| (代碼)標的名稱 | 日期 | 淨值 |
| (CF025)宏利環球基金-美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/16 | 1.0115
美元 |
| (CF065)美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) | 04/16 | 69.4400
美元 |
| (F1406)法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A(USD) | 04/15 | 144.0200
美元 |
| (F1420)宏利環球基金-美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/16 | 1.0115
美元 |
| (F404)美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 | 04/16 | 123.3900
美元 |
| (F405)美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) | 04/16 | 69.4400
美元 |
| (F464)法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D(USD) | 04/15 | 67.9500
美元 |
| (F501)景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 15.0600
美元 |
| (F749)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※ | 04/16 | 24.4500
美元 |
| (F751)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※ | 04/16 | 21.4600
歐元 |
| (F752)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※ | 04/16 | 4.5800
澳幣 |
| (F762)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ | 04/16 | 7.3200
美元 |
| (F808)摩根基金-新興市場企業債券基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 04/16 | 174.3200
美元 |
| (F809)摩根基金-新興市場企業債券基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ | 04/16 | 68.9000
美元 |
| (G0089)宏利環球基金-美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/16 | 1.0115
美元 |