| (代碼)標的名稱 | 日期 | 淨值 |
| (CF092)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元 | 04/17 | 50.4100
歐元 |
| (CF118)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 160.6463
美元 |
| (F1050)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險 | 04/17 | 39.3400
美元 |
| (F1356)景順實質資產基金A-年配息股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)※ | 04/17 | 14.1500
美元 |
| (F1496)摩根可持續基建基金(本基金之配息來源可能為本金)※ | 04/16 | 7.9700
美元 |
| (F276)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元 | 04/17 | 50.4100
歐元 |
| (F298)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 160.6463
美元 |
| (HDER)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元 | 04/17 | 50.4100
歐元 |