(代碼)標的名稱日期淨值
(CF092)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元11/2151.9500
歐元
(CF118)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)11/21173.1766
美元
(F1050)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險11/2140.2200
美元
(F1356)景順實質資產責任基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)11/2114.0500
美元
(F1496)摩根可持續基建基金(本基金之配息來源可能為本金)※11/218.1500
美元
(F276)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元11/2151.9500
歐元
(F298)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)11/21173.1766
美元
(HDER)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元11/2151.9500
歐元
投資注意事項