國外基金列表

(代碼)標的名稱	日期	淨值
(CF028)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	01/27	164.7000 美元
(CFG001)永續亞洲城市債券	01/27	164.7000 美元
(F1774)法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)※	01/27	72.4800 美元
(F484)法巴百利達中國股票基金C無配息(美元)(撤銷核備)	01/27	528.5000 美元
(F486)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	01/27	164.7000 美元
(F554)法巴科技創新股票基金C(美元)	01/27	3600.4100 美元
(F639)法巴美國小型股票基金C(美元)	01/27	449.1900 美元
(F726)法巴乾淨能源股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)	01/27	105.4900 美元

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。