(代碼)標的名稱日期淨值
(CF028)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)12/04163.9800
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(CFG001)永續亞洲城市債券12/04163.9800
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(F1774)法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)※12/0472.7000
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(F484)法巴百利達中國股票基金C無配息(美元)(撤銷核備)12/04495.1100
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(F486)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)12/04163.9800
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(F554)法巴科技創新股票基金C(美元)12/043452.0500
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(F639)法巴美國小型股票基金C(美元)12/04433.1500
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(F726)法巴乾淨能源股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)12/0391.0500
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投資注意事項